2025年08月14日発表
2025年12月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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1,435
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売上原価
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1,052
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売上総利益
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383
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販売費及び一般管理費
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472
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営業利益又は営業損失（△）
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△90
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営業外収益
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受取利息
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0
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補助金収入
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0
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受取補償金
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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1
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営業外費用
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支払利息
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5
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為替差損
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1
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シンジケートローン手数料
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0
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コミットメントフィー
|
0
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営業外費用合計
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7
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経常利益又は経常損失（△）
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△95
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特別利益
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固定資産売却益
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0
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特別利益合計
|
0
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特別損失
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固定資産除却損
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3
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特別損失合計
|
3
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
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△99
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法人税、住民税及び事業税
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3
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法人税等調整額
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△30
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法人税等合計
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△27
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中間純利益又は中間純損失（△）
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△73
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
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△99
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減価償却費
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190
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受取補償金
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△1
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
37
|
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
5
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固定資産売却損益（△は益）
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△1
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固定資産除却損
|
3
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売上債権の増減額（△は増加）
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172
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△96
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前渡金の増減額（△は増加）
|
97
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
46
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△84
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
その他
|
34
|
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小計
|
307
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
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△6
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補償金の受取額
|
0
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法人税等の支払額
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
65
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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368
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△135
|
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無形固定資産の取得による支出
|
0
|
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有形固定資産の売却による収入
|
0
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|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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△135
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△100
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長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△122
|
|
リース債務の返済による支出
|
△40
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△261
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△27
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
768
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
393
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
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資産の部
|
|
|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
393
|
|
受取手形及び売掛金
|
328
|
|
電子記録債権
|
160
|
|
商品及び製品
|
17
|
|
仕掛品
|
174
|
|
原材料及び貯蔵品
|
112
|
|
前払費用
|
66
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
前渡金
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,254
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
1,800
|
|
機械及び装置（純額）
|
403
|
|
土地
|
320
|
|
リース資産（純額）
|
105
|
|
建設仮勘定
|
55
|
|
その他（純額）
|
258
|
|
有形固定資産合計
|
2,944
|
|
無形固定資産
|
33
|
|
投資その他の資産
|
107
|
|
固定資産合計
|
3,085
|
|
資産合計
|
4,339
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
161
|
|
短期借入金
|
150
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
326
|
|
リース債務
|
59
|
|
未払金
|
117
|
|
未払法人税等
|
12
|
|
契約負債
|
84
|
|
賞与引当金
|
37
|
|
製品保証引当金
|
1
|
|
その他
|
11
|
|
流動負債合計
|
961
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
391
|
|
リース債務
|
57
|
|
資産除去債務
|
90
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
539
|
|
負債合計
|
1,500
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
817
|
|
資本剰余金
|
804
|
|
利益剰余金
|
1,237
|
|
自己株式
|
△22
|
|
株主資本合計
|
2,838
|
|
純資産合計
|
2,838
|
|
負債純資産合計
|
4,339
|
