2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,002
|
1,077
|
|
売上原価
|
658
|
832
|
|
売上総利益
|
344
|
244
|
|
販売費及び一般管理費
|
395
|
405
|
|
営業損失（△）
|
△52
|
△162
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
49
|
27
|
|
受取保険金
|
2
|
0
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
55
|
28
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
1
|
14
|
|
支払補償費
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
14
|
21
|
|
経常損失（△）
|
△11
|
△154
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
6
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
2
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△5
|
△156
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△46
|
|
法人税等合計
|
6
|
△41
|
|
四半期純損失（△）
|
△11
|
△115
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
370
|
222
|
|
受取手形及び売掛金
|
334
|
445
|
|
電子記録債権
|
28
|
193
|
|
仕掛品
|
125
|
93
|
|
原材料及び貯蔵品
|
60
|
54
|
|
前払費用
|
46
|
33
|
|
その他
|
9
|
79
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
974
|
1,121
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,487
|
1,375
|
|
機械及び装置（純額）
|
107
|
115
|
|
土地
|
320
|
320
|
|
リース資産（純額）
|
436
|
473
|
|
その他（純額）
|
162
|
226
|
|
有形固定資産合計
|
2,513
|
2,512
|
|
無形固定資産
|
52
|
55
|
|
投資その他の資産
|
97
|
95
|
|
固定資産合計
|
2,663
|
2,662
|
|
資産合計
|
3,638
|
3,784
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
84
|
49
|
|
短期借入金
|
250
|
300
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
136
|
136
|
|
リース債務
|
112
|
116
|
|
未払金
|
134
|
137
|
|
未払法人税等
|
15
|
1
|
|
賞与引当金
|
27
|
0
|
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
30
|
77
|
|
流動負債合計
|
794
|
820
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
298
|
367
|
|
リース債務
|
373
|
409
|
|
資産除去債務
|
87
|
88
|
|
その他
|
9
|
12
|
|
固定負債合計
|
769
|
878
|
|
負債合計
|
1,563
|
1,698
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
782
|
782
|
|
資本剰余金
|
769
|
769
|
|
利益剰余金
|
523
|
533
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,075
|
2,085
|
|
純資産合計
|
2,075
|
2,085
|
|
負債純資産合計
|
3,638
|
3,784
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△5
|
△156
|
|
減価償却費
|
133
|
149
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
27
|
5
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
6
|
6
|
|
固定資産売却益
|
△7
|
0
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
275
|
△74
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△39
|
△42
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
34
|
53
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△45
|
24
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
62
|
|
その他
|
△9
|
△58
|
|
小計
|
377
|
△27
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△7
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△10
|
|
法人税等の還付額
|
73
|
8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
439
|
△35
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△116
|
△146
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△16
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
7
|
0
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△2
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△113
|
△161
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△50
|
100
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
64
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△69
|
△58
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
88
|
|
リース債務の返済による支出
|
△58
|
△60
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△4
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△180
|
133
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
148
|
△63
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
236
|
298
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
370
|
236
|
