建設業
<5076> インフロニア・ホールディングス 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
13,746
|
13,912
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11,743
|
△1,108
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2,001
|
238
|
|
為替換算調整勘定
|
43
|
△179
|
|
退職給付に係る調整額
|
91
|
194
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
56
|
13
|
|
その他の包括利益合計
|
13,936
|
△841
|
|
四半期包括利益
|
27,682
|
13,071
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
27,431
|
12,429
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
251
|
641
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
|
|
|
完成工事高
|
206,097
|
170,946
|
|
その他の事業売上高
|
147,026
|
142,543
|
|
売上高合計
|
353,124
|
313,490
|
|
売上原価
|
|
|
|
完成工事原価
|
174,206
|
148,688
|
|
その他の事業売上原価
|
127,619
|
121,977
|
|
売上原価合計
|
301,826
|
270,666
|
|
売上総利益
|
|
|
|
完成工事総利益
|
31,890
|
22,258
|
|
その他の事業総利益
|
19,407
|
20,565
|
|
売上総利益合計
|
51,298
|
42,824
|
|
販売費及び一般管理費
|
31,380
|
28,130
|
|
営業利益
|
19,917
|
14,693
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
150
|
126
|
|
受取配当金
|
1,010
|
1,218
|
|
為替差益
|
590
|
1,089
|
|
持分法による投資利益
|
430
|
294
|
|
その他
|
161
|
230
|
|
営業外収益合計
|
2,343
|
2,959
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1,083
|
1,121
|
|
その他
|
289
|
484
|
|
営業外費用合計
|
1,372
|
1,606
|
|
経常利益
|
20,888
|
16,047
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
49
|
60
|
|
投資有価証券売却益
|
410
|
2,930
|
|
その他
|
170
|
140
|
|
特別利益合計
|
630
|
3,131
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
216
|
96
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
190
|
|
その他
|
12
|
48
|
|
特別損失合計
|
228
|
335
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
21,289
|
18,843
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7,239
|
5,009
|
|
法人税等調整額
|
303
|
△79
|
|
法人税等合計
|
7,542
|
4,930
|
|
四半期純利益
|
13,746
|
13,912
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
205
|
620
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
13,541
|
13,292
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
21,289
|
18,843
|
|
減価償却費
|
12,399
|
12,277
|
|
のれん償却額
|
3,294
|
3,366
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
23
|
39
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
△28
|
△338
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△603
|
△500
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1,160
|
△1,344
|
|
支払利息
|
1,083
|
1,121
|
|
為替差損益（△は益）
|
△327
|
△495
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△430
|
△294
|
|
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
|
△408
|
△2,930
|
|
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
190
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△49
|
△60
|
|
固定資産除却損
|
216
|
96
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
36
|
79,728
|
|
未成工事支出金の増減額（△は増加）
|
△11,070
|
△12,714
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△978
|
△394
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△7,484
|
△7,215
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△34,659
|
△11,776
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
9,874
|
7,481
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△3,425
|
2,591
|
|
その他
|
7,995
|
△10,232
|
|
小計
|
△4,414
|
77,438
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1,568
|
1,760
|
|
利息の支払額
|
△1,084
|
△833
|
|
法人税等の支払額
|
△9,130
|
△9,929
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△13,059
|
68,436
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有価証券の償還による収入
|
30
|
0
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△8,619
|
△8,105
|
|
公共施設等運営権の取得による支出
|
△2,127
|
△2,102
|
|
公共施設等運営事業の更新投資による支出
|
△107
|
△726
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入
|
