今期 (2023年12月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △109 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 27 |
為替換算調整勘定 | 28 |
その他の包括利益合計 | 56 |
包括利益 | △53 |
(内訳) | |
親会社株主に係る包括利益 | △53 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 |
今期 (2023年12月期 FY) | |
売上高 | 5,108 |
売上原価 | 4,099 |
売上総利益 | 1,008 |
販売費及び一般管理費 | 1,112 |
営業利益又は営業損失(△) | △104 |
営業外収益 | |
受取配当金 | 4 |
助成金収入 | 3 |
売電収入 | 3 |
受取保険金 | 2 |
その他 | 6 |
営業外収益合計 | 20 |
営業外費用 | |
支払利息 | 15 |
社債利息 | 5 |
その他 | 8 |
営業外費用合計 | 30 |
経常利益又は経常損失(△) | △114 |
特別利益 | |
助成金収入 | 6 |
投資有価証券売却益 | 0 |
特別利益合計 | 6 |
特別損失 | |
従業員休業補償損失 | 11 |
事業再編損 | 8 |
特別退職金 | 7 |
会員権売却損 | 3 |
減損損失 | 0 |
特別損失合計 | 31 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △139 |
法人税、住民税及び事業税 | 15 |
法人税等調整額 | 23 |
法人税等合計 | 39 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △178 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △109 |
今期 (2023年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | △70 |
減価償却費 | 131 |
減損損失 | 0 |
事業再編損 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 |
受取利息及び受取配当金 | △52 |
支払利息 | 15 |
社債利息 | 5 |
従業員休業補償損失 | 11 |
特別退職金 | 7 |
助成金収入 | △7 |
為替差損益(△は益) | △24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 |
会員権売却損益(△は益) | 3 |
有形固定資産除却損 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 195 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 436 |
未収入金の増減額(△は増加) | △2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △354 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | △142 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 81 |
その他 | 2 |
小計 | 255 |
利息及び配当金の受取額 | 59 |
利息の支払額 | △22 |
助成金の受取額 | 6 |
休業補償費用の支払額 | △12 |
事業再編による支出 | △9 |
特別退職金の支払額 | △8 |
法人税等の支払額 | △16 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | △423 |
定期預金の払戻による収入 | 996 |
子会社株式の取得による支出 | △75 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △16 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | △2 |
差入保証金の回収による収入 | 12 |
差入保証金の差入による支出 | △11 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 0 |
その他 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 110 |
長期借入れによる収入 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △148 |
社債の発行による収入 | 0 |
社債の償還による支出 | △14 |
自己株式の取得による支出 | △1 |
配当金の支払額 | △40 |
リース債務の返済による支出 | △20 |
割賦債務の返済による支出 | △10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 661 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,121 |
今期 (2023年12月期 FY) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,142 |
受取手形 | 122 |
電子記録債権 | 662 |
売掛金 | 766 |
商品及び製品 | 963 |
仕掛品 | 220 |
原材料及び貯蔵品 | 360 |
その他 | 29 |
貸倒引当金 | △1 |
流動資産合計 | 4,268 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 525 |
構築物 | 12 |
機械及び装置 | 255 |
車両運搬具 | 7 |
工具、器具及び備品 | 29 |
土地 | 951 |
リース資産 | 1 |
建設仮勘定 | 0 |
有形固定資産合計 | 1,783 |
無形固定資産 | |
リース資産 | 66 |
その他 | 29 |
無形固定資産合計 | 95 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 138 |
関係会社株式 | 1,112 |
会員権 | 62 |
繰延税金資産 | 2 |
その他 | 50 |
貸倒引当金 | △9 |
投資その他の資産合計 | 1,357 |
固定資産合計 | 3,236 |
資産合計 | 7,504 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形 | 24 |
買掛金 | 333 |
電子記録債務 | 570 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | 549 |
短期借入金 | 1,430 |
1年内返済予定の長期借入金 | 96 |
未払金 | 133 |
未払法人税等 | 15 |
その他 | 290 |
流動負債合計 | 3,444 |
固定負債 | |
社債 | 72 |
新株予約権付社債 | 0 |
長期借入金 | 527 |
その他 | 51 |
固定負債合計 | 651 |
負債合計 | 4,095 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | |
その他資本剰余金 | 3,028 |
資本剰余金合計 | 3,028 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
利益準備金 | 11 |
繰越利益剰余金 | 751 |
利益剰余金合計 | 763 |
自己株式 | △449 |
株主資本合計 | 3,443 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 44 |
土地再評価差額金 | △82 |
評価・換算差額等合計 | △37 |
新株予約権 | 2 |
純資産合計 | 3,409 |
負債純資産合計 | 7,504 |
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