2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 2,977 3,297
売上原価 2,338 2,524
売上総利益 638 773
販売費及び一般管理費 389 374
営業利益 248 398
営業外収益    
受取配当金 1 1
助成金収入 0 3
原材料売却益 2 7
その他 9 9
営業外収益合計 13 21
営業外費用    
支払利息 3 3
借入手数料 0 13
その他 0 2
営業外費用合計 3 18
経常利益 258 402
税引前四半期純利益 258 402
法人税、住民税及び事業税 63 149
法人税等調整額 △1 △31
法人税等合計 63 119
四半期純利益 195 282

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,651 2,367
受取手形及び売掛金 836 814
電子記録債権 468 593
製品 257 137
原材料 530 588
仕掛品 1,484 1,247
未収入金 3 8
その他 18 15
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 6,253 5,773
固定資産    
有形固定資産 1,303 1,325
無形固定資産 40 30
投資その他の資産 167 154
固定資産合計 1,512 1,510
資産合計 7,765 7,283
負債の部    
流動負債    
買掛金 548 287
未払法人税等 70 118
賞与引当金 16 16
その他 283 176
流動負債合計 920 599
固定負債    
長期借入金 1,500 1,500
退職給付引当金 206 198
その他 165 167
固定負債合計 1,871 1,865
負債合計 2,791 2,465
純資産の部    
株主資本    
資本金 175 175
資本剰余金 219 219
利益剰余金 4,581 4,436
自己株式 △50 △50
株主資本合計 4,926 4,781
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 47 36
評価・換算差額等合計 47 36
純資産合計 4,974 4,818
負債純資産合計 7,765 7,283

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 258 402
減価償却費 82 78
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 0
受取配当金 △2 △2
助成金収入 0 △4
支払利息 3 3
売上債権の増減額(△は増加) 103 △233
棚卸資産の増減額(△は増加) △301 △540
仕入債務の増減額(△は減少) 261 189
未収消費税等の増減額(△は増加) 0 48
未収入金の増減額(△は増加) 4 △9
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 63
退職給付引当金の増減額(△は減少) 7 7
その他 77 91
小計 497 99
利息及び配当金の受取額 1 1
利息の支払額 △4 △4
助成金の受取額 0 3
法人税等の支払額 △109 △98
法人税等の還付額 0 11
営業活動によるキャッシュ・フロー 387 15
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △33 △92
ソフトウエアの取得による支出 △16 △6
その他 △3 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △51 △97
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 0 600
長期借入金の返済による支出 0 △615
配当金の支払額 △50 △83
リース債務の返済による支出 △3 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △52 △100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 284 △181
現金及び現金同等物の期首残高 2,369 2,550
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,651 2,369
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