非鉄金属 <5852> アーレスティ 財務情報
2023年05月18日発表 2023年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △84 | △5,189 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △10 | △1,596 |
| 為替換算調整勘定 | 3,432 | 4,611 |
| 退職給付に係る調整額 | △48 | △92 |
| その他の包括利益合計 | 3,373 | 2,921 |
| 包括利益 | 3,288 | △2,267 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 3,288 | △2,267 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 売上高 | 140,938 | 116,313 |
| 売上原価 | 130,457 | 108,689 |
| 売上総利益 | 10,480 | 7,623 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 1,652 | 1,511 |
| 給料及び賞与 | 3,089 | 3,190 |
| 退職給付費用 | 199 | 205 |
| 賞与引当金繰入額 | 302 | 283 |
| 減価償却費 | 411 | 411 |
| 研究開発費 | 558 | 556 |
| その他の経費 | 4,243 | 3,885 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,457 | 10,046 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23 | △2,422 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 51 | 44 |
| 受取配当金 | 44 | 103 |
| 為替差益 | 355 | 276 |
| スクラップ売却益 | 230 | 205 |
| 雇用調整助成金 | 147 | 227 |
| その他 | 80 | 82 |
| 営業外収益合計 | 910 | 940 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 759 | 505 |
| その他 | 79 | 44 |
| 営業外費用合計 | 839 | 550 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 94 | △2,032 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,208 | 34 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 2,304 |
| 補助金収入 | 132 | 198 |
| 特別利益合計 | 3,340 | 2,537 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 214 | 245 |
| 減損損失 | 2,378 | 4,228 |
| 退職給付費用 | 448 | 0 |
| 特別退職金 | 368 | 0 |
| 特別損失合計 | 3,410 | 4,473 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 24 | △3,968 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 661 | 357 |
| 法人税等調整額 | △553 | 863 |
| 法人税等合計 | 108 | 1,221 |
| 当期純損失（△） | △84 | △5,189 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △84 | △5,189 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 24 | △3,968 |
| 減価償却費 | 12,906 | 11,919 |
| 減損損失 | 2,378 | 4,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △57 | △61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | △34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △148 |
| 支払利息 | 759 | 505 |
| 為替差損益（△は益） | △406 | 139 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △3,003 | 209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △2,304 |
| 補助金収入 | △132 | △198 |
| 退職給付費用 | 448 | 0 |
| 特別退職金 | 368 | 0 |
| 雇用調整助成金 | △147 | △227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △234 | △3,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,835 | △1,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718 | 4,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △462 | △748 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △47 | △68 |
| その他 | 438 | △293 |
| 小計 | 12,006 | 8,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 148 |
| 利息の支払額 | △700 | △527 |
| 法人税等の支払額 | △862 | △503 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 81 |
| 特別退職金の支払額 | △20 | 0 |
| 補助金の受取額 | 183 | 415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,727 | 8,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,888 | △9,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,648 | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3,020 |
| その他 | △92 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,331 | △6,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,982 | 117,253 |
| 短期借入金の返済による支出 | △149,745 | △120,287 |
| 長期借入れによる収入 | 6,940 | 7,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,137 | △8,570 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △257 | △257 |
| その他 | △315 | △295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,534 | △5,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 774 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,635 | △2,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,356 | 12,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,991 | 9,356 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,991 | 9,356 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 27,140 | 26,631 |
| 電子記録債権 | 4,116 | 3,207 |
| 商品及び製品 | 6,304 | 4,228 |
| 仕掛品 | 5,637 | 5,450 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,462 | 3,234 |
| その他 | 1,823 | 1,459 |
| 貸倒引当金 | △176 | △148 |
| 流動資産合計 | 61,299 | 53,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 32,592 | 31,600 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △19,071 | △17,409 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,521 | 14,190 |
| 機械装置及び運搬具 | 140,599 | 135,529 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △104,237 | △97,511 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 36,362 | 38,018 |
| 工具、器具及び備品 | 35,880 | 35,352 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △28,941 | △28,723 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,939 | 6,629 |
| 土地 | 5,076 | 5,454 |
| リース資産 | 1,703 | 1,262 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △921 | △613 |
| リース資産（純額） | 782 | 648 |
| 建設仮勘定 | 7,221 | 7,387 |
| 有形固定資産合計 | 69,903 | 72,328 |
| 無形固定資産 | 1,642 | 1,783 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,261 | 1,281 |
| 退職給付に係る資産 | 0 | 263 |
| 繰延税金資産 | 2,337 | 1,816 |
| その他 | 641 | 425 |
| 貸倒引当金 | △15 | △16 |
| 投資その他の資産合計 | 4,223 | 3,770 |
| 固定資産合計 | 75,769 | 77,883 |
| 資産合計 | 137,069 | 131,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 11,670 | 11,557 |
| 電子記録債務 | 9,144 | 8,125 |
| 短期借入金 | 18,599 | 16,714 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,600 | 8,381 |
| 未払法人税等 | 147 | 84 |
| 賞与引当金 | 1,530 | 1,559 |
| 製品保証引当金 | 53 | 46 |
| その他 | 7,532 | 6,793 |
| 流動負債合計 | 59,277 | 53,261 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 14,319 | 17,821 |
| 長期未払金 | 123 | 170 |
| 繰延税金負債 | 2,234 | 2,414 |
| 退職給付に係る負債 | 3,305 | 2,918 |
| その他 | 1,159 | 1,149 |
| 固定負債合計 | 21,142 | 24,474 |
| 負債合計 | 80,419 | 77,736 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,964 | 6,964 |
| 資本剰余金 | 10,206 | 10,206 |
| 利益剰余金 | 30,454 | 30,834 |
| 自己株式 | △58 | △166 |
| 株主資本合計 | 47,566 | 47,837 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 538 | 549 |
| 為替換算調整勘定 | 9,026 | 5,593 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △604 | △555 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,961 | 5,588 |
| 新株予約権 | 121 | 140 |
| 純資産合計 | 56,649 | 53,566 |
| 負債純資産合計 | 137,069 | 131,302 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
