ガラス・土石製品
<5216> 倉元製作所 財務情報
2025年08月08日発表
2025年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△277
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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その他の包括利益合計
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0
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中間包括利益
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△277
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△277
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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1,080
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売上原価
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823
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売上総利益
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257
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販売費及び一般管理費
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499
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営業損失（△）
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△243
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営業外収益
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受取利息
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0
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|
その他
|
9
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営業外収益合計
|
9
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|
営業外費用
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支払利息
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6
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支払手数料
|
8
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遊休固定資産費用
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21
|
|
その他
|
6
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営業外費用合計
|
43
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経常損失（△）
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△276
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税金等調整前中間純損失（△）
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△276
|
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法人税、住民税及び事業税
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5
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法人税等調整額
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△6
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法人税等合計
|
0
|
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中間純損失（△）
|
△277
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△277
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△276
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減価償却費
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24
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のれん償却額
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198
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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3
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
6
|
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為替差損益（△は益）
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
329
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△199
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
△23
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
200
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△22
|
|
その他
|
4
|
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小計
|
249
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△6
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和解金の支払額
|
△1
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法人税等の支払額
|
△16
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|
法人税等の還付額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
227
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△436
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△53
|
|
その他
|
△1
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△488
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入れによる収入
|
278
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△432
|
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長期借入金の返済による支出
|
△11
|
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リース債務の返済による支出
|
△6
|
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新株予約権の発行による収入
|
14
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△156
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△416
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
639
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
224
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
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資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
224
|
|
受取手形及び売掛金
|
137
|
|
商品及び製品
|
243
|
|
仕掛品
|
28
|
|
原材料及び貯蔵品
|
85
|
|
その他
|
114
|
|
流動資産合計
|
833
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
239
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
43
|
|
土地
|
534
|
|
建設仮勘定
|
889
|
|
その他（純額）
|
9
|
|
有形固定資産合計
|
1,717
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
1,722
|
|
その他
|
70
|
|
無形固定資産合計
|
1,792
|
|
投資その他の資産
|
19
|
|
固定資産合計
|
3,529
|
|
資産合計
|
4,362
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
273
|
|
短期借入金
|
50
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
155
|
|
未払金
|
54
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
未払費用
|
29
|
|
災害損失引当金
|
0
|
|
その他
|
37
|
|
流動負債合計
|
606
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
158
|
|
退職給付に係る負債
|
2
|
|
その他
|
54
|
|
固定負債合計
|
215
|
|
負債合計
|
822
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
134
|
|
資本剰余金
|
3,629
|
|
利益剰余金
|
△246
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
3,519
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
|
新株予約権
|
20
|
|
純資産合計
|
3,540
|
|
負債純資産合計
|
4,362
|
