ガラス・土石製品
<5367> ニッカトー 財務情報
2023年11月01日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,033
|
5,300
|
|
売上原価
|
3,815
|
4,021
|
|
売上総利益
|
1,217
|
1,279
|
|
販売費及び一般管理費
|
726
|
737
|
|
営業利益
|
490
|
541
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
30
|
31
|
|
その他
|
7
|
8
|
|
営業外収益合計
|
38
|
40
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
コミットメントフィー
|
4
|
4
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
7
|
10
|
|
経常利益
|
521
|
571
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産廃棄損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
520
|
571
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
132
|
185
|
|
法人税等調整額
|
25
|
△10
|
|
法人税等合計
|
157
|
175
|
|
四半期純利益
|
363
|
396
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
520
|
571
|
|
減価償却費
|
289
|
305
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△31
|
△32
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△20
|
24
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△29
|
8
|
|
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
固定資産廃棄損
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
177
|
△187
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△184
|
△218
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
9
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△158
|
160
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
13
|
△135
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△67
|
36
|
|
小計
|
532
|
545
|
|
利息及び配当金の受取額
|
30
|
31
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△5
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△205
|
△208
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
354
|
365
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△159
|
△109
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△14
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
6
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
0
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△161
|
△114
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△114
|
△133
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△95
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△155
|
△144
|
|
自己株式の処分による収入
|
94
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△270
|
△277
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△75
|
△25
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,333
|
3,357
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,433
|
3,333
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,433
|
3,508
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,407
|
3,585
|
|
商品及び製品
|
1,270
|
1,224
|
|
仕掛品
|
1,487
|
1,377
|
|
原材料及び貯蔵品
|
554
|
526
|
|
その他
|
22
|
31
|
|
流動資産合計
|
10,175
|
10,253
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
2,253
|
2,317
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,046
|
1,078
|
|
その他（純額）
|
1,173
|
1,189
|
|
有形固定資産合計
|
4,473
|
4,585
|
|
無形固定資産
|
125
|
147
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,885
|
1,799
|
|
その他
|
127
|
109
|
|
投資その他の資産合計
|
2,012
|
1,908
|
|
固定資産合計
|
6,612
|
6,641
|
|
資産合計
|
16,787
|
16,894
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
418
|
426
|
|
買掛金
|
1,435
|
1,585
|
|
短期借入金
|
400
|
400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
214
|
220
|
|
営業外電子記録債務
|
42
|
63
|
|
未払金
|
306
|
320
|
|
賞与引当金
|
267
|
286
|
|
役員賞与引当金
|
16
|
33
|
|
役員株式給付引当金
|
1
|
0
|
|
その他
|
203
|
268
|
|
流動負債合計
|
3,307
|
3,604
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
428
|
535
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
111
|
|
資産除去債務
|
61
|
61
|
|
繰延税金負債
|
158
|
101
|
|
役員株式給付引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
175
|
87
|
|
固定負債合計
|
824
|
896
|
|
負債合計
|
4,131
|
4,501
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,320
|
1,320
|
|
資本剰余金
|
1,251
|
1,225
|
|
利益剰余金
|
9,581
|
9,373
|
|
自己株式
|
△114
|
△88
|
|
株主資本合計
|
12,039
|
11,831
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
616
|
562
|
|
評価・換算差額等合計
|
616
|
562
|
|
純資産合計
|
12,656
|
12,393
|
|
負債純資産合計
|
16,787
|
16,894
|
