2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 1,972 1,799
売上原価 1,615 1,550
売上総利益 357 248
販売費及び一般管理費 374 341
営業損失(△) △18 △93
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 23 17
受取地代家賃 56 57
その他 3 1
営業外収益合計 82 76
営業外費用    
支払利息 6 6
不動産賃貸関係費 11 10
その他 0 0
営業外費用合計 19 17
経常利益又は経常損失(△) 46 △35
特別利益    
固定資産処分益 3 0
特別利益合計 3 0
特別損失    
固定資産処分損 5 0
特別損失合計 5 0
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 43 △35
法人税、住民税及び事業税 10 0
法人税等調整額 0 0
法人税等合計 10 0
四半期純利益又は四半期純損失(△) 33 △36

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 43 △35
減価償却費 51 58
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 1
退職給付引当金の増減額(△は減少) 16 15
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2 △5
受取利息及び受取配当金 △24 △18
支払利息 6 6
有形固定資産処分損益(△は益) 2 0
投資不動産賃貸収入 △56 △57
投資不動産賃貸費用 11 10
売上債権の増減額(△は増加) 226 △156
棚卸資産の増減額(△は増加) △189 △89
仕入債務の増減額(△は減少) 0 △35
未払消費税等の増減額(△は減少) △46 5
その他 3 △12
小計 52 △307
利息及び配当金の受取額 23 17
利息の支払額 △7 △7
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △15 △3
営業活動によるキャッシュ・フロー 55 △298
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △120 △120
定期預金の払戻による収入 120 120
投資有価証券の取得による支出 △2 △2
役員保険積立金の積立による支出 △2 △2
役員保険積立金の解約による収入 0 5
有形固定資産の取得による支出 △10 △14
有形固定資産の売却による収入 3 0
投資不動産の賃貸による収入 55 56
投資不動産の賃貸による支出 △10 △8
投資活動によるキャッシュ・フロー 36 36
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 0 △2
配当金の支払額 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 0 △2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 92 △262
現金及び現金同等物の期首残高 595 856
現金及び現金同等物の四半期末残高 819 595

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,239 1,147
受取手形及び売掛金 986 1,212
電子記録債権 132 131
商品及び製品 702 586
仕掛品 142 78
原材料及び貯蔵品 290 282
前払費用 2 2
未収入金 0 0
その他 0 1
流動資産合計 3,496 3,442
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 425 438
機械及び装置(純額) 139 164
土地 341 341
その他(純額) 74 73
有形固定資産合計 981 1,018
無形固定資産 2 3
投資その他の資産    
投資有価証券 1,751 1,275
投資不動産(純額) 152 154
その他 83 81
貸倒引当金 △6 △6
投資その他の資産合計 1,981 1,506
固定資産合計 2,965 2,528
資産合計 6,461 5,971
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 725 725
短期借入金 1,700 1,700
未払法人税等 13 19
賞与引当金 14 14
その他 194 225
流動負債合計 2,647 2,683
固定負債    
繰延税金負債 247 108
退職給付引当金 552 536
役員退職慰労引当金 69 67
資産除去債務 19 19
長期預り敷金 59 59
固定負債合計 948 790
負債合計 3,596 3,474
純資産の部    
株主資本    
資本金 651 651
資本剰余金 154 154
利益剰余金 1,401 1,368
自己株式 △35 △35
株主資本合計 2,172 2,139
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 692 357
評価・換算差額等合計 692 357
純資産合計 2,865 2,496
負債純資産合計 6,461 5,971
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得