2023年11月09日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,927 △1,374
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 208 △124
為替換算調整勘定 18,055 18,233
退職給付に係る調整額 △390 △102
持分法適用会社に対する持分相当額 277 246
その他の包括利益合計 18,151 18,252
四半期包括利益 20,078 16,877
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 15,320 13,892
非支配株主に係る四半期包括利益 4,757 2,985

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 161,675 133,174
売上原価 145,407 123,447
売上総利益 16,267 9,726
販売費及び一般管理費 13,512 12,498
営業利益又は営業損失(△) 2,755 △2,771
営業外収益    
受取利息 1,510 626
受取配当金 80 79
為替差益 0 383
受取賃貸料 209 230
補助金収入 265 543
関係会社整理損失引当金戻入額 0 539
その他 138 103
営業外収益合計 2,203 2,506
営業外費用    
支払利息 1,197 702
貸与資産減価償却費 146 170
為替差損 76 0
持分法による投資損失 1 128
その他 264 146
営業外費用合計 1,686 1,147
経常利益又は経常損失(△) 3,272 △1,412
特別利益    
固定資産売却益 50 37
特別利益合計 50 37
特別損失    
固定資産処分損 53 31
訴訟関連損失 0 14
特別損失合計 53 46
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 3,268 △1,421
法人税等 1,341 △46
四半期純利益又は四半期純損失(△) 1,927 △1,374
非支配株主に帰属する四半期純利益 1,119 464
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 807 △1,839

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 3,268 △1,421
減価償却費 12,463 11,295
賞与引当金の増減額(△は減少) △163 △539
受取利息及び受取配当金 △1,590 △706
支払利息 1,197 702
持分法による投資損益(△は益) 1 128
固定資産処分損益(△は益) 3 △5
売上債権の増減額(△は増加) △3,624 7,606
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,516 1,412
仕入債務の増減額(△は減少) 3,949 △8,599
未払金の増減額(△は減少) △2,356 △253
その他 1,473 795
小計 12,106 10,413
利息及び配当金の受取額 1,616 732
利息の支払額 △1,197 △702
法人税等の支払額 △846 △849
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,679 9,594
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額(△は増加) △5,865 0
有形固定資産の取得による支出 △3,455 △3,344
有形固定資産の売却による収入 56 158
無形固定資産の取得による支出 △247 △316
関係会社貸付けによる支出 △498 △454
関係会社貸付金の回収による収入 381 507
その他 246 △48
投資活動によるキャッシュ・フロー △9,382 △3,496
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △8,763 452
長期借入れによる収入 3,800 37
長期借入金の返済による支出 △7,163 △3,047
リース債務の返済による支出 △909 △1,052
自己株式の取得による支出 0 △500
配当金の支払額 △444 △449
非支配株主への配当金の支払額 △735 △544
財務活動によるキャッシュ・フロー △14,216 △5,103
現金及び現金同等物に係る換算差額 5,932 5,288
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △5,987 6,281
現金及び現金同等物の期首残高 37,079 30,798
現金及び現金同等物の四半期末残高 42,045 37,079

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 48,030 48,033
受取手形及び売掛金 59,269 50,842
棚卸資産 31,890 27,036
その他 16,278 14,820
貸倒引当金 △85 △107
流動資産合計 155,384 140,625
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 44,281 41,804
機械装置及び運搬具(純額) 74,809 72,545
土地 8,245 8,018
建設仮勘定 5,232 5,526
その他(純額) 13,034 13,548
有形固定資産合計 145,602 141,442
無形固定資産 6,795 6,528
投資その他の資産    
投資有価証券 9,227 8,561
その他 17,037 15,903
貸倒引当金 △3 △4
投資その他の資産合計 26,260 24,460
固定資産合計 178,658 172,432
資産合計 334,043 313,057
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 43,266 37,392
電子記録債務 3,460 3,036
短期借入金 54,754 61,181
未払法人税等 665 657
賞与引当金 2,530 2,624
訴訟損失引当金 73 74
その他の引当金 53 83
その他 25,104 21,915
流動負債合計 129,909 126,966
固定負債    
長期借入金 16,887 18,612
関係会社整理損失引当金 1,501 1,417
その他の引当金 76 160
退職給付に係る負債 8,526 7,593
その他 8,933 9,100
固定負債合計 35,924 36,883
負債合計 165,833 163,850
純資産の部    
株主資本    
資本金 10,168 10,168
資本剰余金 13,361 13,398
利益剰余金 110,331 109,969
自己株式 △5,257 △5,398
株主資本合計 128,604 128,138
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 1,868 1,590
為替換算調整勘定 22,988 8,362
退職給付に係る調整累計額 △5,463 △5,072
その他の包括利益累計額合計 19,394 4,880
非支配株主持分 20,210 16,188
純資産合計 168,209 149,206
負債純資産合計 334,043 313,057
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