2023年11月10日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 358 226
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △7 △36
為替換算調整勘定 668 556
退職給付に係る調整額 17 7
その他の包括利益合計 678 528
四半期包括利益 1,037 755
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,037 755

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 13,238 11,882
売上原価 10,393 9,539
売上総利益 2,845 2,343
販売費及び一般管理費 2,716 2,530
営業利益又は営業損失(△) 129 △187
営業外収益    
受取利息 20 11
受取配当金 0 0
受取賃貸料 57 52
為替差益 488 604
補助金収入 3 35
債務免除益 0 185
その他 21 28
営業外収益合計 593 918
営業外費用    
支払利息 175 117
その他 44 23
営業外費用合計 219 140
経常利益 502 591
特別利益    
固定資産売却益 0 4
償却債権取立益 21 0
特別利益合計 21 4
特別損失    
固定資産売却損 1 0
固定資産処分損 1 0
事業再編損 0 60
特別退職金 22 0
新型コロナウイルス感染症関連損失 0 44
特別損失合計 24 106
税金等調整前四半期純利益 499 489
法人税、住民税及び事業税 196 236
法人税等調整額 △55 26
法人税等合計 141 262
四半期純利益 358 226
親会社株主に帰属する四半期純利益 358 226

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 499 489
減価償却費 800 720
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4 △4
賞与引当金の増減額(△は減少) 122 △32
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 27 △26
受取利息及び受取配当金 △22 △12
支払利息 175 117
為替差損益(△は益) △477 △599
固定資産売却損益(△は益) 0 △4
固定資産処分損益(△は益) 1 0
売上債権の増減額(△は増加) △1,169 △957
棚卸資産の増減額(△は増加) 139 △24
仕入債務の増減額(△は減少) 227 △334
その他 118 △220
小計 443 △881
利息及び配当金の受取額 23 11
利息の支払額 △173 △153
法人税等の支払額 △235 △175
営業活動によるキャッシュ・フロー 60 △1,196
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △266 △735
有形固定資産の売却による収入 4 6
無形固定資産の取得による支出 △22 △16
無形固定資産の売却による収入 0 0
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
定期預金の預入による支出 △139 △334
定期預金の払戻による収入 442 79
その他 4 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 25 △998
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 655 2,884
長期借入れによる収入 2,649 1,549
長期借入金の返済による支出 △2,087 △1,731
自己株式の増減額(△は増加) △1 △1
配当金の支払額 △49 △49
その他 △156 △109
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,013 2,546
現金及び現金同等物に係る換算差額 204 214
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,304 568
現金及び現金同等物の期首残高 3,111 2,543
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,077 3,111

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,930 3,847
受取手形及び売掛金 5,975 4,661
商品及び製品 1,591 1,501
仕掛品 899 776
原材料及び貯蔵品 1,589 1,668
その他 645 591
貸倒引当金 △32 △32
流動資産合計 15,601 13,016
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 4,427 4,375
機械装置及び運搬具(純額) 4,920 4,758
土地 1,712 1,642
その他(純額) 1,789 1,747
有形固定資産合計 12,850 12,524
無形固定資産 201 149
投資その他の資産 808 779
固定資産合計 13,860 13,453
資産合計 29,462 26,470
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,939 1,727
電子記録債務 1,467 1,516
短期借入金 5,043 4,235
1年内返済予定の長期借入金 2,810 3,015
リース債務 246 255
未払法人税等 142 138
契約負債 93 71
賞与引当金 270 138
その他 1,367 1,201
流動負債合計 13,382 12,301
固定負債    
長期借入金 5,222 4,291
リース債務 1,035 1,047
繰延税金負債 303 317
資産除去債務 56 55
退職給付に係る負債 1,153 1,128
その他 98 106
固定負債合計 7,870 6,947
負債合計 21,253 19,248
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 1,000
資本剰余金 1,150 250
利益剰余金 5,392 5,083
自己株式 △80 △79
株主資本合計 6,563 6,254
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △18 △11
為替換算調整勘定 1,621 953
退職給付に係る調整累計額 32 15
その他の包括利益累計額合計 1,637 958
新株予約権 8 8
純資産合計 8,208 7,221
負債純資産合計 29,462 26,470
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得