ガラス・土石製品
<5216> 倉元製作所 財務情報
2021年08月11日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
445
|
579
|
|
売上原価
|
381
|
590
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
63
|
△11
|
|
販売費及び一般管理費
|
78
|
148
|
|
営業損失（△）
|
△15
|
△159
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
不動産賃貸料
|
9
|
10
|
|
助成金収入
|
17
|
0
|
|
その他
|
5
|
3
|
|
営業外収益合計
|
32
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
22
|
|
支払手数料
|
5
|
64
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
14
|
89
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
3
|
△234
|
|
特別利益
|
|
|
|
債務免除益
|
0
|
1,107
|
|
特別利益合計
|
0
|
1,107
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
5
|
|
災害による損失
|
19
|
0
|
|
特別損失合計
|
19
|
5
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△16
|
867
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
2
|
|
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額
|
△4
|
0
|
|
法人税等合計
|
△3
|
2
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△14
|
864
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△16
|
867
|
|
減価償却費
|
19
|
17
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
7
|
22
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
5
|
|
助成金収入
|
△18
|
△1
|
|
債務免除益
|
0
|
△1,108
|
|
災害による損失
|
19
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△67
|
△47
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△13
|
1
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
19
|
52
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
32
|
△13
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△15
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
△38
|
|
小計
|
△32
|
△235
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△21
|
|
助成金の受取額
|
17
|
0
|
|
災害による損失の支払額
|
△6
|
0
|
|
和解金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△7
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△25
|
△261
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
10
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△17
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
12
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△191
|
|
長期借入れによる収入
|
32
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△25
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
305
|
700
|
|
新株予約権の発行による収入
|
2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
338
|
485
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
308
|
229
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
257
|
27
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
463
|
257
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
463
|
154
|
|
受取手形及び売掛金
|
150
|
120
|
|
電子記録債権
|
128
|
92
|
|
商品及び製品
|
5
|
15
|
|
仕掛品
|
28
|
15
|
|
原材料及び貯蔵品
|
59
|
50
|
|
前払費用
|
4
|
3
|
|
その他
|
26
|
42
|
|
流動資産合計
|
866
|
494
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
226
|
244
|
|
機械及び装置（純額）
|
36
|
1
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1
|
0
|
|
土地
|
507
|
507
|
|
リース資産（純額）
|
77
|
0
|
|
建設仮勘定
|
0
|
5
|
|
有形固定資産合計
|
849
|
758
|
|
投資その他の資産
|
6
|
6
|
|
固定資産合計
|
855
|
765
|
|
資産合計
|
1,722
|
1,260
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
66
|
16
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
111
|
99
|
|
未払金
|
115
|
106
|
|
未払費用
|
12
|
8
|
|
未払法人税等
|
0
|
1
|
|
その他
|
19
|
19
|
|
流動負債合計
|
326
|
251
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
702
|
682
|
|
退職給付引当金
|
9
|
9
|
|
その他
|
87
|
15
|
|
固定負債合計
|
799
|
707
|
|
負債合計
|
1,125
|
959
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
232
|
80
|
|
資本剰余金
|
374
|
858
|
|
利益剰余金
|
△14
|
△638
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
593
|
301
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権
|
2
|
0
|
|
純資産合計
|
596
|
301
|
|
負債純資産合計
|
1,722
|
1,260
|
