建設業
<5074> テスホールディングス 財務情報
2025年05月15日発表
2025年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q3)
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四半期純利益
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702
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△5
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繰延ヘッジ損益
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2,435
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為替換算調整勘定
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4
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持分法適用会社に対する持分相当額
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△54
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その他の包括利益合計
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2,379
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四半期包括利益
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3,081
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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2,998
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非支配株主に係る四半期包括利益
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83
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q3)
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売上高
|
26,788
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売上原価
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20,584
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売上総利益
|
6,203
|
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販売費及び一般管理費
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3,533
|
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営業利益
|
2,669
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営業外収益
|
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受取利息
|
24
|
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受取配当金
|
5
|
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有価証券売却益
|
0
|
|
受取保険金
|
50
|
|
受取賃貸料
|
62
|
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持分法による投資利益
|
74
|
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為替差益
|
0
|
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匿名組合投資利益
|
333
|
|
デリバティブ評価益
|
0
|
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保険解約返戻金
|
7
|
|
補助金収入
|
242
|
|
その他
|
106
|
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営業外収益合計
|
908
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
883
|
|
デリバティブ評価損
|
1,816
|
|
固定資産圧縮損
|
196
|
|
支払手数料
|
199
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
為替差損
|
182
|
|
その他
|
74
|
|
営業外費用合計
|
3,352
|
|
経常利益
|
225
|
|
特別利益
|
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投資有価証券売却益
|
513
|
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負ののれん発生益
|
471
|
|
特別利益合計
|
985
|
|
特別損失
|
|
|
段階取得に係る差損
|
292
|
|
特別損失合計
|
292
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
919
|
|
法人税等
|
216
|
|
四半期純利益
|
702
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
85
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
616
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
20,559
|
|
受取手形
|
161
|
|
売掛金
|
2,563
|
|
完成工事未収入金
|
1,313
|
|
契約資産
|
2,081
|
|
商品及び製品
|
85
|
|
仕掛品
|
151
|
|
未成工事支出金
|
64
|
|
不動産事業支出金
|
1,528
|
|
原材料及び貯蔵品
|
425
|
|
前渡金
|
8,229
|
|
その他
|
2,257
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
39,409
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
5,143
|
|
減価償却累計額
|
△1,417
|
|
減損損失累計額
|
△760
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,966
|
|
機械装置及び運搬具
|
60,436
|
|
減価償却累計額
|
△16,768
|
|
減損損失累計額
|
△3,214
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
40,453
|
|
工具、器具及び備品
|
294
|
|
減価償却累計額
|
△186
|
|
減損損失累計額
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
107
|
|
土地
|
5,217
|
|
リース資産
|
2,290
|
|
減価償却累計額
|
△1,617
|
|
減損損失累計額
|
△37
|
|
リース資産（純額）
|
636
|
|
建設仮勘定
|
29,723
|
|
有形固定資産合計
|
79,104
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
534
|
|
契約関連無形資産
|
10,838
|
|
その他
|
4,029
|
|
無形固定資産合計
|
15,402
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,006
|
|
関係会社株式
|
1,228
|
|
関係会社出資金
|
22
|
|
繰延税金資産
|
2,749
|
|
デリバティブ債権
|
7,665
|
|
その他
|
3,211
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
15,883
|
|
固定資産合計
|
110,390
|
|
資産合計
|
149,800
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,302
|
|
工事未払金
|
1,517
|
|
短期借入金
|
15,688
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6,151
|
|
リース債務
|
400
|
|
未払法人税等
|
502
|
|
契約負債
|
4,893
|
|
賞与引当金
|
134
|
|
契約損失引当金
|
0
|
|
完成工事補償引当金
|
22
|
|
その他
|
1,082
|
|
流動負債合計
|
31,695
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
62,327
|
|
リース債務
|
4,737
|
|
繰延税金負債
|
3,485
|
|
資産除去債務
|
3,028
|
|
長期預り金
|
483
|
|
退職給付に係る負債
|
398
|
|
その他
|
3
|
|
固定負債合計
|
74,465
|
|
負債合計
|
106,161
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
6,760
|
|
資本剰余金
|
19,608
|
|
利益剰余金
|
14,189
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
40,557
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△5
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2,484
|
|
為替換算調整勘定
|
332
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,811
|
|
非支配株主持分
|
269
|
|
純資産合計
|
43,638
|
|
負債純資産合計
|
149,800
|
