2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
377
|
177
|
|
減価償却費
|
269
|
275
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
21
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
51
|
0
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
11
|
13
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
2
|
△25
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△25
|
△99
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△101
|
△34
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
15
|
75
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
8
|
△4
|
|
その他
|
82
|
16
|
|
小計
|
716
|
398
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△105
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
73
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
600
|
456
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△625
|
△130
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△11
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
28
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△1
|
△1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△630
|
△112
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△200
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
470
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△137
|
△137
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
32
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△135
|
△114
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△5
|
△11
|
|
株式の発行による収入
|
2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
29
|
△261
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
0
|
84
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
306
|
222
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
306
|
306
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
2,952
|
2,398
|
|
商品売上高
|
2
|
18
|
|
売上高合計
|
2,955
|
2,416
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
2
|
18
|
|
当期製品製造原価
|
1,749
|
1,513
|
|
当期商品仕入高
|
△1
|
24
|
|
小計
|
1,751
|
1,556
|
|
製品他勘定振替高
|
0
|
0
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
7
|
18
|
|
商品評価損
|
△1
|
0
|
|
売上原価合計
|
1,744
|
1,538
|
|
売上総利益
|
1,211
|
877
|
|
販売費及び一般管理費
|
860
|
775
|
|
営業利益
|
351
|
102
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
9
|
66
|
|
受取保険金
|
4
|
4
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
受取補償金
|
25
|
0
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
営業外収益合計
|
45
|
73
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
13
|
|
シンジケートローン手数料
|
3
|
3
|
|
支払補償費
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
22
|
|
経常利益
|
381
|
153
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
25
|
|
特別利益合計
|
1
|
25
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
固定資産売却損
|
3
|
0
|
|
特別損失合計
|
4
|
1
|
|
税引前当期純利益
|
377
|
177
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
143
|
55
|
|
法人税等調整額
|
△14
|
8
|
|
法人税等合計
|
130
|
63
|
|
当期純利益
|
247
|
114
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
306
|
306
|
|
受取手形
|
1
|
23
|
|
電子記録債権
|
71
|
98
|
|
売掛金
|
687
|
614
|
|
商品及び製品
|
4
|
0
|
|
仕掛品
|
198
|
114
|
|
原材料及び貯蔵品
|
79
|
66
|
|
前払費用
|
36
|
32
|
|
その他
|
1
|
24
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,387
|
1,280
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,376
|
1,449
|
|
構築物（純額）
|
104
|
112
|
|
機械及び装置（純額）
|
72
|
85
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
1
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
35
|
33
|
|
土地
|
320
|
320
|
|
リース資産（純額）
|
307
|
385
|
|
建設仮勘定
|
579
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
2,795
|
2,388
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
借地権
|
3
|
3
|
|
ソフトウエア
|
23
|
32
|
|
特許権
|
16
|
12
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
44
|
49
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
長期前払費用
|
19
|
18
|
|
繰延税金資産
|
28
|
15
|
|
その他
|
55
|
55
|
|
投資その他の資産合計
|
104
|
90
|
|
固定資産合計
|
2,944
|
2,527
|
|
資産合計
|
4,332
|
3,808
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
140
|
125
|
|
短期借入金
|
100
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
181
|
136
|
|
リース債務
|
118
|
114
|
|
未払金
|
155
|
120
|
|
未払費用
|
2
|
2
|
|
未払法人税等
|
128
|
67
|
|
賞与引当金
|
51
|
0
|
|
役員賞与引当金
|
21
|
0
|
|
預り金
|
7
|
7
|
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
|
前受金
|
0
|
43
|
|
契約負債
|
75
|
0
|
|
その他
|
55
|
51
|
|
流動負債合計
|
1,039
|
969
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
518
|
230
|
|
リース債務
|
226
|
316
|
|
資産除去債務
|
88
|
87
|
|
その他
|
1
|
4
|
|
固定負債合計
|
835
|
638
|
|
負債合計
|
1,874
|
1,608
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
787
|
782
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
774
|
769
|
|
資本剰余金合計
|
774
|
769
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
1
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
圧縮積立金
|
0
|
0
|
|
繰越利益剰余金
|
893
|
645
|
|
利益剰余金合計
|
895
|
648
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,457
|
2,200
|
|
純資産合計
|
2,457
|
2,200
|
|
負債純資産合計
|
4,332
|
3,808
|
