2021年11月10日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,780
|
△3,978
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
105
|
758
|
|
為替換算調整勘定
|
2,583
|
△970
|
|
退職給付に係る調整額
|
△52
|
63
|
|
その他の包括利益合計
|
2,636
|
△148
|
|
四半期包括利益
|
856
|
△4,126
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
856
|
△4,126
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
54,647
|
36,836
|
|
売上原価
|
51,425
|
36,309
|
|
売上総利益
|
3,222
|
526
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,165
|
4,328
|
|
営業損失（△）
|
△1,943
|
△3,802
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
10
|
38
|
|
受取配当金
|
52
|
36
|
|
為替差益
|
197
|
3
|
|
スクラップ売却益
|
93
|
25
|
|
雇用調整助成金
|
111
|
746
|
|
その他
|
43
|
58
|
|
営業外収益合計
|
509
|
909
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
222
|
224
|
|
その他
|
24
|
33
|
|
営業外費用合計
|
246
|
257
|
|
経常損失（△）
|
△1,680
|
△3,150
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
6
|
|
補助金収入
|
134
|
73
|
|
特別利益合計
|
135
|
79
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
64
|
67
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
0
|
590
|
|
特別損失合計
|
64
|
657
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,608
|
△3,728
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
247
|
73
|
|
法人税等調整額
|
△75
|
176
|
|
法人税等合計
|
171
|
249
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,780
|
△3,978
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,780
|
△3,978
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,608
|
△3,728
|
|
減価償却費
|
6,001
|
6,118
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△78
|
△506
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△41
|
19
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
35
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△63
|
△75
|
|
支払利息
|
222
|
224
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
62
|
60
|
|
補助金収入
|
△134
|
△73
|
|
雇用調整助成金
|
△111
|
△746
|
|
新型コロナウイルス感染症関連損失
|
0
|
590
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,223
|
2,423
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△981
|
493
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,214
|
△4,330
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
117
|
△48
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△945
|
286
|
|
その他
|
△297
|
△579
|
|
小計
|
4,615
|
133
|
|
利息及び配当金の受取額
|
63
|
129
|
|
利息の支払額
|
△227
|
△229
|
|
法人税等の支払額
|
△357
|
△323
|
|
法人税等の還付額
|
80
|
268
|
|
補助金の受取額
|
223
|
648
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,397
|
625
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,481
|
△6,157
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
27
|
19
|
|
その他
|
△70
|
△130
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,523
|
△6,368
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
49,997
|
43,558
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△58,658
|
△37,257
|
|
長期借入れによる収入
|
4,704
|
8,715
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,994
|
△4,630
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△127
|
0
|
|
その他
|
△124
|
△144
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8,203
|
10,241
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△93
|
△29
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△8,422
|
4,469
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,201
|
3,732
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,826
|
8,201
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,826
|
12,249
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
20,647
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
22,108
|
0
|
|
電子記録債権
|
2,651
|
2,431
|
|
商品及び製品
|
3,459
|
3,026
|
|
仕掛品
|
5,402
|
3,673
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2,797
|
2,453
|
|
その他
|
1,736
|
1,062
|
|
貸倒引当金
|
△168
|
△160
|
|
流動資産合計
|
41,814
|
45,384
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
14,291
|
14,233
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
38,750
|
37,254
|
|
土地
|
5,631
|
5,615
|
|
建設仮勘定
|
9,616
|
12,295
|
|
その他（純額）
|
6,902
|
7,891
|
|
有形固定資産合計
|
75,191
|
77,290
|
|
無形固定資産
|
1,863
|
1,872
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,497
|
4,346
|
|
その他
|
3,334
|
3,353
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
△21
|
|
投資その他の資産合計
|
7,811
|
7,677
|
|
固定資産合計
|
84,865
|
86,839
|
|
資産合計
|
126,680
|
132,223
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
8,754
|
9,458
|
|
電子記録債務
|
6,908
|
4,677
|
|
短期借入金
|
10,723
|
19,232
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
8,338
|
8,065
|
|
未払法人税等
|
114
|
279
|
|
賞与引当金
|
1,519
|
1,573
|
|
製品保証引当金
|
37
|
78
|
|
その他
|
6,659
|
7,374
|
|
流動負債合計
|
43,054
|
50,739
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
19,282
|
18,623
|
|
長期未払金
|
232
|
238
|
|
退職給付に係る負債
|
2,949
|
2,858
|
|
その他
|
4,341
|
4,130
|
|
固定負債合計
|
26,806
|
25,852
|
|
負債合計
|
69,861
|
76,591
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,964
|
6,964
|
|
資本剰余金
|
10,206
|
10,206
|
|
利益剰余金
|
34,371
|
35,909
|
|
自己株式
|
△166
|
△278
|
|
株主資本合計
|
51,375
|
52,801
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2,251
|
2,146
|
|
為替換算調整勘定
|
3,566
|
982
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△514
|
△462
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,303
|
2,666
|
|
新株予約権
|
140
|
164
|
|
純資産合計
|
56,819
|
55,631
|
|
負債純資産合計
|
126,680
|
132,223
|
