建設業
<5074> テスホールディングス 財務情報
2024年11月14日発表
2025年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q1)
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四半期純利益
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715
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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繰延ヘッジ損益
|
15
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為替換算調整勘定
|
0
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持分法適用会社に対する持分相当額
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△70
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その他の包括利益合計
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△56
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四半期包括利益
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659
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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630
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非支配株主に係る四半期包括利益
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28
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q1)
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売上高
|
8,308
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売上原価
|
6,205
|
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売上総利益
|
2,103
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販売費及び一般管理費
|
1,158
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営業利益
|
944
|
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営業外収益
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受取利息
|
6
|
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受取配当金
|
5
|
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有価証券売却益
|
0
|
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受取賃貸料
|
20
|
|
受取保険金
|
36
|
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持分法による投資利益
|
52
|
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デリバティブ評価益
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
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匿名組合投資利益
|
367
|
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保険解約返戻金
|
4
|
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補助金収入
|
90
|
|
その他
|
47
|
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営業外収益合計
|
632
|
|
営業外費用
|
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|
支払利息
|
249
|
|
デリバティブ評価損
|
126
|
|
固定資産圧縮損
|
89
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
為替差損
|
162
|
|
支払手数料
|
167
|
|
その他
|
24
|
|
営業外費用合計
|
819
|
|
経常利益
|
757
|
|
特別利益
|
|
|
負ののれん発生益
|
471
|
|
特別利益合計
|
471
|
|
特別損失
|
|
|
段階取得に係る差損
|
292
|
|
特別損失合計
|
292
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
937
|
|
法人税等
|
222
|
|
四半期純利益
|
715
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
30
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
684
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
21,801
|
|
受取手形
|
145
|
|
売掛金
|
2,232
|
|
完成工事未収入金
|
17
|
|
契約資産
|
5,633
|
|
商品及び製品
|
196
|
|
仕掛品
|
136
|
|
未成工事支出金
|
70
|
|
不動産事業支出金
|
1,676
|
|
原材料及び貯蔵品
|
419
|
|
前渡金
|
6,561
|
|
その他
|
2,150
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
|
流動資産合計
|
41,031
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
5,163
|
|
減価償却累計額
|
△1,304
|
|
減損損失累計額
|
△760
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,098
|
|
機械装置及び運搬具
|
57,971
|
|
減価償却累計額
|
△15,016
|
|
減損損失累計額
|
△3,214
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
39,740
|
|
工具、器具及び備品
|
291
|
|
減価償却累計額
|
△202
|
|
減損損失累計額
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
88
|
|
土地
|
5,217
|
|
リース資産
|
2,289
|
|
減価償却累計額
|
△1,562
|
|
減損損失累計額
|
△37
|
|
リース資産（純額）
|
689
|
|
建設仮勘定
|
23,696
|
|
有形固定資産合計
|
72,532
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
551
|
|
契約関連無形資産
|
11,140
|
|
その他
|
4,104
|
|
無形固定資産合計
|
15,796
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
381
|
|
関係会社株式
|
1,200
|
|
関係会社出資金
|
19
|
|
繰延税金資産
|
2,799
|
|
デリバティブ債権
|
5,588
|
|
その他
|
3,105
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
13,094
|
|
固定資産合計
|
101,422
|
|
資産合計
|
142,454
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
814
|
|
工事未払金
|
1,390
|
|
短期借入金
|
13,450
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,648
|
|
リース債務
|
303
|
|
未払法人税等
|
235
|
|
契約負債
|
1,990
|
|
賞与引当金
|
155
|
|
契約損失引当金
|
2
|
|
完成工事補償引当金
|
12
|
|
その他
|
1,027
|
|
流動負債合計
|
25,030
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
65,880
|
|
リース債務
|
3,584
|
|
繰延税金負債
|
2,745
|
|
資産除去債務
|
3,013
|
|
長期預り金
|
483
|
|
退職給付に係る負債
|
379
|
|
その他
|
27
|
|
固定負債合計
|
76,114
|
|
負債合計
|
101,145
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,760
|
|
資本剰余金
|
19,608
|
|
利益剰余金
|
14,257
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
40,625
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
63
|
|
為替換算調整勘定
|
311
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
375
|
|
非支配株主持分
|
306
|
|
純資産合計
|
41,308
|
|
負債純資産合計
|
142,454
|
