2021年02月12日発表
2020年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△201
|
127
|
|
減価償却費
|
143
|
160
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
38
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△1
|
|
投資損失引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△37
|
△37
|
|
支払利息
|
12
|
11
|
|
災害による保険金
|
△4
|
△30
|
|
災害損失
|
0
|
28
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
19
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△42
|
|
有形固定資産処分損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
投資不動産賃貸収入
|
△100
|
△100
|
|
投資不動産賃貸費用
|
19
|
19
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
315
|
68
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
294
|
93
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△343
|
△118
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△35
|
35
|
|
その他
|
△123
|
△19
|
|
小計
|
△32
|
240
|
|
利息及び配当金の受取額
|
36
|
36
|
|
利息の支払額
|
△13
|
△12
|
|
災害による保険金収入
|
3
|
29
|
|
災害損失の支払額
|
0
|
△18
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
6
|
|
法人税等の支払額
|
△65
|
△7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△69
|
278
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△530
|
△530
|
|
定期預金の払戻による収入
|
530
|
530
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△7
|
△7
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
75
|
|
役員保険積立金の積立による支出
|
△4
|
△4
|
|
役員保険積立金の解約による収入
|
0
|
3
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△83
|
△145
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△3
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資不動産の賃貸による支出
|
△14
|
△14
|
|
投資不動産の賃貸による収入
|
99
|
99
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
7
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
200
|
20
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△74
|
△80
|
|
配当金の支払額
|
△7
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△29
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
90
|
△61
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12
|
226
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
784
|
558
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
797
|
784
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品売上高
|
744
|
675
|
|
製品売上高
|
2,434
|
3,628
|
|
売上高合計
|
3,179
|
4,304
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首たな卸高
|
538
|
612
|
|
当期製品製造原価
|
1,906
|
2,821
|
|
当期商品仕入高
|
615
|
496
|
|
当期製品仕入高
|
100
|
145
|
|
合計
|
3,160
|
4,075
|
|
商品及び製品期末たな卸高
|
347
|
538
|
|
売上原価合計
|
2,812
|
3,537
|
|
売上総利益
|
366
|
767
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
荷造運搬費
|
88
|
131
|
|
役員報酬
|
86
|
92
|
|
給料及び手当
|
247
|
289
|
|
賞与引当金繰入額
|
1
|
5
|
|
退職給付費用
|
16
|
14
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
4
|
4
|
|
福利厚生費
|
6
|
5
|
|
旅費及び交通費
|
19
|
31
|
|
減価償却費
|
14
|
15
|
|
その他
|
175
|
201
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
661
|
791
|
|
営業損失（△）
|
△295
|
△24
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
36
|
36
|
|
受取地代家賃
|
101
|
101
|
|
保険事務手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
営業外収益合計
|
142
|
142
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
11
|
|
不動産賃貸関係費
|
19
|
21
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
32
|
33
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△185
|
84
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産処分益
|
0
|
0
|
|
災害による保険金収入
|
3
|
29
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
41
|
|
特別利益合計
|
3
|
71
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産処分損
|
0
|
0
|
|
災害による損失
|
0
|
28
|
|
投資有価証券評価損
|
19
|
0
|
|
特別損失合計
|
19
|
28
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△201
|
127
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
49
|
|
法人税等調整額
|
157
|
△15
|
|
法人税等合計
|
159
|
34
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△361
|
93
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,217
|
1,204
|
|
受取手形
|
157
|
190
|
|
電子記録債権
|
310
|
152
|
|
売掛金
|
560
|
1,000
|
|
商品及び製品
|
347
|
538
|
|
仕掛品
|
36
|
154
|
|
原材料及び貯蔵品
|
197
|
184
|
|
前払費用
|
0
|
2
|
|
未収入金
|
106
|
0
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
流動資産合計
|
2,937
|
3,428
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
499
|
529
|
|
構築物（純額）
|
59
|
66
|
|
機械及び装置（純額）
|
267
|
306
|
|
車両運搬具（純額）
|
4
|
9
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
36
|
44
|
|
土地
|
345
|
345
|
|
建設仮勘定
|
22
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1,235
|
1,300
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6
|
6
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
7
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,327
|
1,482
|
|
関係会社株式
|
7
|
15
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
投資不動産（純額）
|
151
|
157
|
|
その他
|
74
|
70
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
△6
|
|
投資損失引当金
|
0
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
1,555
|
1,712
|
|
固定資産合計
|
2,798
|
3,021
|
|
資産合計
|
5,735
|
6,450
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
294
|
558
|
|
買掛金
|
142
|
221
|
|
短期借入金
|
1,600
|
1,400
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
53
|
73
|
|
未払金
|
48
|
86
|
|
未払費用
|
19
|
23
|
|
未払法人税等
|
0
|
52
|
|
未払消費税等
|
33
|
68
|
|
前受金
|
1
|
1
|
|
預り金
|
14
|
25
|
|
前受収益
|
2
|
2
|
|
賞与引当金
|
6
|
17
|
|
設備関係支払手形
|
27
|
17
|
|
その他
|
17
|
18
|
|
流動負債合計
|
2,265
|
2,566
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2
|
56
|
|
繰延税金負債
|
159
|
38
|
|
退職給付引当金
|
497
|
478
|
|
役員退職慰労引当金
|
67
|
64
|
|
資産除去債務
|
19
|
18
|
|
長期預り敷金
|
56
|
56
|
|
固定負債合計
|
801
|
712
|
|
負債合計
|
3,066
|
3,279
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
651
|
651
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
154
|
154
|
|
資本剰余金合計
|
154
|
154
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
126
|
126
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
1,610
|
1,610
|
|
繰越利益剰余金
|
△235
|
133
|
|
利益剰余金合計
|
1,501
|
1,869
|
|
自己株式
|
△35
|
△6
|
|
株主資本合計
|
2,272
|
2,668
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
396
|
502
|
|
評価・換算差額等合計
|
396
|
502
|
|
純資産合計
|
2,669
|
3,171
|
|
負債純資産合計
|
5,735
|
6,450
|
