ガラス・土石製品
<5216> 倉元製作所 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
製品売上高
|
580
|
|
商品売上高
|
21
|
|
賃貸事業売上高
|
102
|
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総売上高
|
704
|
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売上原価
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
5
|
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当期製品製造原価
|
897
|
|
当期商品仕入高
|
0
|
|
合計
|
903
|
|
他勘定振替高
|
4
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
20
|
|
売上原価
|
877
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
△174
|
|
販売費及び一般管理費
|
234
|
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営業損失（△）
|
△408
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
助成金収入
|
7
|
|
協力金収入
|
15
|
|
スクラップ売却益
|
0
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
28
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
16
|
|
スクラップ売却関連費用
|
0
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
20
|
|
経常損失（△）
|
△400
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
|
補助金収入
|
100
|
|
特別利益合計
|
100
|
|
特別損失
|
|
|
災害による損失
|
0
|
|
災害損失引当金繰入額
|
0
|
|
減損損失
|
155
|
|
固定資産圧縮損
|
100
|
|
特別損失合計
|
255
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△555
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△556
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△555
|
|
減価償却費
|
72
|
|
減損損失
|
155
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
16
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
100
|
|
補助金収入
|
△100
|
|
助成金収入
|
△8
|
|
協力金収入
|
△16
|
|
受取保険金
|
0
|
|
災害による損失
|
0
|
|
災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
112
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△29
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
75
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
10
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
130
|
|
小計
|
△35
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
|
助成金の受取額
|
7
|
|
協力金の受取額
|
15
|
|
保険金の受取額
|
0
|
|
和解金の支払額
|
△2
|
|
災害による損失の支払額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△147
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
補助金の受取額
|
100
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△47
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
200
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△200
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△20
|
|
リース債務の返済による支出
|
△14
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
63
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
30
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△43
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
94
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
51
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
51
|
|
売掛金
|
91
|
|
電子記録債権
|
17
|
|
商品及び製品
|
20
|
|
仕掛品
|
17
|
|
原材料及び貯蔵品
|
44
|
|
前払費用
|
4
|
|
未収入金
|
6
|
|
その他
|
10
|
|
流動資産合計
|
264
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
6,363
|
|
減価償却累計額
|
△6,131
|
|
建物（純額）
|
233
|
|
構築物
|
1,462
|
|
減価償却累計額
|
△1,445
|
|
構築物（純額）
|
17
|
|
機械及び装置
|
7,991
|
|
減価償却累計額
|
△7,926
|
|
機械及び装置（純額）
|
66
|
|
車両運搬具
|
43
|
|
減価償却累計額
|
△44
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
1,098
|
|
減価償却累計額
|
△1,091
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
7
|
|
土地
|
507
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
リース資産
|
86
|
|
減価償却累計額
|
△67
|
|
リース資産（純額）
|
19
|
|
有形固定資産合計
|
850
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1
|
|
その他
|
22
|
|
貸倒引当金
|
△22
|
|
投資その他の資産合計
|
1
|
|
固定資産合計
|
852
|
|
資産合計
|
1,117
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形
|
1
|
|
買掛金
|
19
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
293
|
|
リース債務
|
13
|
|
未払金
|
148
|
|
未払費用
|
8
|
|
未払法人税等
|
1
|
|
契約負債
|
45
|
|
前受収益
|
3
|
|
災害損失引当金
|
6
|
|
その他
|
6
|
|
流動負債合計
|
548
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
280
|
|
リース債務
|
50
|
|
退職給付引当金
|
2
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
長期前受収益
|
26
|
|
その他
|
11
|
|
固定負債合計
|
371
|
|
負債合計
|
919
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
80
|
|
資本剰余金
|
|
|
その他資本剰余金
|
661
|
|
資本剰余金合計
|
661
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△546
|
|
利益剰余金合計
|
△546
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
196
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
197
|
|
負債純資産合計
|
1,117
|
