2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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1,618
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売上原価
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1,071
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売上総利益
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546
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販売費及び一般管理費
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477
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営業利益
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68
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営業外収益
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受取利息
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0
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補助金収入
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6
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受取保険金
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0
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為替差益
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0
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受取補償金
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11
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その他
|
0
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営業外収益合計
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18
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営業外費用
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支払利息
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5
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為替差損
|
5
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シンジケートローン手数料
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0
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|
その他
|
0
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|
営業外費用合計
|
11
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経常利益
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76
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特別利益
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固定資産売却益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
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|
特別損失
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固定資産除却損
|
0
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
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税引前中間純利益
|
76
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法人税、住民税及び事業税
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35
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法人税等調整額
|
△9
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法人税等合計
|
27
|
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中間純利益
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49
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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|
税引前中間純利益
|
76
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減価償却費
|
178
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受取補償金
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△12
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△23
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
5
|
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固定資産売却損益（△は益）
|
△1
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固定資産除却損
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
373
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
29
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4
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|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
57
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
52
|
|
その他
|
△3
|
|
小計
|
734
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
|
補償金の受取額
|
3
|
|
法人税等の支払額
|
△83
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
649
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△58
|
|
無形固定資産の取得による支出
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△10
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|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△66
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△50
|
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長期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△144
|
|
リース債務の返済による支出
|
△39
|
|
株式の発行による収入
|
12
|
|
割賦債務の返済による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△119
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
465
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
417
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
768
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
768
|
|
受取手形及び売掛金
|
346
|
|
電子記録債権
|
140
|
|
商品及び製品
|
5
|
|
仕掛品
|
109
|
|
原材料及び貯蔵品
|
94
|
|
前払費用
|
76
|
|
未収消費税等
|
0
|
|
前渡金
|
0
|
|
その他
|
11
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,551
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
1,860
|
|
機械及び装置（純額）
|
405
|
|
土地
|
320
|
|
リース資産（純額）
|
187
|
|
建設仮勘定
|
118
|
|
その他（純額）
|
279
|
|
有形固定資産合計
|
3,172
|
|
無形固定資産
|
43
|
|
投資その他の資産
|
105
|
|
固定資産合計
|
3,321
|
|
資産合計
|
4,872
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
112
|
|
短期借入金
|
150
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
234
|
|
リース債務
|
86
|
|
未払金
|
218
|
|
未払法人税等
|
45
|
|
契約負債
|
24
|
|
賞与引当金
|
76
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
|
製品保証引当金
|
0
|
|
その他
|
63
|
|
流動負債合計
|
1,012
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
717
|
|
リース債務
|
122
|
|
資産除去債務
|
89
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
930
|
|
負債合計
|
1,942
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
817
|
|
資本剰余金
|
804
|
|
利益剰余金
|
1,308
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,930
|
|
純資産合計
|
2,930
|
|
負債純資産合計
|
4,872
|
