2022年11月10日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △15,887 20,710
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 684 1,544
繰延ヘッジ損益 0 0
為替換算調整勘定 35,329 11,731
退職給付に係る調整額 △1,065 △416
持分法適用会社に対する持分相当額 4,207 651
その他の包括利益合計 39,154 13,510
四半期包括利益 23,266 34,220
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 19,309 31,323
非支配株主に係る四半期包括利益 3,957 2,897

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 375,982 339,798
売上原価 308,612 252,307
売上総利益 67,369 87,490
販売費及び一般管理費 67,683 61,677
営業利益又は営業損失(△) △313 25,812
営業外収益    
受取利息 204 221
受取配当金 1,175 865
持分法による投資利益 0 1,063
その他 1,461 1,426
営業外収益合計 2,841 3,577
営業外費用    
支払利息 1,202 1,360
持分法による投資損失 107 0
その他 1,302 1,450
営業外費用合計 2,612 2,811
経常利益又は経常損失(△) △84 26,578
特別利益    
固定資産処分益 457 5,934
投資有価証券売却益 276 435
その他 79 78
特別利益合計 813 6,448
特別損失    
固定資産処分損 1,689 1,357
その他 421 2,489
特別損失合計 2,111 3,847
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,382 29,179
法人税等 14,505 8,469
四半期純利益又は四半期純損失(△) △15,887 20,710
非支配株主に帰属する四半期純利益 567 1,224
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △16,455 19,485

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △1,382 29,179
減価償却費 29,951 26,617
のれん償却額 25 27
持分法による投資損益(△は益) 107 △1,063
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) 3 11
退職給付に係る資産負債の増減額 △583 △679
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △6 △35
賞与引当金の増減額(△は減少) △142 △43
貸倒引当金の増減額(△は減少) 23 △92
その他の引当金の増減額(△は減少) △10 53
受取利息及び受取配当金 △1,380 △1,086
支払利息 1,202 1,360
投資有価証券売却損益(△は益) △153 △400
固定資産処分損益(△は益) 1,232 △4,576
減損損失 5 2,015
売上債権の増減額(△は増加) △10,283 △1,514
棚卸資産の増減額(△は増加) △30,161 △7,238
仕入債務の増減額(△は減少) 9,303 4,147
その他 △8,728 1,766
小計 △10,978 48,446
利息及び配当金の受取額 2,150 1,661
利息の支払額 △1,307 △1,468
法人税等の支払額 △4,877 △5,547
営業活動によるキャッシュ・フロー △15,013 43,093
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 1,273 △1,160
固定資産の取得による支出 △31,206 △34,570
固定資産の売却による収入 817 5,844
投資有価証券の取得による支出 △34 △24,098
投資有価証券の売却による収入 935 615
貸付けによる支出 △928 △1,008
貸付金の回収による収入 1,099 1,056
事業譲受による支出 △28,938 0
その他 △600 176
投資活動によるキャッシュ・フロー △57,583 △53,144
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 36,060 △5,790
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) 18,000 29,000
長期借入れによる収入 65,745 14,130
長期借入金の返済による支出 △18,445 △16,567
社債の発行による収入 0 10,000
社債の償還による支出 0 △10,000
自己株式の取得による支出 △5 △5,027
配当金の支払額 △4,101 △3,561
非支配株主への配当金の支払額 △725 △1,423
その他 △4,898 △4,169
財務活動によるキャッシュ・フロー 91,628 6,590
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,558 1,876
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 20,590 △1,584
現金及び現金同等物の期首残高 62,235 63,819
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 24 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 70,828 62,235

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 80,850 60,271
受取手形、売掛金及び契約資産 158,336 143,178
電子記録債権 24,658 23,354
商品及び製品 40,519 34,409
仕掛品 1,983 1,277
原材料及び貯蔵品 90,210 58,502
その他 28,929 19,863
貸倒引当金 △363 △307
流動資産合計 425,125 340,550
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 157,086 153,705
機械装置及び運搬具(純額) 190,275 170,433
土地 168,325 156,031
その他(純額) 111,372 77,658
有形固定資産合計 627,059 557,829
無形固定資産    
のれん 69 80
その他 40,389 27,485
無形固定資産合計 40,459 27,566
投資その他の資産    
投資有価証券 122,210 118,359
退職給付に係る資産 22,654 22,680
その他 36,869 37,905
貸倒引当金 △1,901 △1,883
投資その他の資産合計 179,832 177,061
固定資産合計 847,351 762,457
資産合計 1,272,477 1,103,007
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 89,923 79,685
電子記録債務 10,445 8,751
短期借入金 150,729 102,986
コマーシャル・ペーパー 39,000 21,000
未払法人税等 4,475 4,198
賞与引当金 6,103 6,246
その他の引当金 182 213
その他 91,257 86,685
流動負債合計 392,116 309,768
固定負債    
社債 60,000 60,000
長期借入金 123,926 86,600
退職給付に係る負債 24,247 22,701
役員退職慰労引当金 505 512
特別修繕引当金 297 258
製品補償引当金 3,330 3,330
その他の引当金 461 478
資産除去債務 9,414 8,703
その他 94,899 65,855
固定負債合計 317,083 248,440
負債合計 709,200 558,208
純資産の部    
株主資本    
資本金 86,174 86,174
資本剰余金 49,724 49,729
利益剰余金 363,601 384,154
自己株式 △13,731 △13,766
株主資本合計 485,769 506,291
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 12,340 11,737
繰延ヘッジ損益 5 6
土地再評価差額金 4,897 4,897
為替換算調整勘定 24,926 △11,322
退職給付に係る調整累計額 △2,078 △992
その他の包括利益累計額合計 40,090 4,325
非支配株主持分 37,416 34,181
純資産合計 563,277 544,799
負債純資産合計 1,272,477 1,103,007
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