前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 115 | 106 |
減価償却費 | 339 | 352 |
減損損失 | 160 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | △38 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | △15 | 17 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 80 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △125 | 2 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △124 | 131 |
受取利息及び受取配当金 | △7 | △9 |
支払利息 | 46 | 38 |
支払手数料 | 17 | 6 |
収用補償金 | 0 | △422 |
移転補償金 | 0 | △3 |
補助金収入 | △6 | △7 |
固定資産売却損益(△は益) | △17 | △1 |
固定資産除却損 | 36 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | △215 | 79 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 124 | △73 |
未収入金の増減額(△は増加) | △109 | 201 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △221 | 172 |
未払金の増減額(△は減少) | △63 | △139 |
前受金の増減額(△は減少) | △47 | 117 |
その他 | 33 | △32 |
小計 | 54 | 547 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
収用補償金の受取額 | 0 | 194 |
移転補償金の受取額 | 0 | 2 |
補助金の受取額 | 5 | 6 |
利息の支払額 | △47 | △39 |
支払手数料の支払額 | △18 | △7 |
法人税等の支払額 | △118 | △42 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △115 | 673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △257 | △112 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | 6 |
有形固定資産の除却による支出 | △2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △3 | △49 |
その他 | 11 | △3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △226 | △156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | △300 |
長期借入れによる収入 | 1,850 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | △963 | △888 |
社債の償還による支出 | △220 | △244 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
リース債務の返済による支出 | △93 | △65 |
配当金の支払額 | △1 | △118 |
その他 | 0 | △5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 575 | △1,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | △38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 282 | △1,037 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,580 | 3,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,862 | 2,580 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 7,361 | 7,338 |
売上原価 | 4,672 | 5,109 |
売上総利益 | 2,689 | 2,229 |
販売費及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 68 | 83 |
給料及び賞与 | 776 | 791 |
賞与引当金繰入額 | 58 | 46 |
退職給付費用 | 13 | 53 |
株式給付引当金繰入額 | △6 | 6 |
荷造運搬費 | 173 | 149 |
減価償却費 | 105 | 110 |
研究開発費 | 70 | 55 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | △2 |
その他 | 1,068 | 1,105 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,329 | 2,400 |
営業利益又は営業損失(△) | 359 | △171 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5 | 8 |
受取配当金 | 0 | 0 |
為替差益 | 0 | 28 |
移転補償金 | 0 | 2 |
補助金収入 | 5 | 6 |
その他 | 8 | 8 |
営業外収益合計 | 19 | 55 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 46 | 38 |
支払手数料 | 17 | 6 |
為替差損 | 10 | 0 |
支払保証料 | 2 | 3 |
その他 | 1 | 1 |
営業外費用合計 | 77 | 49 |
経常利益又は経常損失(△) | 301 | △166 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 16 | 0 |
収用補償金 | 0 | 421 |
特別利益合計 | 16 | 421 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 36 | 1 |
減損損失 | 160 | 16 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | 0 | 131 |
本社移転費用 | 5 | 0 |
特別損失合計 | 202 | 149 |
税金等調整前当期純利益 | 115 | 106 |
法人税、住民税及び事業税 | 72 | 114 |
法人税等調整額 | △45 | 71 |
法人税等合計 | 27 | 185 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 87 | △79 |
(内訳) | ||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 87 | △79 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 0 | 0 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | 152 | △158 |
その他の包括利益合計 | 152 | △158 |
包括利益 | 239 | △237 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 239 | △237 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,020 | 2,737 |
受取手形及び売掛金 | 1,918 | 1,639 |
電子記録債権 | 167 | 170 |
商品及び製品 | 719 | 628 |
仕掛品 | 1,120 | 1,313 |
原材料及び貯蔵品 | 438 | 395 |
その他 | 420 | 275 |
貸倒引当金 | △5 | △4 |
流動資産合計 | 7,802 | 7,157 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 4,822 | 4,845 |
機械装置及び運搬具 | 3,023 | 2,992 |
工具、器具及び備品 | 358 | 366 |
土地 | 1,058 | 1,084 |
リース資産 | 769 | 722 |
建設仮勘定 | 13 | 66 |
減価償却累計額 | △6,874 | △6,740 |
有形固定資産合計 | 3,172 | 3,337 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 18 | 120 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 18 | 120 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 10 | 10 |
退職給付に係る資産 | 215 | 295 |
繰延税金資産 | 2 | 4 |
その他 | 78 | 108 |
貸倒引当金 | 0 | △1 |
投資その他の資産合計 | 306 | 418 |
固定資産合計 | 3,498 | 3,876 |
資産合計 | 11,300 | 11,033 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 616 | 774 |
短期借入金 | 400 | 400 |
1年内償還予定の社債 | 160 | 219 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,124 | 871 |
リース債務 | 90 | 91 |
未払金 | 387 | 498 |
未払法人税等 | 52 | 85 |
賞与引当金 | 136 | 92 |
株式給付引当金 | 0 | 40 |
関係会社整理損失引当金 | 15 | 129 |
その他 | 345 | 407 |
流動負債合計 | 3,329 | 3,610 |
固定負債 | ||
社債 | 142 | 302 |
長期借入金 | 2,889 | 2,251 |
リース債務 | 307 | 338 |
繰延税金負債 | 238 | 284 |
退職給付に係る負債 | 0 | 124 |
その他 | 21 | 14 |
固定負債合計 | 3,598 | 3,315 |
負債合計 | 6,928 | 6,926 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,365 | 2,365 |
資本剰余金 | 1,912 | 1,912 |
利益剰余金 | 155 | 68 |
自己株式 | △105 | △130 |
株主資本合計 | 4,329 | 4,216 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 43 | △109 |
その他の包括利益累計額合計 | 43 | △109 |
純資産合計 | 4,372 | 4,107 |
負債純資産合計 | 11,300 | 11,033 |
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