ガラス・土石製品
<5367> ニッカトー 財務情報
2024年11月01日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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4,931
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売上原価
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3,887
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売上総利益
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1,044
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販売費及び一般管理費
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675
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営業利益
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368
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取配当金
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36
|
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その他
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9
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営業外収益合計
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46
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営業外費用
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支払利息
|
3
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コミットメントフィー
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4
|
|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
7
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経常利益
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407
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特別損失
|
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固定資産廃棄損
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税引前中間純利益
|
406
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法人税、住民税及び事業税
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112
|
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法人税等調整額
|
9
|
|
法人税等合計
|
121
|
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中間純利益
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284
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間純利益
|
406
|
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減価償却費
|
311
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受取利息及び受取配当金
|
△38
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支払利息
|
3
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前払年金費用の増減額（△は増加）
|
6
|
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
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固定資産廃棄損
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
336
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△163
|
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その他の資産の増減額（△は増加）
|
1
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
341
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△25
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△59
|
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小計
|
1,123
|
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利息及び配当金の受取額
|
37
|
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利息の支払額
|
△4
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△66
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,092
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△517
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△519
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△108
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△157
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△265
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
309
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,433
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,694
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,694
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,607
|
|
電子記録債権
|
814
|
|
商品及び製品
|
878
|
|
仕掛品
|
1,701
|
|
原材料及び貯蔵品
|
497
|
|
その他
|
24
|
|
流動資産合計
|
10,218
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
2,411
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,224
|
|
その他（純額）
|
1,149
|
|
有形固定資産合計
|
4,785
|
|
無形固定資産
|
86
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,978
|
|
その他
|
147
|
|
投資その他の資産合計
|
2,125
|
|
固定資産合計
|
6,998
|
|
資産合計
|
17,216
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
407
|
|
買掛金
|
1,572
|
|
短期借入金
|
400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
214
|
|
営業外電子記録債務
|
151
|
|
未払金
|
350
|
|
賞与引当金
|
217
|
|
役員賞与引当金
|
14
|
|
役員株式給付引当金
|
1
|
|
その他
|
180
|
|
流動負債合計
|
3,509
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
213
|
|
役員株式給付引当金
|
3
|
|
資産除去債務
|
61
|
|
繰延税金負債
|
215
|
|
その他
|
155
|
|
固定負債合計
|
649
|
|
負債合計
|
4,158
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,320
|
|
資本剰余金
|
1,251
|
|
利益剰余金
|
9,914
|
|
自己株式
|
△107
|
|
株主資本合計
|
12,379
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
678
|
|
評価・換算差額等合計
|
678
|
|
純資産合計
|
13,058
|
|
負債純資産合計
|
17,216
|
