非鉄金属 <5852> アーレスティ 財務情報
2024年05月17日発表 2024年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △7,699 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 216 |
| 為替換算調整勘定 | 2,874 |
| 退職給付に係る調整額 | 502 |
| その他の包括利益合計 | 3,593 |
| 包括利益 | △4,106 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | △4,106 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 売上高 | 158,254 |
| 売上原価 | 144,349 |
| 売上総利益 | 13,905 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 運搬費 | 1,745 |
| 給料及び賞与 | 3,330 |
| 退職給付費用 | 179 |
| 賞与引当金繰入額 | 325 |
| 減価償却費 | 429 |
| 研究開発費 | 683 |
| その他の経費 | 4,920 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,614 |
| 営業利益 | 2,291 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 132 |
| 受取配当金 | 47 |
| 為替差益 | 482 |
| スクラップ売却益 | 348 |
| 雇用調整助成金 | 0 |
| その他 | 77 |
| 営業外収益合計 | 1,087 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 730 |
| その他 | 73 |
| 営業外費用合計 | 804 |
| 経常利益 | 2,574 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 45 |
| 投資有価証券売却益 | 34 |
| 補助金収入 | 212 |
| 特別利益合計 | 291 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除売却損 | 321 |
| 減損損失 | 10,399 |
| 退職給付費用 | 0 |
| 中国事業関連損失 | 429 |
| 特別退職金 | 147 |
| 特別損失合計 | 11,298 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △8,431 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 548 |
| 法人税等調整額 | △1,280 |
| 法人税等合計 | △732 |
| 当期純損失（△） | △7,699 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △7,699 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △8,431 |
| 減価償却費 | 12,797 |
| 減損損失 | 10,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179 |
| 支払利息 | 730 |
| 為替差損益（△は益） | △91 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 |
| 補助金収入 | △212 |
| 退職給付費用 | 0 |
| 特別退職金 | 147 |
| 雇用調整助成金 | 0 |
| 中国事業関連損失 | 429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 368 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △15 |
| その他 | 878 |
| 小計 | 19,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 |
| 利息の支払額 | △761 |
| 法人税等の支払額 | △509 |
| 法人税等の還付額 | 177 |
| 特別退職金の支払額 | △198 |
| 補助金の受取額 | 377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 |
| その他 | △214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 130,449 |
| 短期借入金の返済による支出 | △133,712 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,834 |
| 自己株式の取得による支出 | △599 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | △403 |
| 配当金の支払額 | △384 |
| その他 | △367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,594 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 12,323 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 28,243 |
| 電子記録債権 | 4,015 |
| 商品及び製品 | 5,279 |
| 仕掛品 | 6,009 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,822 |
| その他 | 2,193 |
| 貸倒引当金 | △110 |
| 流動資産合計 | 61,777 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 34,481 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △21,255 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,226 |
| 機械装置及び運搬具 | 151,105 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △120,196 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 30,908 |
| 工具、器具及び備品 | 36,923 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △32,075 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,847 |
| 土地 | 5,128 |
| リース資産 | 1,919 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,249 |
| リース資産（純額） | 670 |
| 建設仮勘定 | 9,057 |
| 有形固定資産合計 | 63,838 |
| 無形固定資産 | 1,571 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 1,541 |
| 繰延税金資産 | 2,476 |
| その他 | 573 |
| 貸倒引当金 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 4,576 |
| 固定資産合計 | 69,985 |
| 資産合計 | 131,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,707 |
| 電子記録債務 | 9,422 |
| 短期借入金 | 15,638 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 9,895 |
| 未払法人税等 | 265 |
| 賞与引当金 | 1,506 |
| 製品保証引当金 | 206 |
| その他 | 10,099 |
| 流動負債合計 | 59,741 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 14,990 |
| 長期未払金 | 107 |
| 繰延税金負債 | 1,050 |
| 退職給付に係る負債 | 3,034 |
| その他 | 1,221 |
| 固定負債合計 | 20,404 |
| 負債合計 | 80,146 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 6,964 |
| 資本剰余金 | 10,206 |
| 利益剰余金 | 22,021 |
| 自己株式 | △246 |
| 株主資本合計 | 38,945 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 754 |
| 為替換算調整勘定 | 11,901 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △101 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,554 |
| 新株予約権 | 117 |
| 純資産合計 | 51,617 |
| 負債純資産合計 | 131,763 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
