ガラス・土石製品
<5216> 倉元製作所 財務情報
2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
286
|
647
|
|
売上原価
|
388
|
503
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
△102
|
143
|
|
販売費及び一般管理費
|
112
|
118
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△215
|
25
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
7
|
11
|
|
協力金収入
|
15
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
23
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
8
|
8
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
10
|
11
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△202
|
28
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
災害による損失
|
0
|
16
|
|
災害損失引当金繰入額
|
0
|
36
|
|
特別損失合計
|
0
|
52
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△202
|
△25
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△203
|
△25
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△202
|
△25
|
|
減価償却費
|
34
|
27
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
8
|
8
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
助成金収入
|
△8
|
△12
|
|
協力金収入
|
△16
|
0
|
|
災害による損失
|
0
|
16
|
|
災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
36
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
121
|
57
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11
|
11
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
62
|
△53
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
△44
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△3
|
4
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
5
|
△6
|
|
小計
|
△12
|
23
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△9
|
|
助成金の受取額
|
7
|
11
|
|
協力金の受取額
|
15
|
0
|
|
災害による損失の支払額
|
0
|
△11
|
|
和解金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△117
|
△85
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
17
|
|
その他
|
△1
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△118
|
△63
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
200
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△12
|
△6
|
|
リース債務の返済による支出
|
△7
|
△7
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
63
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
145
|
△12
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
30
|
△61
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
144
|
204
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
124
|
144
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
124
|
94
|
|
受取手形及び売掛金
|
40
|
102
|
|
電子記録債権
|
58
|
118
|
|
商品及び製品
|
6
|
5
|
|
仕掛品
|
11
|
6
|
|
原材料及び貯蔵品
|
45
|
41
|
|
前払費用
|
7
|
3
|
|
その他
|
30
|
96
|
|
流動資産合計
|
325
|
468
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
245
|
184
|
|
構築物（純額）
|
17
|
0
|
|
機械及び装置（純額）
|
108
|
61
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3
|
3
|
|
土地
|
507
|
507
|
|
リース資産（純額）
|
61
|
67
|
|
建設仮勘定
|
199
|
237
|
|
有形固定資産合計
|
1,143
|
1,061
|
|
投資その他の資産
|
1
|
1
|
|
固定資産合計
|
1,145
|
1,062
|
|
資産合計
|
1,470
|
1,531
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
14
|
25
|
|
短期借入金
|
100
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
157
|
160
|
|
リース債務
|
13
|
13
|
|
未払金
|
76
|
69
|
|
未払費用
|
9
|
6
|
|
未払法人税等
|
0
|
1
|
|
災害損失引当金
|
6
|
6
|
|
その他
|
15
|
16
|
|
流動負債合計
|
394
|
299
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
425
|
433
|
|
リース債務
|
57
|
64
|
|
退職給付引当金
|
3
|
3
|
|
その他
|
40
|
42
|
|
固定負債合計
|
526
|
543
|
|
負債合計
|
920
|
842
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
80
|
80
|
|
資本剰余金
|
661
|
597
|
|
利益剰余金
|
△193
|
9
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
549
|
687
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
0
|
1
|
|
純資産合計
|
550
|
689
|
|
負債純資産合計
|
1,470
|
1,531
|
