2023年11月09日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 13,733 △15,887
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 2,142 684
繰延ヘッジ損益 0 0
為替換算調整勘定 24,835 35,329
退職給付に係る調整額 △142 △1,065
持分法適用会社に対する持分相当額 4,362 4,207
その他の包括利益合計 31,198 39,154
四半期包括利益 44,932 23,266
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 42,674 19,309
非支配株主に係る四半期包括利益 2,257 3,957

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 418,554 375,982
売上原価 333,694 308,612
売上総利益 84,859 67,369
販売費及び一般管理費 67,107 67,683
営業利益又は営業損失(△) 17,752 △313
営業外収益    
受取利息 621 204
受取配当金 1,619 1,175
持分法による投資利益 706 0
為替差益 1,593 257
その他 1,660 1,204
営業外収益合計 6,201 2,841
営業外費用    
支払利息 1,773 1,202
持分法による投資損失 0 107
その他 2,064 1,302
営業外費用合計 3,838 2,612
経常利益又は経常損失(△) 20,115 △84
特別利益    
固定資産処分益 699 457
投資有価証券売却益 26 276
その他 175 79
特別利益合計 901 813
特別損失    
固定資産処分損 1,128 1,689
その他 198 421
特別損失合計 1,327 2,111
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 19,690 △1,382
法人税等 5,956 14,505
四半期純利益又は四半期純損失(△) 13,733 △15,887
非支配株主に帰属する四半期純利益 116 567
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 13,617 △16,455

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 19,690 △1,382
減価償却費 31,829 29,951
のれん償却額 20 25
持分法による投資損益(△は益) △706 107
投資有価証券評価損益(△は益) 4 3
退職給付に係る資産負債の増減額 162 △583
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △35 △6
賞与引当金の増減額(△は減少) 222 △142
貸倒引当金の増減額(△は減少) 40 23
事業撤退損失引当金の増減(△は減少) △2,647 0
その他の引当金の増減額(△は減少) △193 △10
受取利息及び受取配当金 △2,240 △1,380
支払利息 1,773 1,202
投資有価証券売却損益(△は益) △26 △153
固定資産処分損益(△は益) 428 1,232
減損損失 4 5
売上債権の増減額(△は増加) △30,422 △10,283
棚卸資産の増減額(△は増加) 12,778 △30,161
仕入債務の増減額(△は減少) 17,350 9,303
その他 9,066 △8,728
小計 57,099 △10,978
利息及び配当金の受取額 3,012 2,150
利息の支払額 △1,867 △1,307
法人税等の支払額 △3,913 △4,877
営業活動によるキャッシュ・フロー 54,330 △15,013
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 299 1,273
固定資産の取得による支出 △32,618 △31,206
固定資産の売却による収入 1,155 817
その他償却資産の取得による支出 △133 △259
その他償却資産の売却による収入 0 74
投資有価証券の取得による支出 △48 △34
投資有価証券の売却による収入 117 935
貸付けによる支出 △1,361 △928
貸付金の回収による収入 1,261 1,099
事業譲受による支出 0 △28,938
その他 1,098 △416
投資活動によるキャッシュ・フロー △30,229 △57,583
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △4,550 36,060
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) △23,000 18,000
長期借入れによる収入 21,060 65,745
長期借入金の返済による支出 △28,946 △18,445
社債の発行による収入 20,000 0
自己株式の取得による支出 △7 △5
配当金の支払額 △4,102 △4,101
非支配株主への配当金の支払額 △619 △725
その他 △4,728 △4,898
財務活動によるキャッシュ・フロー △24,895 91,628
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,708 1,558
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,914 20,590
現金及び現金同等物の期首残高 70,828 50,213
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 39 24
現金及び現金同等物の四半期末残高 72,783 70,828

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 82,147 79,842
受取手形、売掛金及び契約資産 178,788 158,136
電子記録債権 38,491 24,826
商品及び製品 51,179 47,460
仕掛品 2,337 1,529
原材料及び貯蔵品 76,306 89,383
その他 25,382 29,379
貸倒引当金 △185 △150
流動資産合計 454,448 430,408
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 160,994 157,312
機械装置及び運搬具(純額) 194,238 191,081
土地 170,837 165,027
その他(純額) 123,152 106,662
有形固定資産合計 649,223 620,083
無形固定資産    
のれん 87 101
その他 40,511 39,665
無形固定資産合計 40,599 39,766
投資その他の資産    
投資有価証券 123,381 117,839
退職給付に係る資産 23,694 23,697
その他 42,594 38,376
貸倒引当金 △1,322 △1,309
投資その他の資産合計 188,347 178,604
固定資産合計 878,170 838,454
資産合計 1,332,619 1,268,862
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 97,670 84,162
電子記録債務 17,513 11,613
短期借入金 146,426 149,573
コマーシャル・ペーパー 4,000 27,000
1年内償還予定の社債 10,000 10,000
未払法人税等 7,231 3,687
賞与引当金 5,903 5,677
事業撤退損失引当金 155 2,564
その他の引当金 175 108
その他 104,763 91,395
流動負債合計 393,840 385,784
固定負債    
社債 70,000 50,000
長期借入金 158,120 166,911
退職給付に係る負債 22,287 21,380
役員退職慰労引当金 501 536
特別修繕引当金 265 227
製品補償引当金 4,198 4,498
事業撤退損失引当金 2,102 1,924
その他の引当金 472 472
資産除去債務 10,706 9,379
その他 101,013 98,889
固定負債合計 369,668 354,221
負債合計 763,508 740,005
純資産の部    
株主資本    
資本金 86,174 86,174
資本剰余金 49,788 49,729
利益剰余金 352,382 342,880
自己株式 △12,927 △13,738
株主資本合計 475,417 465,045
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 14,288 12,038
繰延ヘッジ損益 1 0
土地再評価差額金 3,610 3,610
為替換算調整勘定 40,709 13,730
退職給付に係る調整累計額 359 530
その他の包括利益累計額合計 58,969 29,911
非支配株主持分 34,723 33,899
純資産合計 569,110 528,857
負債純資産合計 1,332,619 1,268,862
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