ガラス・土石製品
<5367> ニッカトー 財務情報
2024年05月01日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純利益
|
984
|
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減価償却費
|
608
|
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受取利息及び受取配当金
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△68
|
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支払利息
|
6
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
前払年金費用の増減額（△は増加）
|
△48
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△29
|
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役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
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固定資産廃棄損
|
8
|
|
受取保険金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△174
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
213
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△374
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
20
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△37
|
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小計
|
1,128
|
|
利息及び配当金の受取額
|
67
|
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利息の支払額
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△405
|
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保険金の受取額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
785
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△393
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投資有価証券の売却による収入
|
0
|
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貸付けによる支出
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△399
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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長期借入金の返済による支出
|
△221
|
|
自己株式の取得による支出
|
△95
|
|
自己株式の売却による収入
|
94
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△288
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△510
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△124
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,508
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,384
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
製品売上高
|
7,529
|
|
商品売上高
|
2,709
|
|
売上高合計
|
10,239
|
|
売上原価
|
|
|
製品期首棚卸高
|
1,157
|
|
商品期首棚卸高
|
66
|
|
当期製品製造原価
|
5,273
|
|
当期製品仕入高
|
97
|
|
当期商品仕入高
|
2,229
|
|
合計
|
8,823
|
|
製品期末棚卸高
|
772
|
|
商品期末棚卸高
|
71
|
|
他勘定振替高
|
60
|
|
売上原価合計
|
7,918
|
|
売上総利益
|
2,320
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,402
|
|
営業利益
|
918
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
66
|
|
受取賃貸料
|
7
|
|
受取保険金
|
0
|
|
その他
|
10
|
|
営業外収益合計
|
85
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
6
|
|
コミットメントフィー
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
|
経常利益
|
992
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産廃棄損
|
8
|
|
特別損失合計
|
8
|
|
税引前当期純利益
|
984
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
241
|
|
法人税等調整額
|
41
|
|
法人税等合計
|
282
|
|
当期純利益
|
701
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,384
|
|
受取手形
|
257
|
|
電子記録債権
|
991
|
|
売掛金
|
2,509
|
|
商品
|
71
|
|
製品
|
772
|
|
原材料
|
298
|
|
仕掛品
|
1,567
|
|
貯蔵品
|
205
|
|
仮払金
|
1
|
|
未収入金
|
3
|
|
前払費用
|
20
|
|
前払金
|
0
|
|
流動資産合計
|
10,083
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
5,531
|
|
減価償却累計額
|
△3,166
|
|
建物（純額）
|
2,365
|
|
構築物
|
314
|
|
減価償却累計額
|
△198
|
|
構築物（純額）
|
117
|
|
機械及び装置
|
8,722
|
|
減価償却累計額
|
△7,567
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,155
|
|
車両運搬具
|
61
|
|
減価償却累計額
|
△55
|
|
車両運搬具（純額）
|
6
|
|
工具、器具及び備品
|
1,462
|
|
減価償却累計額
|
△1,363
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
100
|
|
土地
|
904
|
|
建設仮勘定
|
11
|
|
リース資産
|
7
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
4,662
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
97
|
|
電話加入権
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
101
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
2,186
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
0
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
前払年金費用
|
122
|
|
敷金及び保証金
|
31
|
|
事業保険積立金
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,342
|
|
固定資産合計
|
7,107
|
|
資産合計
|
17,190
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
481
|
|
買掛金
|
1,156
|
|
短期借入金
|
400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
214
|
|
営業外電子記録債務
|
172
|
|
未払金
|
432
|
|
未払消費税等
|
40
|
|
未払法人税等
|
79
|
|
未払費用
|
0
|
|
預り金
|
12
|
|
契約負債
|
24
|
|
賞与引当金
|
249
|
|
役員賞与引当金
|
29
|
|
役員株式給付引当金
|
5
|
|
リース債務
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
3,300
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
320
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
|
長期未払金
|
82
|
|
役員株式給付引当金
|
2
|
|
長期預り保証金
|
85
|
|
資産除去債務
|
61
|
|
繰延税金負債
|
265
|
|
リース債務
|
0
|
|
固定負債合計
|
817
|
|
負債合計
|
4,117
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,320
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,088
|
|
その他資本剰余金
|
162
|
|
資本剰余金合計
|
1,251
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
205
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
別途積立金
|
5,100
|
|
繰越利益剰余金
|
4,480
|
|
その他利益剰余金合計
|
9,580
|
|
利益剰余金合計
|
9,786
|
|
自己株式
|
△114
|
|
株主資本合計
|
12,245
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
827
|
|
評価・換算差額等合計
|
827
|
|
純資産合計
|
13,072
|
|
負債純資産合計
|
17,190
|
