ガラス・土石製品
<5367> ニッカトー 財務情報
2021年05月07日発表
2021年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
437
|
645
|
|
減価償却費
|
720
|
648
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△48
|
△57
|
|
支払利息
|
10
|
8
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△3
|
△12
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△57
|
22
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
4
|
|
固定資産廃棄損
|
2
|
25
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
85
|
|
助成金収入
|
△38
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
△16
|
|
製品補償引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△67
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
124
|
669
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
△141
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
7
|
102
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
32
|
△573
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
172
|
△70
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
△182
|
|
小計
|
1,366
|
1,099
|
|
利息及び配当金の受取額
|
47
|
56
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△86
|
△387
|
|
保険金の受取額
|
0
|
15
|
|
助成金の受取額
|
37
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,354
|
776
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△900
|
△2,029
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
9
|
13
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
200
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△83
|
△54
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△774
|
△2,072
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
400
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△400
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
1,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△247
|
△158
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△168
|
△263
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△316
|
1,078
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
265
|
△217
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,410
|
2,627
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,676
|
2,410
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
6,601
|
7,081
|
|
商品売上高
|
2,053
|
2,248
|
|
売上高合計
|
8,654
|
9,329
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首たな卸高
|
1,188
|
655
|
|
商品期首たな卸高
|
53
|
62
|
|
当期製品製造原価
|
4,848
|
5,791
|
|
当期製品仕入高
|
542
|
184
|
|
当期商品仕入高
|
1,736
|
1,907
|
|
製品評価損
|
8
|
4
|
|
商品評価損
|
0
|
0
|
|
合計
|
8,377
|
8,605
|
|
製品期末たな卸高
|
1,246
|
1,188
|
|
商品期末たな卸高
|
60
|
53
|
|
他勘定振替高
|
48
|
59
|
|
売上原価合計
|
7,021
|
7,303
|
|
売上総利益
|
1,632
|
2,025
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,269
|
1,359
|
|
営業利益
|
363
|
666
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
有価証券利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
45
|
53
|
|
受取賃貸料
|
8
|
8
|
|
受取保険金
|
0
|
15
|
|
雇用調整助成金
|
37
|
0
|
|
その他
|
18
|
19
|
|
営業外収益合計
|
111
|
99
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
8
|
|
コミットメントフィー
|
20
|
4
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外費用合計
|
35
|
13
|
|
経常利益
|
439
|
752
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
11
|
|
特別利益合計
|
0
|
11
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産廃棄損
|
2
|
25
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
85
|
|
製品補償引当金繰入額
|
0
|
7
|
|
特別損失合計
|
2
|
118
|
|
税引前当期純利益
|
437
|
645
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
168
|
184
|
|
法人税等調整額
|
△6
|
20
|
|
法人税等合計
|
162
|
204
|
|
当期純利益
|
274
|
441
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,676
|
2,410
|
|
受取手形
|
492
|
653
|
|
電子記録債権
|
580
|
588
|
|
売掛金
|
1,882
|
1,837
|
|
商品
|
60
|
53
|
|
製品
|
1,246
|
1,188
|
|
原材料
|
166
|
158
|
|
仕掛品
|
1,111
|
1,169
|
|
貯蔵品
|
172
|
195
|
|
仮払金
|
2
|
2
|
|
未収入金
|
1
|
47
|
|
預け金
|
10
|
10
|
|
前払費用
|
21
|
21
|
|
前払金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
8,424
|
8,338
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
5,278
|
4,105
|
|
減価償却累計額
|
△2,768
|
△2,638
|
|
建物（純額）
|
2,510
|
1,468
|
|
構築物
|
281
|
245
|
|
減価償却累計額
|
△160
|
△150
|
|
構築物（純額）
|
122
|
95
|
|
機械及び装置
|
8,320
|
8,043
|
|
減価償却累計額
|
△6,829
|
△6,511
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,491
|
1,532
|
|
車両運搬具
|
68
|
72
|
|
減価償却累計額
|
△63
|
△63
|
|
車両運搬具（純額）
|
5
|
10
|
|
工具、器具及び備品
|
1,394
|
1,329
|
|
減価償却累計額
|
△1,241
|
△1,160
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
153
|
169
|
|
土地
|
944
|
943
|
|
建設仮勘定
|
12
|
806
|
|
リース資産
|
7
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△2
|
|
リース資産（純額）
|
4
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
5,246
|
5,032
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
116
|
35
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
31
|
107
|
|
電話加入権
|
4
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
151
|
146
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,960
|
1,544
|
|
長期前払費用
|
3
|
9
|
|
前払年金費用
|
91
|
35
|
|
敷金及び保証金
|
34
|
35
|
|
事業保険積立金
|
16
|
16
|
|
繰延税金資産
|
0
|
62
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,107
|
1,702
|
|
固定資産合計
|
7,505
|
6,882
|
|
資産合計
|
15,930
|
15,220
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
339
|
283
|
|
買掛金
|
1,078
|
1,102
|
|
短期借入金
|
400
|
400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
248
|
220
|
|
営業外電子記録債務
|
253
|
146
|
|
未払金
|
311
|
462
|
|
未払法人税等
|
94
|
10
|
|
未払消費税等
|
126
|
0
|
|
未払費用
|
0
|
0
|
|
前受金
|
3
|
2
|
|
預り金
|
20
|
17
|
|
賞与引当金
|
218
|
219
|
|
役員賞与引当金
|
12
|
21
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
流動負債合計
|
3,108
|
2,888
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,004
|
1,178
|
|
役員退職慰労引当金
|
177
|
163
|
|
長期預り保証金
|
67
|
67
|
|
資産除去債務
|
42
|
42
|
|
繰延税金負債
|
96
|
0
|
|
製品補償引当金
|
0
|
10
|
|
リース債務
|
3
|
4
|
|
固定負債合計
|
1,391
|
1,467
|
|
負債合計
|
4,500
|
4,355
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,320
|
1,320
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,088
|
1,088
|
|
その他資本剰余金
|
137
|
137
|
|
資本剰余金合計
|
1,225
|
1,225
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
205
|
205
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
5,100
|
5,100
|
|
繰越利益剰余金
|
2,977
|
2,870
|
|
その他利益剰余金合計
|
8,077
|
7,970
|
|
利益剰余金合計
|
8,283
|
8,176
|
|
自己株式
|
△88
|
△88
|
|
株主資本合計
|
10,742
|
10,634
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
687
|
230
|
|
評価・換算差額等合計
|
687
|
230
|
|
純資産合計
|
11,429
|
10,865
|
|
負債純資産合計
|
15,930
|
15,220
|
