2022年11月14日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△830
|
△1,780
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△111
|
105
|
|
為替換算調整勘定
|
6,230
|
2,583
|
|
退職給付に係る調整額
|
47
|
△52
|
|
その他の包括利益合計
|
6,166
|
2,636
|
|
四半期包括利益
|
5,335
|
856
|
|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
5,335
|
856
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△759
|
△1,608
|
|
減価償却費
|
6,217
|
6,001
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△100
|
△78
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△41
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
63
|
35
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△42
|
△63
|
|
支払利息
|
335
|
222
|
|
為替差損益（△は益）
|
△415
|
19
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
7
|
62
|
|
補助金収入
|
△69
|
△134
|
|
雇用調整助成金
|
△113
|
△111
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
265
|
1,223
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△90
|
△981
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△302
|
1,214
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△89
|
117
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△344
|
△945
|
|
その他
|
149
|
△317
|
|
小計
|
4,714
|
4,615
|
|
利息及び配当金の受取額
|
35
|
63
|
|
利息の支払額
|
△322
|
△227
|
|
法人税等の支払額
|
△319
|
△357
|
|
法人税等の還付額
|
15
|
80
|
|
補助金の受取額
|
142
|
223
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,265
|
4,397
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,465
|
△4,481
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
53
|
27
|
|
その他
|
△45
|
△70
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,457
|
△4,523
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
79,703
|
49,997
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△82,532
|
△58,658
|
|
長期借入れによる収入
|
6,440
|
4,704
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,439
|
△3,994
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△128
|
△127
|
|
その他
|
△134
|
△124
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,091
|
△8,203
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
936
|
△93
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△346
|
△8,422
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,826
|
12,249
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
9,009
|
3,826
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
66,536
|
54,647
|
|
売上原価
|
62,585
|
51,425
|
|
売上総利益
|
3,950
|
3,222
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,148
|
5,165
|
|
営業損失（△）
|
△1,198
|
△1,943
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
19
|
10
|
|
受取配当金
|
23
|
52
|
|
為替差益
|
436
|
197
|
|
スクラップ売却益
|
118
|
93
|
|
雇用調整助成金
|
113
|
111
|
|
その他
|
20
|
43
|
|
営業外収益合計
|
731
|
509
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
335
|
222
|
|
その他
|
19
|
24
|
|
営業外費用合計
|
354
|
246
|
|
経常損失（△）
|
△820
|
△1,680
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
55
|
1
|
|
補助金収入
|
69
|
134
|
|
特別利益合計
|
125
|
135
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
63
|
64
|
|
特別損失合計
|
63
|
64
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△759
|
△1,608
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
254
|
247
|
|
法人税等調整額
|
△182
|
△75
|
|
法人税等合計
|
71
|
171
|
|
四半期純損失（△）
|
△830
|
△1,780
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△830
|
△1,780
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,009
|
9,356
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
26,727
|
26,631
|
|
電子記録債権
|
4,542
|
3,207
|
|
商品及び製品
|
5,136
|
4,228
|
|
仕掛品
|
5,172
|
5,450
|
|
原材料及び貯蔵品
|
3,508
|
3,234
|
|
その他
|
2,005
|
1,459
|
|
貸倒引当金
|
△175
|
△148
|
|
流動資産合計
|
55,926
|
53,419
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
14,954
|
14,190
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
41,207
|
38,018
|
|
土地
|
5,541
|
5,454
|
|
建設仮勘定
|
8,107
|
7,387
|
|
その他（純額）
|
7,913
|
7,277
|
|
有形固定資産合計
|
77,725
|
72,328
|
|
無形固定資産
|
1,801
|
1,783
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,121
|
1,281
|
|
その他
|
3,037
|
2,505
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△16
|
|
投資その他の資産合計
|
4,143
|
3,770
|
|
固定資産合計
|
83,670
|
77,883
|
|
資産合計
|
139,597
|
131,302
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
11,560
|
11,557
|
|
電子記録債務
|
8,673
|
8,125
|
|
短期借入金
|
14,575
|
16,714
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
10,960
|
8,381
|
|
未払法人税等
|
153
|
84
|
|
賞与引当金
|
1,502
|
1,559
|
|
製品保証引当金
|
52
|
46
|
|
その他
|
7,681
|
6,793
|
|
流動負債合計
|
55,159
|
53,261
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
18,953
|
17,821
|
|
長期未払金
|
168
|
170
|
|
退職給付に係る負債
|
2,949
|
2,918
|
|
その他
|
3,539
|
3,564
|
|
固定負債合計
|
25,611
|
24,474
|
|
負債合計
|
80,770
|
77,736
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
6,964
|
6,964
|
|
資本剰余金
|
10,206
|
10,206
|
|
利益剰余金
|
29,837
|
30,834
|
|
自己株式
|
△58
|
△166
|
|
株主資本合計
|
46,949
|
47,837
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
438
|
549
|
|
為替換算調整勘定
|
11,824
|
5,593
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△508
|
△555
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
11,754
|
5,588
|
|
新株予約権
|
121
|
140
|
|
純資産合計
|
58,826
|
53,566
|
|
負債純資産合計
|
139,597
|
131,302
|
