2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純利益
|
507
|
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減価償却費
|
294
|
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
24
|
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
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11
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
1
|
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固定資産除却損
|
23
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△99
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
43
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△54
|
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△53
|
|
その他
|
△65
|
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小計
|
613
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△13
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|
法人税等の支払額
|
△212
|
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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389
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△692
|
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無形固定資産の取得による支出
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△14
|
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有形固定資産の売却による収入
|
1
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
△14
|
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敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
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敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△718
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
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長期借入れによる収入
|
550
|
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長期借入金の返済による支出
|
△256
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△102
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
34
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
325
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
306
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
303
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
製品売上高
|
3,632
|
|
商品売上高
|
7
|
|
売上高合計
|
3,640
|
|
売上原価
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
4
|
|
当期製品製造原価
|
2,188
|
|
当期商品仕入高
|
9
|
|
小計
|
2,202
|
|
製品他勘定振替高
|
0
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
69
|
|
商品評価損
|
0
|
|
売上原価合計
|
2,132
|
|
売上総利益
|
1,507
|
|
販売費及び一般管理費
|
970
|
|
営業利益
|
536
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
補助金収入
|
4
|
|
受取保険金
|
1
|
|
為替差益
|
1
|
|
受取補償金
|
0
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
11
|
|
シンジケートローン手数料
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
13
|
|
経常利益
|
533
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
23
|
|
固定資産売却損
|
1
|
|
特別損失合計
|
25
|
|
税引前当期純利益
|
507
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
142
|
|
法人税等調整額
|
1
|
|
法人税等合計
|
144
|
|
当期純利益
|
363
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
303
|
|
受取手形
|
1
|
|
電子記録債権
|
183
|
|
売掛金
|
674
|
|
商品及び製品
|
69
|
|
仕掛品
|
82
|
|
原材料及び貯蔵品
|
86
|
|
前払費用
|
49
|
|
未収消費税等
|
52
|
|
前渡金
|
59
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,562
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
1,910
|
|
構築物（純額）
|
239
|
|
機械及び装置（純額）
|
427
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
34
|
|
土地
|
320
|
|
リース資産（純額）
|
222
|
|
建設仮勘定
|
121
|
|
有形固定資産合計
|
3,277
|
|
無形固定資産
|
|
|
借地権
|
2
|
|
ソフトウエア
|
12
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
4
|
|
特許権
|
18
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
40
|
|
投資その他の資産
|
|
|
出資金
|
0
|
|
長期前払費用
|
16
|
|
繰延税金資産
|
27
|
|
その他
|
55
|
|
投資その他の資産合計
|
99
|
|
固定資産合計
|
3,418
|
|
資産合計
|
4,980
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
115
|
|
短期借入金
|
200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
256
|
|
リース債務
|
86
|
|
未払金
|
271
|
|
未払費用
|
2
|
|
未払法人税等
|
82
|
|
契約負債
|
7
|
|
預り金
|
8
|
|
賞与引当金
|
76
|
|
役員賞与引当金
|
22
|
|
製品保証引当金
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,128
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
738
|
|
リース債務
|
161
|
|
資産除去債務
|
89
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
990
|
|
負債合計
|
2,119
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
807
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
794
|
|
資本剰余金合計
|
794
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
1
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
圧縮積立金
|
0
|
|
繰越利益剰余金
|
1,257
|
|
利益剰余金合計
|
1,259
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,861
|
|
純資産合計
|
2,861
|
|
負債純資産合計
|
4,980
|
