ガラス・土石製品
<5216> 倉元製作所 財務情報
2021年02月15日発表
2020年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
1,003
|
1,227
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首たな卸高
|
19
|
9
|
|
当期製品製造原価
|
1,014
|
1,269
|
|
当期商品仕入高
|
48
|
4
|
|
合計
|
1,082
|
1,283
|
|
商品及び製品期末たな卸高
|
15
|
19
|
|
売上原価
|
1,066
|
1,263
|
|
売上総損失（△）
|
△64
|
△37
|
|
販売費及び一般管理費
|
251
|
322
|
|
営業損失（△）
|
△315
|
△359
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
20
|
20
|
|
助成金収入
|
15
|
1
|
|
その他
|
10
|
6
|
|
営業外収益合計
|
46
|
29
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
30
|
62
|
|
支払手数料
|
65
|
40
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
営業外費用合計
|
100
|
106
|
|
経常損失（△）
|
△368
|
△436
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
50
|
|
債務免除益
|
1,107
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,107
|
50
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
3
|
668
|
|
投資有価証券売却損
|
5
|
0
|
|
投資有価証券清算損
|
0
|
0
|
|
和解金
|
0
|
20
|
|
特別損失合計
|
8
|
690
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
730
|
△1,076
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
6
|
|
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額
|
△6
|
0
|
|
法人税等合計
|
△5
|
6
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
734
|
△1,082
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
730
|
△1,076
|
|
減価償却費
|
36
|
93
|
|
減損損失
|
3
|
668
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
20
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
30
|
62
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
|
5
|
0
|
|
投資有価証券清算損
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
△51
|
|
和解金
|
0
|
20
|
|
助成金収入
|
△16
|
△2
|
|
債務免除益
|
△1,108
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
99
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
23
|
35
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
27
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△14
|
△16
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
8
|
△2
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
2
|
30
|
|
小計
|
△290
|
△111
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△32
|
△55
|
|
助成金の受取額
|
15
|
1
|
|
和解金の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△306
|
△170
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
10
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23
|
△15
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△5
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△2
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
12
|
0
|
|
投資有価証券の清算による収入
|
0
|
0
|
|
関係会社投融資の売却による収入
|
0
|
373
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
354
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△191
|
△200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△75
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
700
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
435
|
△201
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
127
|
△16
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
27
|
42
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
154
|
27
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
154
|
37
|
|
受取手形
|
12
|
4
|
|
電子記録債権
|
92
|
39
|
|
売掛金
|
107
|
169
|
|
商品及び製品
|
15
|
19
|
|
仕掛品
|
15
|
14
|
|
原材料及び貯蔵品
|
50
|
71
|
|
前払費用
|
3
|
10
|
|
その他
|
42
|
58
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△21
|
|
流動資産合計
|
494
|
403
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
6,296
|
6,296
|
|
減価償却累計額
|
△6,053
|
△6,017
|
|
建物（純額）
|
244
|
279
|
|
構築物
|
1,443
|
1,443
|
|
減価償却累計額
|
△1,444
|
△1,444
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械及び装置
|
11,987
|
11,985
|
|
減価償却累計額
|
△11,987
|
△11,986
|
|
機械及び装置（純額）
|
1
|
0
|
|
車両運搬具
|
43
|
43
|
|
減価償却累計額
|
△44
|
△44
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
1,163
|
1,162
|
|
減価償却累計額
|
△1,164
|
△1,163
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
土地
|
507
|
507
|
|
建設仮勘定
|
5
|
0
|
|
その他
|
33
|
33
|
|
減価償却累計額
|
△34
|
△34
|
|
その他（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
758
|
786
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
16
|
|
その他
|
27
|
32
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
△22
|
|
投資その他の資産合計
|
6
|
27
|
|
固定資産合計
|
765
|
814
|
|
資産合計
|
1,260
|
1,217
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
16
|
42
|
|
買掛金
|
0
|
0
|
|
短期借入金
|
0
|
1,887
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
99
|
0
|
|
未払金
|
106
|
99
|
|
未払費用
|
8
|
7
|
|
未払法人税等
|
1
|
6
|
|
その他
|
19
|
15
|
|
流動負債合計
|
251
|
2,059
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
682
|
267
|
|
退職給付引当金
|
9
|
11
|
|
その他
|
15
|
16
|
|
固定負債合計
|
707
|
294
|
|
負債合計
|
959
|
2,353
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
80
|
80
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
858
|
158
|
|
資本剰余金合計
|
858
|
158
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△638
|
△1,373
|
|
利益剰余金合計
|
△638
|
△1,373
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
301
|
△1,134
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△3
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
△3
|
|
純資産合計
|
301
|
△1,136
|
|
負債純資産合計
|
1,260
|
1,217
|
