2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,759
|
1,293
|
|
売上原価
|
1,003
|
754
|
|
売上総利益
|
755
|
538
|
|
販売費及び一般管理費
|
456
|
396
|
|
営業利益
|
299
|
142
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
4
|
5
|
|
受取保険金
|
1
|
4
|
|
為替差益
|
1
|
2
|
|
受取補償金
|
0
|
25
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
9
|
38
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
5
|
|
シンジケートローン手数料
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
7
|
|
経常利益
|
301
|
173
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
18
|
1
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
20
|
1
|
|
税引前四半期純利益
|
280
|
173
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
92
|
62
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△6
|
|
法人税等合計
|
92
|
57
|
|
四半期純利益
|
188
|
115
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
280
|
173
|
|
減価償却費
|
127
|
132
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△22
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
40
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
5
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
△2
|
|
固定資産除却損
|
18
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
193
|
320
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
24
|
△90
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△12
|
△17
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△54
|
△26
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△69
|
0
|
|
その他
|
△24
|
53
|
|
小計
|
479
|
595
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△129
|
△68
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
344
|
521
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△588
|
△223
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△7
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
1
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△14
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△603
|
△229
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
60
|
|
長期借入れによる収入
|
550
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△121
|
△69
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
32
|
|
リース債務の返済による支出
|
△59
|
△72
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△2
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
368
|
△50
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
110
|
244
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
550
|
306
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
417
|
550
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
417
|
306
|
|
受取手形及び売掛金
|
524
|
689
|
|
電子記録債権
|
42
|
71
|
|
商品及び製品
|
16
|
4
|
|
仕掛品
|
168
|
198
|
|
原材料及び貯蔵品
|
73
|
79
|
|
前払費用
|
68
|
36
|
|
その他
|
70
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,380
|
1,387
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
1,342
|
1,376
|
|
機械及び装置（純額）
|
81
|
72
|
|
土地
|
320
|
320
|
|
リース資産（純額）
|
269
|
307
|
|
建設仮勘定
|
1,124
|
579
|
|
その他（純額）
|
136
|
139
|
|
有形固定資産合計
|
3,276
|
2,795
|
|
無形固定資産
|
36
|
44
|
|
投資その他の資産
|
107
|
104
|
|
固定資産合計
|
3,420
|
2,944
|
|
資産合計
|
4,800
|
4,332
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
128
|
140
|
|
短期借入金
|
100
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
277
|
181
|
|
リース債務
|
101
|
118
|
|
未払金
|
164
|
155
|
|
未払法人税等
|
104
|
128
|
|
契約負債
|
67
|
75
|
|
賞与引当金
|
57
|
51
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
21
|
|
製品保証引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
6
|
65
|
|
流動負債合計
|
1,007
|
1,039
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
851
|
518
|
|
リース債務
|
199
|
226
|
|
資産除去債務
|
88
|
88
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
固定負債合計
|
1,141
|
835
|
|
負債合計
|
2,149
|
1,874
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
790
|
787
|
|
資本剰余金
|
777
|
774
|
|
利益剰余金
|
1,083
|
895
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,651
|
2,457
|
|
純資産合計
|
2,651
|
2,457
|
|
負債純資産合計
|
4,800
|
4,332
|
