ガラス・土石製品
<5367> ニッカトー 財務情報
2023年05月01日発表
2023年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,174
|
1,010
|
|
減価償却費
|
628
|
683
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△63
|
△53
|
|
支払利息
|
7
|
9
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
△2
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
11
|
4
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
△83
|
|
固定資産廃棄損
|
2
|
1
|
|
受取保険金
|
△11
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△127
|
△503
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△375
|
3
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
5
|
△29
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
52
|
541
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△151
|
44
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
16
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
40
|
114
|
|
小計
|
1,215
|
1,760
|
|
利息及び配当金の受取額
|
62
|
52
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△342
|
△166
|
|
保険金の受取額
|
10
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
938
|
1,639
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△263
|
△531
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
28
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
6
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△88
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
2
|
26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△268
|
△562
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△257
|
△240
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△263
|
△156
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△522
|
△397
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
150
|
681
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,357
|
2,676
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,508
|
3,357
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
8,181
|
7,620
|
|
商品売上高
|
2,551
|
2,358
|
|
売上高合計
|
10,733
|
9,978
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
1,035
|
1,246
|
|
商品期首棚卸高
|
59
|
60
|
|
当期製品製造原価
|
6,039
|
5,320
|
|
当期製品仕入高
|
154
|
181
|
|
当期商品仕入高
|
2,135
|
2,034
|
|
合計
|
9,425
|
8,843
|
|
製品期末棚卸高
|
1,157
|
1,035
|
|
商品期末棚卸高
|
66
|
59
|
|
他勘定振替高
|
55
|
103
|
|
売上原価合計
|
8,145
|
7,644
|
|
売上総利益
|
2,587
|
2,333
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,485
|
1,361
|
|
営業利益
|
1,102
|
972
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
61
|
51
|
|
受取賃貸料
|
7
|
7
|
|
受取保険金
|
10
|
0
|
|
その他
|
9
|
12
|
|
営業外収益合計
|
89
|
71
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
9
|
|
コミットメントフィー
|
5
|
5
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
14
|
15
|
|
経常利益
|
1,177
|
1,027
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産廃棄損
|
2
|
1
|
|
固定資産売却損
|
0
|
16
|
|
特別損失合計
|
2
|
17
|
|
税引前当期純利益
|
1,174
|
1,010
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
351
|
291
|
|
法人税等調整額
|
△12
|
47
|
|
法人税等合計
|
339
|
338
|
|
当期純利益
|
835
|
671
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,508
|
3,357
|
|
受取手形
|
423
|
487
|
|
電子記録債権
|
775
|
783
|
|
売掛金
|
2,385
|
2,185
|
|
契約資産
|
0
|
1
|
|
商品
|
66
|
59
|
|
製品
|
1,157
|
1,035
|
|
原材料
|
322
|
181
|
|
仕掛品
|
1,377
|
1,296
|
|
貯蔵品
|
204
|
181
|
|
仮払金
|
1
|
11
|
|
未収入金
|
5
|
4
|
|
前払費用
|
20
|
20
|
|
前払金
|
4
|
0
|
|
流動資産合計
|
10,253
|
9,606
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
5,424
|
5,352
|
|
減価償却累計額
|
△3,108
|
△2,937
|
|
建物（純額）
|
2,317
|
2,416
|
|
構築物
|
310
|
306
|
|
減価償却累計額
|
△185
|
△172
|
|
構築物（純額）
|
125
|
134
|
|
機械及び装置
|
8,488
|
8,428
|
|
減価償却累計額
|
△7,411
|
△7,164
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,078
|
1,264
|
|
車両運搬具
|
59
|
59
|
|
減価償却累計額
|
△57
|
△56
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
1,454
|
1,408
|
|
減価償却累計額
|
△1,333
|
△1,296
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
121
|
113
|
|
土地
|
904
|
904
|
|
建設仮勘定
|
33
|
17
|
|
リース資産
|
7
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△6
|
△5
|
|
リース資産（純額）
|
1
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
4,585
|
4,858
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
143
|
91
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
93
|
|
電話加入権
|
4
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
147
|
189
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,799
|
1,754
|
|
長期前払費用
|
1
|
2
|
|
前払年金費用
|
75
|
87
|
|
敷金及び保証金
|
32
|
34
|
|
事業保険積立金
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
1,908
|
1,879
|
|
固定資産合計
|
6,641
|
6,927
|
|
資産合計
|
16,894
|
16,533
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
426
|
434
|
|
買掛金
|
1,585
|
1,524
|
|
短期借入金
|
400
|
400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
220
|
256
|
|
営業外電子記録債務
|
63
|
52
|
|
未払金
|
320
|
279
|
|
未払消費税等
|
20
|
171
|
|
未払法人税等
|
225
|
228
|
|
未払費用
|
0
|
0
|
|
預り金
|
17
|
17
|
|
契約負債
|
2
|
6
|
|
賞与引当金
|
286
|
266
|
|
役員賞与引当金
|
33
|
28
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
流動負債合計
|
3,604
|
3,668
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
535
|
756
|
|
役員退職慰労引当金
|
111
|
95
|
|
長期預り保証金
|
86
|
67
|
|
資産除去債務
|
61
|
60
|
|
繰延税金負債
|
101
|
97
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
896
|
1,078
|
|
負債合計
|
4,501
|
4,747
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,320
|
1,320
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
1,088
|
1,088
|
|
その他資本剰余金
|
137
|
137
|
|
資本剰余金合計
|
1,225
|
1,225
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
205
|
205
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
5,100
|
5,100
|
|
繰越利益剰余金
|
4,067
|
3,494
|
|
その他利益剰余金合計
|
9,167
|
8,594
|
|
利益剰余金合計
|
9,373
|
8,800
|
|
自己株式
|
△88
|
△88
|
|
株主資本合計
|
11,831
|
11,258
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
562
|
527
|
|
評価・換算差額等合計
|
562
|
527
|
|
純資産合計
|
12,393
|
11,786
|
|
負債純資産合計
|
16,894
|
16,533
|
