2022年11月11日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △119 △1,354
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 5 121
繰延ヘッジ損益 △71 29
為替換算調整勘定 △722 595
退職給付に係る調整額 △12 15
持分法適用会社に対する持分相当額 1,985 1,140
その他の包括利益合計 1,184 1,902
四半期包括利益 1,065 548
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,144 560
非支配株主に係る四半期包括利益 △78 △12

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △865 △884
減価償却費 2,096 2,363
持分法による投資損益(△は益) 868 1,980
売上債権の増減額(△は増加) △463 △830
仕入債務の増減額(△は減少) 777 581
棚卸資産の増減額(△は増加) 208 △535
その他 △511 511
小計 2,108 3,186
利息及び配当金の受取額 65 65
利息の支払額 △147 △70
法人税等の支払額 △332 △288
法人税等の還付額 66 86
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,761 2,980
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) 95 △49
有形固定資産の取得による支出 △849 △1,036
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 0 602
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 284 0
貸付けによる支出 △1,007 △66
その他 123 41
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,353 △508
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,909 0
長期借入れによる収入 500 5,813
長期借入金の返済による支出 △4,161 △5,624
配当金の支払額 △1 △205
その他 △448 △454
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,202 △470
現金及び現金同等物に係る換算差額 146 139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,647 2,140
現金及び現金同等物の期首残高 12,085 9,945
現金及び現金同等物の四半期末残高 9,251 12,085

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 34,265 30,943
売上原価 28,690 24,792
売上総利益 5,575 6,151
販売費及び一般管理費 5,239 4,998
営業利益 335 1,152
営業外収益    
受取利息 20 7
受取配当金 54 46
為替差益 324 23
その他 250 318
営業外収益合計 650 397
営業外費用    
支払利息 141 153
持分法による投資損失 868 1,980
デリバティブ評価損 487 10
租税公課 46 43
その他 322 225
営業外費用合計 1,866 2,412
経常損失(△) △880 △863
特別利益    
固定資産売却益 34 0
事業整理損失引当金戻入額 114 0
特別利益合計 149 0
特別損失    
固定資産売却損 1 0
固定資産廃棄損 3 21
事業整理損 121 0
支払補償金 7 0
特別損失合計 133 21
税金等調整前四半期純損失(△) △865 △884
法人税、住民税及び事業税 252 510
法人税等調整額 △998 △40
法人税等合計 △746 469
四半期純損失(△) △119 △1,354
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △97 △34
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △22 △1,319

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,403 11,129
受取手形、売掛金及び契約資産 17,756 17,950
商品及び製品 5,813 6,144
仕掛品 387 449
原材料及び貯蔵品 1,842 2,502
その他 795 756
貸倒引当金 △6 △58
流動資産合計 35,991 38,874
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,679 7,168
機械装置及び運搬具(純額) 8,998 12,486
工具、器具及び備品(純額) 831 892
土地 11,006 11,005
建設仮勘定 279 186
有形固定資産合計 26,797 31,738
無形固定資産    
その他 714 1,838
無形固定資産合計 714 1,838
投資その他の資産    
投資有価証券 2,534 2,533
関係会社株式 21,584 19,246
退職給付に係る資産 909 960
繰延税金資産 1,550 511
その他 2,023 1,927
貸倒引当金 △264 △265
投資その他の資産合計 28,338 24,914
固定資産合計 55,850 58,492
資産合計 91,841 97,366
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 7,933 7,136
短期借入金 12,559 11,318
未払法人税等 360 350
賞与引当金 650 639
事業整理損失引当金 0 4,757
製品保証引当金 0 76
その他 5,124 5,262
流動負債合計 26,628 29,542
固定負債    
社債 1,000 1,000
長期借入金 17,699 20,577
リース債務 595 784
環境対策引当金 3 3
退職給付に係る負債 2,983 2,989
繰延税金負債 55 313
その他 1,601 1,941
固定負債合計 23,939 27,609
負債合計 50,567 57,151
純資産の部    
株主資本    
資本金 14,074 14,074
資本剰余金 16,625 16,696
利益剰余金 11,273 11,224
自己株式 △1,565 △1,565
株主資本合計 40,408 40,430
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 774 767
繰延ヘッジ損益 0 71
為替換算調整勘定 △56 △1,305
退職給付に係る調整累計額 △73 △55
その他の包括利益累計額合計 645 △521
非支配株主持分 220 305
純資産合計 41,273 40,214
負債純資産合計 91,841 97,366
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