2021年11月10日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △1,354 △2,509
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 121 317
繰延ヘッジ損益 29 314
為替換算調整勘定 595 △195
退職給付に係る調整額 15 11
持分法適用会社に対する持分相当額 1,140 △183
その他の包括利益合計 1,902 264
四半期包括利益 548 △2,245
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 560 △2,215
非支配株主に係る四半期包括利益 △12 △29

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △884 △2,987
減価償却費 2,363 2,374
持分法による投資損益(△は益) 1,980 1,111
売上債権の増減額(△は増加) △830 2,732
仕入債務の増減額(△は減少) 581 △1,499
棚卸資産の増減額(△は増加) △535 464
その他 511 330
小計 3,186 2,526
利息及び配当金の受取額 65 62
利息の支払額 △70 △189
法人税等の支払額 △288 △214
法人税等の還付額 86 140
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,980 2,326
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) △49 216
有形固定資産の取得による支出 △1,036 △2,912
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 602 0
その他 △25 △134
投資活動によるキャッシュ・フロー △508 △2,830
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 0 △1,531
長期借入れによる収入 5,813 3,472
長期借入金の返済による支出 △5,624 △2,783
配当金の支払額 △205 △255
その他 △454 △381
財務活動によるキャッシュ・フロー △470 △1,479
現金及び現金同等物に係る換算差額 139 △93
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,140 △2,077
現金及び現金同等物の期首残高 10,887 12,945
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 20
現金及び現金同等物の四半期末残高 12,085 10,887

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 30,943 28,423
売上原価 24,792 24,792
売上総利益 6,151 3,630
販売費及び一般管理費 4,998 5,190
営業利益又は営業損失(△) 1,152 △1,559
営業外収益    
受取利息 7 6
受取配当金 46 57
補助金収入 107 15
その他 234 251
営業外収益合計 397 331
営業外費用    
支払利息 153 214
持分法による投資損失 1,980 1,111
租税公課 43 54
その他 235 376
営業外費用合計 2,412 1,756
経常損失(△) △863 △2,985
特別利益    
固定資産売却益 0 3
特別利益合計 0 3
特別損失    
固定資産売却損 0 2
固定資産廃棄損 21 4
特別損失合計 21 6
税金等調整前四半期純損失(△) △884 △2,987
法人税、住民税及び事業税 510 166
法人税等調整額 △40 △644
法人税等合計 469 △477
四半期純損失(△) △1,354 △2,509
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △34 △31
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,319 △2,478

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 12,602 10,130
受取手形及び売掛金 0 16,769
受取手形、売掛金及び契約資産 18,648 0
商品及び製品 6,752 6,211
仕掛品 348 229
原材料及び貯蔵品 2,439 2,752
その他 1,012 985
貸倒引当金 △55 △52
流動資産合計 41,749 37,026
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 7,277 7,323
機械装置及び運搬具(純額) 13,282 13,023
工具、器具及び備品(純額) 956 1,029
土地 11,005 10,332
建設仮勘定 336 549
有形固定資産合計 32,858 32,258
無形固定資産    
その他 1,855 1,373
無形固定資産合計 1,855 1,373
投資その他の資産    
投資有価証券 3,607 3,403
関係会社株式 19,439 18,599
退職給付に係る資産 973 998
その他 3,348 4,848
貸倒引当金 △18 △17
投資その他の資産合計 27,350 27,832
固定資産合計 62,063 61,464
資産合計 103,812 98,490
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,348 6,438
短期借入金 9,561 11,647
未払法人税等 582 296
賞与引当金 677 514
その他 4,708 3,883
流動負債合計 22,879 22,780
固定負債    
社債 1,000 1,000
長期借入金 24,415 20,051
リース債務 915 716
環境対策引当金 3 3
退職給付に係る負債 3,052 2,993
繰延税金負債 319 244
その他 2,308 2,121
固定負債合計 32,015 27,129
負債合計 54,895 49,910
純資産の部    
株主資本    
資本金 14,074 14,074
資本剰余金 16,696 16,696
利益剰余金 19,521 21,045
自己株式 △1,564 △1,564
株主資本合計 48,728 50,252
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,375 1,253
繰延ヘッジ損益 122 92
為替換算調整勘定 △1,245 △3,025
退職給付に係る調整累計額 △401 △351
その他の包括利益累計額合計 △149 △2,029
非支配株主持分 338 357
純資産合計 48,917 48,580
負債純資産合計 103,812 98,490
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