2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 2,138 △323
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 8 △79
為替換算調整勘定 △161 11
その他の包括利益合計 △152 △67
包括利益 1,986 △389
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 1,986 △389
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
売上高 5,331 5,309
売上原価 3,983 4,111
売上総利益 1,347 1,198
販売費及び一般管理費 1,254 1,345
営業利益又は営業損失(△) 93 △147
営業外収益    
受取利息 1 0
受取配当金 3 7
為替差益 107 0
その他 15 25
営業外収益合計 127 33
営業外費用    
支払利息 23 35
社債利息 5 5
休止固定資産減価償却費 16 35
その他 7 41
営業外費用合計 53 118
経常利益又は経常損失(△) 167 △232
特別利益    
関係会社出資金売却益 2,046 0
受取保険金 12 0
関係会社株式売却益 0 43
助成金収入 0 20
特別利益合計 2,058 63
特別損失    
減損損失 51 2
事業再編損 7 95
特別退職金 6 18
災害による損失 4 0
関係会社整理損失引当金繰入額 0 31
従業員休業補償損失 0 23
その他 4 4
特別損失合計 74 175
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 2,152 △343
法人税、住民税及び事業税 14 14
法人税等調整額 △1 △36
法人税等合計 14 △21
当期純利益又は当期純損失(△) 2,138 △323
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 2,138 △323

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 2,152 △343
減価償却費 135 169
減損損失 51 2
事業再編損 7 95
関係会社出資金売却損益(△は益) △2,047 0
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) △62 △30
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 0 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 0 △4
受取利息及び受取配当金 △5 △9
受取保険金 △13 △4
支払利息 23 35
社債利息 5 5
関係会社株式売却損益(△は益) 0 △44
特別退職金 6 18
為替差損益(△は益) △103 17
有形固定資産売却損益(△は益) △4 △6
有形固定資産除却損 0 0
災害による損失 4 0
売上債権の増減額(△は増加) △168 255
たな卸資産の増減額(△は増加) 2 538
未収入金の増減額(△は増加) 53 △50
仕入債務の増減額(△は減少) 210 △448
その他の流動負債の増減額(△は減少) 67 66
未払消費税等の増減額(△は減少) 52 117
その他 31 30
小計 404 420
利息及び配当金の受取額 4 8
利息の支払額 △28 △45
保険金の受取額 12 3
事業再編による支出 △5 △17
法人税等の支払額 △15 △9
特別退職金の支払額 △7 △19
営業活動によるキャッシュ・フロー 368 342
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の売却による収入 0 56
関係会社株式の売却による収入 0 93
有形固定資産の取得による支出 △22 △168
有形固定資産の売却による収入 4 269
無形固定資産の取得による支出 △78 △59
差入保証金の回収による収入 0 10
差入保証金の差入による支出 △1 △2
長期前払費用の増減額(△は増加) △5 △7
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 2,345 0
その他 1 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー 2,247 194
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △637 △293
長期借入れによる収入 230 460
長期借入金の返済による支出 △556 △707
自己株式の取得による支出 △37 △1
セール・アンド・リースバックによる収入 93 0
リース債務の返済による支出 △6 △59
割賦債務の返済による支出 △10 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー △920 △606
現金及び現金同等物に係る換算差額 75 △4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,772 △71
現金及び現金同等物の期首残高 452 523
現金及び現金同等物の期末残高 2,224 452

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,224 452
受取手形及び売掛金 1,223 1,251
電子記録債権 807 614
商品及び製品 967 1,020
仕掛品 256 301
原材料及び貯蔵品 321 448
その他 36 84
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 5,838 4,172
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 2,335 2,984
減価償却累計額 △1,724 △2,037
建物及び構築物(純額) 612 947
機械装置及び運搬具 1,795 2,134
減価償却累計額 △1,513 △1,802
機械装置及び運搬具(純額) 282 333
工具、器具及び備品 379 383
減価償却累計額 △342 △338
工具、器具及び備品(純額) 37 46
土地 983 983
リース資産 3 9
減価償却累計額 △1 △10
リース資産(純額) 3 0
建設仮勘定 2 57
有形固定資産合計 1,921 2,369
無形固定資産    
リース資産 93 0
その他 31 130
無形固定資産合計 124 130
投資その他の資産    
投資有価証券 94 84
その他 110 116
貸倒引当金 △9 △9
投資その他の資産合計 195 192
固定資産合計 2,241 2,692
資産合計 8,079 6,864
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 591 549
電子記録債務 555 489
短期借入金 1,244 1,881
1年内返済予定の長期借入金 329 550
未払法人税等 14 41
関係会社整理損失引当金 0 90
賞与引当金 0 0
その他 694 521
流動負債合計 3,431 4,124
固定負債    
新株予約権付社債 549 549
長期借入金 717 822
その他 122 59
固定負債合計 1,389 1,431
負債合計 4,820 5,555
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 2,550
資本剰余金 3,028 742
利益剰余金 451 △1,851
自己株式 △449 △413
株主資本合計 3,131 1,029
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △14 △22
土地再評価差額金 △127 △127
為替換算調整勘定 264 425
その他の包括利益累計額合計 124 276
新株予約権 2 2
純資産合計 3,258 1,308
負債純資産合計 8,079 6,864
土地再評価差額金 △127 △127
評価・換算差額等合計 △140 △149
新株予約権 2 2
純資産合計 3,512 2,570
負債純資産合計 8,256 8,868
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