2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
2,398
|
1,934
|
|
商品売上高
|
18
|
524
|
|
売上高合計
|
2,416
|
2,458
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首たな卸高
|
18
|
31
|
|
当期製品製造原価
|
1,513
|
1,450
|
|
当期商品仕入高
|
24
|
409
|
|
小計
|
1,556
|
1,891
|
|
製品他勘定振替高
|
0
|
1
|
|
商品及び製品期末たな卸高
|
18
|
31
|
|
商品評価損
|
0
|
31
|
|
売上原価合計
|
1,538
|
1,890
|
|
売上総利益
|
877
|
568
|
|
販売費及び一般管理費
|
775
|
789
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
102
|
△221
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
66
|
37
|
|
受取保険金
|
4
|
4
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外収益合計
|
73
|
44
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13
|
13
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
3
|
15
|
|
支払補償費
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
22
|
30
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
153
|
△207
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
25
|
0
|
|
特別利益合計
|
25
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
事業再編損
|
0
|
30
|
|
特別損失合計
|
1
|
32
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
177
|
△239
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
55
|
7
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△47
|
|
法人税等調整額
|
8
|
△28
|
|
法人税等合計
|
63
|
△66
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
114
|
△174
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
177
|
△239
|
|
減価償却費
|
275
|
309
|
|
事業再編損
|
0
|
30
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△27
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
13
|
13
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△25
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△99
|
△263
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△34
|
△15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
75
|
△29
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△4
|
75
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
62
|
|
その他
|
16
|
107
|
|
小計
|
398
|
28
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△53
|
|
法人税等の還付額
|
73
|
8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
456
|
△29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△130
|
△220
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△33
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
28
|
2
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△2
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△112
|
△250
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
300
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
64
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△137
|
△127
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
88
|
|
リース債務の返済による支出
|
△114
|
△121
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△11
|
△4
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△261
|
201
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
84
|
△77
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
222
|
298
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
306
|
222
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
306
|
222
|
|
受取手形
|
23
|
42
|
|
電子記録債権
|
98
|
193
|
|
売掛金
|
614
|
402
|
|
仕掛品
|
114
|
93
|
|
原材料及び貯蔵品
|
66
|
54
|
|
前払費用
|
32
|
33
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
70
|
|
その他
|
24
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,280
|
1,121
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,449
|
1,375
|
|
構築物（純額）
|
112
|
99
|
|
機械及び装置（純額）
|
85
|
115
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
2
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
33
|
42
|
|
土地
|
320
|
320
|
|
リース資産（純額）
|
385
|
473
|
|
建設仮勘定
|
0
|
81
|
|
有形固定資産合計
|
2,388
|
2,512
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
3
|
3
|
|
ソフトウエア
|
32
|
40
|
|
リース資産
|
0
|
0
|
|
特許権
|
12
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
49
|
55
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
18
|
13
|
|
繰延税金資産
|
15
|
23
|
|
その他
|
55
|
57
|
|
投資その他の資産合計
|
90
|
95
|
|
固定資産合計
|
2,527
|
2,662
|
|
資産合計
|
3,808
|
3,784
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
125
|
49
|
|
短期借入金
|
300
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
136
|
136
|
|
リース債務
|
114
|
116
|
|
未払金
|
120
|
137
|
|
未払費用
|
2
|
2
|
|
未払法人税等
|
67
|
1
|
|
前受金
|
43
|
11
|
|
預り金
|
7
|
7
|
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
51
|
57
|
|
流動負債合計
|
969
|
820
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
230
|
367
|
|
リース債務
|
316
|
409
|
|
資産除去債務
|
87
|
88
|
|
長期前受収益
|
0
|
2
|
|
その他
|
4
|
10
|
|
固定負債合計
|
638
|
878
|
|
負債合計
|
1,608
|
1,698
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
782
|
782
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
769
|
769
|
|
資本剰余金合計
|
769
|
769
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
1
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
圧縮積立金
|
0
|
1
|
|
繰越利益剰余金
|
645
|
530
|
|
利益剰余金合計
|
648
|
533
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,200
|
2,085
|
|
純資産合計
|
2,200
|
2,085
|
|
負債純資産合計
|
3,808
|
3,784
|
