ガラス・土石製品
<5216> 倉元製作所 財務情報
2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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586
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売上原価
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440
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売上総利益又は売上総損失（△）
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145
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販売費及び一般管理費
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112
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営業利益又は営業損失（△）
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33
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取配当金
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0
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助成金収入
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0
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協力金収入
|
0
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スクラップ売却益
|
0
|
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その他
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0
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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支払利息
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7
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支払手数料
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6
|
|
その他
|
2
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営業外費用合計
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16
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経常利益又は経常損失（△）
|
18
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特別利益
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固定資産売却益
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5
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災害損失引当金戻入額
|
5
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新株予約権戻入益
|
0
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特別利益合計
|
10
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
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29
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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|
法人税等合計
|
0
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|
中間純利益又は中間純損失（△）
|
29
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
|
29
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減価償却費
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25
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
|
0
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支払利息
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7
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固定資産売却損益（△は益）
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△5
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助成金収入
|
0
|
|
協力金収入
|
0
|
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災害損失引当金の増減額（△は減少）
|
△6
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新株予約権戻入益
|
△1
|
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売上債権の増減額（△は増加）
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△58
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△21
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
2
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
20
|
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その他の負債の増減額（△は減少）
|
△73
|
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小計
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△91
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
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△10
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助成金の受取額
|
0
|
|
協力金の受取額
|
0
|
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和解金の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△101
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
短期借入れによる収入
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△150
|
|
リース債務の返済による支出
|
△7
|
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株式の発行による収入
|
190
|
|
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
|
33
|
|
新株予約権の発行による収入
|
6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
73
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△31
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
124
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
20
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
20
|
|
受取手形及び売掛金
|
149
|
|
電子記録債権
|
16
|
|
商品及び製品
|
10
|
|
仕掛品
|
38
|
|
原材料及び貯蔵品
|
54
|
|
前払費用
|
8
|
|
その他
|
27
|
|
流動資産合計
|
325
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
224
|
|
構築物（純額）
|
16
|
|
機械及び装置（純額）
|
59
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
|
土地
|
507
|
|
リース資産（純額）
|
15
|
|
有形固定資産合計
|
829
|
|
投資その他の資産
|
2
|
|
固定資産合計
|
831
|
|
資産合計
|
1,157
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
24
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
150
|
|
リース債務
|
14
|
|
未払金
|
102
|
|
未払費用
|
8
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
災害損失引当金
|
0
|
|
その他
|
43
|
|
流動負債合計
|
343
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
274
|
|
リース債務
|
43
|
|
退職給付引当金
|
2
|
|
その他
|
35
|
|
固定負債合計
|
356
|
|
負債合計
|
700
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
80
|
|
資本剰余金
|
885
|
|
利益剰余金
|
△517
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
449
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
|
新株予約権
|
6
|
|
純資産合計
|
456
|
|
負債純資産合計
|
1,157
|
