建設業 <5074> テスホールディングス 財務情報
2025年02月14日発表 2025年06月期 財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q2) | |
| 中間純利益 | 674 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,418 |
| 為替換算調整勘定 | 39 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △25 |
| その他の包括利益合計 | 1,432 |
| 中間包括利益 | 2,107 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 2,031 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 75 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q2) | |
| 売上高 | 18,013 |
| 売上原価 | 13,282 |
| 売上総利益 | 4,730 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,321 |
| 営業利益 | 2,409 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 12 |
| 受取配当金 | 5 |
| 有価証券売却益 | 0 |
| 受取賃貸料 | 41 |
| 受取保険金 | 36 |
| 持分法による投資利益 | 65 |
| 匿名組合投資利益 | 329 |
| デリバティブ評価益 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 7 |
| 補助金収入 | 136 |
| その他 | 41 |
| 営業外収益合計 | 676 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 560 |
| デリバティブ評価損 | 1,816 |
| 固定資産圧縮損 | 89 |
| 支払手数料 | 184 |
| 新株予約権発行費 | 0 |
| 為替差損 | 150 |
| その他 | 45 |
| 営業外費用合計 | 2,845 |
| 経常利益 | 240 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 513 |
| 負ののれん発生益 | 471 |
| 特別利益合計 | 985 |
| 特別損失 | |
| 段階取得に係る差損 | 292 |
| 特別損失合計 | 292 |
| 税金等調整前中間純利益 | 934 |
| 法人税等 | 259 |
| 中間純利益 | 674 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 77 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 597 |
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 934 |
| 減価償却費 | 2,027 |
| 固定資産圧縮損 | 89 |
| のれん償却額 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △249 |
| 負ののれん発生益 | △471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | △21 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 |
| 支払利息 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | 75 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,816 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,048 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | △329 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △134 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 449 |
| その他 | 381 |
| 小計 | 5,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 |
| 利息の支払額 | △602 |
| 法人税等の支払額 | △492 |
| 法人税等の還付額 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 |
| 定期預金の預入による支出 | △625 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △11 |
| 出資金の分配による収入 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | △29 |
| その他 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790 |
| リース債務の返済による支出 | △171 |
| 長期借入れによる収入 | 6,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,789 |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △43 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,539 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年06月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 20,349 |
| 受取手形 | 781 |
| 売掛金 | 2,297 |
| 完成工事未収入金 | 381 |
| 契約資産 | 2,187 |
| 商品及び製品 | 195 |
| 仕掛品 | 323 |
| 未成工事支出金 | 80 |
| 不動産事業支出金 | 1,680 |
| 原材料及び貯蔵品 | 395 |
| 前渡金 | 6,677 |
| その他 | 1,681 |
| 貸倒引当金 | △8 |
| 流動資産合計 | 37,024 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 5,116 |
| 減価償却累計額 | △1,363 |
| 減損損失累計額 | △755 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,997 |
| 機械装置及び運搬具 | 58,394 |
| 減価償却累計額 | △15,871 |
| 減損損失累計額 | △3,213 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 39,309 |
| 工具、器具及び備品 | 276 |
| 減価償却累計額 | △187 |
| 減損損失累計額 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 88 |
| 土地 | 5,217 |
| リース資産 | 2,287 |
| 減価償却累計額 | △1,589 |
| 減損損失累計額 | △35 |
| リース資産（純額） | 661 |
| 建設仮勘定 | 28,707 |
| 有形固定資産合計 | 76,982 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 542 |
| 契約関連無形資産 | 10,989 |
| その他 | 4,056 |
| 無形固定資産合計 | 15,588 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 366 |
| 関係会社株式 | 1,253 |
| 関係会社出資金 | 22 |
| 繰延税金資産 | 2,676 |
| デリバティブ債権 | 6,017 |
| その他 | 3,085 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 13,421 |
| 固定資産合計 | 105,992 |
| 資産合計 | 143,017 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,172 |
| 工事未払金 | 920 |
| 短期借入金 | 14,040 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,907 |
| リース債務 | 305 |
| 未払法人税等 | 669 |
| 契約負債 | 2,205 |
| 賞与引当金 | 11 |
| 契約損失引当金 | 0 |
| 完成工事補償引当金 | 15 |
| その他 | 954 |
| 流動負債合計 | 26,202 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 63,743 |
| リース債務 | 3,508 |
| 繰延税金負債 | 2,893 |
| 資産除去債務 | 3,020 |
| 長期預り金 | 483 |
| 退職給付に係る負債 | 385 |
| その他 | 22 |
| 固定負債合計 | 74,057 |
| 負債合計 | 100,260 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 6,760 |
| 資本剰余金 | 19,608 |
| 利益剰余金 | 14,170 |
| 自己株式 | 0 |
| 株主資本合計 | 40,538 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,467 |
| 為替換算調整勘定 | 396 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,864 |
| 非支配株主持分 | 353 |
| 純資産合計 | 42,756 |
| 負債純資産合計 | 143,017 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
