2021年02月12日発表
2020年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
1,934
|
2,699
|
|
商品売上高
|
524
|
109
|
|
売上高合計
|
2,458
|
2,809
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品期首たな卸高
|
31
|
0
|
|
当期製品製造原価
|
1,450
|
1,586
|
|
当期商品仕入高
|
409
|
141
|
|
小計
|
1,891
|
1,728
|
|
製品他勘定振替高
|
1
|
4
|
|
製品期末たな卸高
|
31
|
31
|
|
製品評価損
|
31
|
0
|
|
売上原価合計
|
1,890
|
1,692
|
|
売上総利益
|
568
|
1,116
|
|
販売費及び一般管理費
|
789
|
851
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△221
|
265
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
37
|
6
|
|
業務受託料収入
|
0
|
1
|
|
受取保険金
|
4
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
44
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13
|
10
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
15
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
30
|
10
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△207
|
264
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
4
|
|
固定資産売却損
|
0
|
2
|
|
事業再編損
|
30
|
0
|
|
特別損失合計
|
32
|
7
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△239
|
256
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
66
|
|
法人税等還付税額
|
△47
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△28
|
25
|
|
法人税等合計
|
△66
|
92
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△174
|
164
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△239
|
256
|
|
減価償却費
|
309
|
262
|
|
事業再編損
|
30
|
0
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△22
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△27
|
△32
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
13
|
10
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
2
|
|
固定資産除却損
|
2
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△263
|
223
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
△29
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△29
|
△20
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
75
|
△63
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
62
|
△63
|
|
その他
|
107
|
△2
|
|
小計
|
28
|
532
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△11
|
|
法人税等の支払額
|
△53
|
△221
|
|
法人税等の還付額
|
8
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△29
|
301
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△220
|
△1,381
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
86
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△33
|
△17
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△7
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△250
|
△1,319
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
300
|
△156
|
|
長期借入れによる収入
|
64
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△127
|
△48
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
88
|
85
|
|
リース債務の返済による支出
|
△121
|
△92
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△4
|
△3
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
14
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
201
|
308
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△77
|
△709
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
298
|
1,007
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
222
|
298
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
222
|
298
|
|
受取手形
|
42
|
54
|
|
電子記録債権
|
193
|
39
|
|
売掛金
|
402
|
282
|
|
商品及び製品
|
0
|
31
|
|
仕掛品
|
93
|
49
|
|
原材料及び貯蔵品
|
54
|
62
|
|
前渡金
|
0
|
88
|
|
前払費用
|
33
|
29
|
|
未収還付法人税等
|
70
|
9
|
|
未収消費税等
|
0
|
62
|
|
その他
|
9
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,121
|
1,009
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,375
|
1,449
|
|
構築物（純額）
|
99
|
105
|
|
機械及び装置（純額）
|
115
|
146
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
5
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
42
|
58
|
|
土地
|
320
|
313
|
|
リース資産（純額）
|
473
|
436
|
|
建設仮勘定
|
81
|
42
|
|
有形固定資産合計
|
2,512
|
2,557
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
3
|
3
|
|
ソフトウエア
|
40
|
29
|
|
リース資産
|
0
|
2
|
|
特許権
|
10
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
55
|
37
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
13
|
19
|
|
繰延税金資産
|
23
|
0
|
|
その他
|
57
|
57
|
|
投資その他の資産合計
|
95
|
77
|
|
固定資産合計
|
2,662
|
2,672
|
|
資産合計
|
3,784
|
3,682
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
49
|
78
|
|
短期借入金
|
300
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
136
|
110
|
|
リース債務
|
116
|
125
|
|
未払金
|
137
|
154
|
|
未払費用
|
2
|
2
|
|
未払法人税等
|
1
|
9
|
|
前受金
|
11
|
0
|
|
預り金
|
7
|
7
|
|
賞与引当金
|
0
|
26
|
|
製品保証引当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
57
|
6
|
|
流動負債合計
|
820
|
522
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
367
|
455
|
|
リース債務
|
409
|
355
|
|
資産除去債務
|
88
|
87
|
|
長期前受収益
|
2
|
3
|
|
繰延税金負債
|
0
|
3
|
|
その他
|
10
|
0
|
|
固定負債合計
|
878
|
905
|
|
負債合計
|
1,698
|
1,427
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
782
|
780
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
769
|
767
|
|
資本剰余金合計
|
769
|
767
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
1
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
圧縮積立金
|
1
|
2
|
|
特別償却準備金
|
0
|
0
|
|
繰越利益剰余金
|
530
|
702
|
|
利益剰余金合計
|
533
|
707
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,085
|
2,254
|
|
純資産合計
|
2,085
|
2,254
|
|
負債純資産合計
|
3,784
|
3,682
|