51
|
153
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△22,690
|
△38
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
948
|
4,835
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△1,272
|
△48
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△36
|
|
貸付金の回収による収入
|
21
|
19
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△145
|
0
|
|
その他
|
251
|
△661
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△33,660
|
△6,710
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
41,932
|
△57,310
|
|
長期借入れによる収入
|
40,000
|
15,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,205
|
△3,474
|
|
ノンリコース借入金の返済による支出
|
△594
|
△323
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
12,937
|
|
社債の償還による支出
|
△10,000
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△85
|
△249
|
|
自己株式の取得による支出
|
△3,258
|
△4,695
|
|
配当金の支払額
|
△14,087
|
△10,770
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△130
|
△252
|
|
その他
|
△33
|
△33
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
48,537
|
△49,172
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
327
|
495
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,144
|
13,048
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
89,163
|
76,018
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
92
|
96
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
88,252
|
89,163
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金預金
|
90,885
|
88,800
|
|
受取手形・完成工事未収入金等
|
296,119
|
296,088
|
|
有価証券
|
0
|
30
|
|
販売用不動産
|
1,894
|
1,894
|
|
商品及び製品
|
2,807
|
2,341
|
|
未成工事支出金
|
41,357
|
30,003
|
|
材料貯蔵品
|
4,328
|
3,815
|
|
その他
|
46,908
|
51,900
|
|
貸倒引当金
|
△163
|
△140
|
|
流動資産合計
|
484,136
|
474,732
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
156,940
|
156,264
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
公共施設等運営権
|
102,128
|
105,144
|
|
公共施設等運営事業の更新投資に係る資産
|
32,385
|
27,158
|
|
のれん
|
9,907
|
13,159
|
|
その他
|
13,489
|
13,651
|
|
無形固定資産合計
|
157,910
|
159,113
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
143,512
|
100,429
|
|
繰延税金資産
|
1,213
|
1,077
|
|
退職給付に係る資産
|
17,301
|
16,567
|
|
その他
|
17,917
|
18,621
|
|
貸倒引当金
|
△269
|
△268
|
|
投資その他の資産合計
|
179,675
|
136,428
|
|
固定資産合計
|
494,526
|
451,805
|
|
繰延資産
|
47
|
24
|
|
資産合計
|
978,710
|
926,563
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
15,908
|
25,752
|
|
工事未払金等
|
91,478
|
116,170
|
|
短期借入金
|
78,649
|
36,688
|
|
1年内返済予定のノンリコース借入金
|
724
|
922
|
|
１年内償還予定の社債
|
5,000
|
10,000
|
|
未払法人税等
|
7,988
|
10,272
|
|
未成工事受入金
|
47,892
|
37,807
|
|
工事損失引当金
|
313
|
342
|
|
その他の引当金
|
9,128
|
9,989
|
|
公共施設等運営権に係る負債
|
4,691
|
4,664
|
|
公共施設等運営事業の更新投資に係る負債
|
1,472
|
1,030
|
|
その他
|
36,877
|
44,634
|
|
流動負債合計
|
300,125
|
298,273
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
43,000
|
48,000
|
|
長期借入金
|
89,051
|
54,886
|
|
ノンリコース借入金
|
3,497
|
3,893
|
|
繰延税金負債
|
16,392
|
10,018
|
|
退職給付に係る負債
|
17,106
|
17,055
|
|
その他の引当金
|
1,103
|
169
|
|
公共施設等運営権に係る負債
|
97,268
|
99,590
|
|
公共施設等運営事業の更新投資に係る負債
|
33,782
|
28,225
|
|
その他
|
3,971
|
4,134
|
|
固定負債合計
|
305,173
|
265,974
|
|
負債合計
|
605,298
|
564,248
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
20,000
|
20,000
|
|
資本剰余金
|
108,061
|
106,455
|
|
利益剰余金
|
233,582
|
234,129
|
|
自己株式
|
△22,376
|
△18,395
|
|
株主資本合計
|
339,266
|
342,189
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
21,612
|
9,850
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1,544
|
△453
|
|
為替換算調整勘定
|
216
|
191
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
1,018
|
915
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
24,392
|
10,502
|
|
非支配株主持分
|
9,752
|
9,622
|
|
純資産合計
|
373,412
|
362,315
|
|
負債純資産合計
|
978,710
|
926,563
|
