建設業 <5074> テスホールディングス 財務情報
2024年08月14日発表 2024年06月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年06月期 FY) | |
| 当期純利益 | 1,326 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △7 |
| 繰延ヘッジ損益 | 52 |
| 為替換算調整勘定 | 222 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 116 |
| その他の包括利益合計 | 385 |
| 包括利益 | 1,711 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,420 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 291 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年06月期 FY) | |
| 売上高 | 30,643 |
| 売上原価 | 24,089 |
| 売上総利益 | 6,553 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,183 |
| 営業利益 | 2,370 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 6 |
| 受取配当金 | 11 |
| 持分法による投資利益 | 114 |
| 有価証券売却益 | 0 |
| 受取保険金 | 35 |
| 補助金収入 | 24 |
| 保険返戻金 | 38 |
| 為替差益 | 219 |
| 匿名組合投資利益 | 198 |
| デリバティブ評価益 | 5,636 |
| その他 | 209 |
| 営業外収益合計 | 6,496 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 753 |
| 持分法による投資損失 | 0 |
| 新株予約権発行費 | 61 |
| 固定資産圧縮損 | 28 |
| 支払手数料 | 132 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 229 |
| 営業外費用合計 | 1,205 |
| 経常利益 | 7,660 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 3,939 |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
| 特別損失合計 | 3,939 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,721 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 547 |
| 法人税等調整額 | 1,846 |
| 法人税等合計 | 2,394 |
| 当期純利益 | 1,326 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 141 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,185 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年06月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,721 |
| 減価償却費 | 3,231 |
| 減損損失 | 3,939 |
| 固定資産圧縮損 | 28 |
| のれん償却額 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △26 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 |
| 支払利息 | 753 |
| 為替差損益（△は益） | △127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △5,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △3,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △142 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △2,366 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,185 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 0 |
| その他 | △313 |
| 小計 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 |
| 利息の支払額 | △777 |
| 法人税等の支払額 | △1,083 |
| 法人税等の還付額 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △785 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 |
| 出資金の分配による収入 | 201 |
| 出資金の払込による支出 | 0 |
| その他 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,150 |
| リース債務の返済による支出 | △277 |
| 長期借入れによる収入 | 8,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,598 |
| 株式の発行による収入 | 13,467 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | △530 |
| 配当金の支払額 | △915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △99 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | △148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,098 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年06月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 18,339 |
| 受取手形 | 321 |
| 売掛金 | 1,833 |
| 完成工事未収入金 | 0 |
| 契約資産 | 4,644 |
| 商品及び製品 | 200 |
| 仕掛品 | 93 |
| 未成工事支出金 | 44 |
| 不動産事業支出金 | 1,675 |
| 原材料及び貯蔵品 | 340 |
| 前渡金 | 6,442 |
| その他 | 2,091 |
| 貸倒引当金 | △6 |
| 流動資産合計 | 36,022 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 4,270 |
| 減価償却累計額 | △1,181 |
| 減損損失累計額 | △757 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,331 |
| 機械装置及び運搬具 | 45,746 |
| 減価償却累計額 | △13,104 |
| 減損損失累計額 | △3,128 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 29,514 |
| 工具、器具及び備品 | 272 |
| 減価償却累計額 | △194 |
| 減損損失累計額 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 76 |
| 土地 | 5,217 |
| リース資産 | 2,287 |
| 減価償却累計額 | △1,534 |
| 減損損失累計額 | △36 |
| リース資産（純額） | 717 |
| 建設仮勘定 | 23,261 |
| 有形固定資産合計 | 61,118 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 559 |
| 契約関連無形資産 | 6,421 |
| その他 | 634 |
| 無形固定資産合計 | 7,615 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 381 |
| 関係会社株式 | 1,270 |
| 関係会社出資金 | 1,224 |
| 繰延税金資産 | 2,750 |
| デリバティブ債権 | 5,676 |
| その他 | 3,069 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 14,372 |
| 固定資産合計 | 83,106 |
| 資産合計 | 119,128 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,125 |
| 工事未払金 | 1,206 |
| 短期借入金 | 13,250 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,051 |
| リース債務 | 295 |
| 未払法人税等 | 328 |
| 契約負債 | 1,759 |
| 賞与引当金 | 261 |
| 契約損失引当金 | 21 |
| 完成工事補償引当金 | 5 |
| その他 | 944 |
| 流動負債合計 | 23,249 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 45,047 |
| リース債務 | 3,002 |
| 繰延税金負債 | 2,769 |
| 資産除去債務 | 2,377 |
| 長期預り金 | 483 |
| 退職給付に係る負債 | 369 |
| その他 | 32 |
| 固定負債合計 | 54,082 |
| 負債合計 | 77,332 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 6,760 |
| 資本剰余金 | 19,608 |
| 利益剰余金 | 14,715 |
| 自己株式 | 0 |
| 株主資本合計 | 41,083 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | 48 |
| 為替換算調整勘定 | 380 |
| その他の包括利益累計額合計 | 429 |
| 非支配株主持分 | 283 |
| 純資産合計 | 41,796 |
| 負債純資産合計 | 119,128 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
