2021年11月05日発表 2021年09月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 FY) 今期 (2021年09月期 FY)
売上高 670 1,427
売上原価 42 108
売上総利益 627 1,319
販売費及び一般管理費 945 1,268
営業利益又は営業損失(△) △318 50
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 1 8
法人税等還付加算金 2 0
その他 0 1
営業外収益合計 4 9
営業外費用    
支払利息 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 0 0
経常利益又は経常損失(△) △314 59
特別利益    
資産除去債務戻入益 0 6
その他 0 0
特別利益合計 0 6
特別損失    
減損損失 21 38
固定資産除却損 0 0
賃貸借契約解約損 9 0
その他 0 4
特別損失合計 32 43
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △347 22
法人税、住民税及び事業税 0 2
法人税等調整額 29 14
法人税等合計 29 16
当期純利益又は当期純損失(△) △377 5

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 FY) 今期 (2021年09月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △347 22
減価償却費 15 21
減損損失 21 38
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 1
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 △1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
助成金収入 △2 △8
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 9 7
未収入金の増減額(△は増加) 31 65
仕入債務の増減額(△は減少) △1 △6
未払金の増減額(△は減少) △53 △91
未払又は未収消費税等の増減額 12 △32
前受金の増減額(△は減少) △2 △2
預り金の増減額(△は減少) △11 △13
その他 5 △25
小計 △317 △20
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 0
助成金の受取額 1 8
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 165 △421
営業活動によるキャッシュ・フロー △150 △432
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △8 △3
無形固定資産の取得による支出 0 △32
敷金及び保証金の差入による支出 △14 0
敷金及び保証金の回収による収入 67 1
関係会社貸付けによる支出 0 △10
関係会社貸付金の回収による収入 3 9
資産除去債務の履行による支出 △8 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 41 △32
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 120 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 120 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 12 △464
現金及び現金同等物の期首残高 1,817 2,281
現金及び現金同等物の期末残高 1,830 1,817

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 FY) 今期 (2021年09月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,830 1,817
売掛金 8 18
未収入金 23 63
前払費用 9 13
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 3 3
未収還付法人税等 1 166
その他 0 77
流動資産合計 1,876 2,160
固定資産    
有形固定資産    
建物 10 2
減価償却累計額 △1 △2
建物(純額) 9 0
工具、器具及び備品 10 15
減価償却累計額 △8 △13
工具、器具及び備品(純額) 3 2
有形固定資産合計 12 3
無形固定資産    
商標権 0 0
ソフトウエア 13 26
その他 0 22
無形固定資産合計 13 49
投資その他の資産    
関係会社株式 9 9
関係会社長期貸付金 0 4
繰延税金資産 11 40
差入保証金 2 2
敷金 13 0
長期前払費用 2 0
破産更生債権等 1 1
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 39 56
固定資産合計 65 109
資産合計 1,942 2,269
負債の部    
流動負債    
買掛金 0 1
未払金 27 80
未払費用 43 32
未払消費税等 4 0
前受金 5 6
預り金 11 21
賞与引当金 17 18
資産除去債務 0 23
1年内返済予定の長期借入金 0 0
流動負債合計 110 183
固定負債    
長期借入金 119 0
資産除去債務 4 0
長期預り保証金 15 17
固定負債合計 139 17
負債合計 250 200
純資産の部    
株主資本    
資本金 281 281
資本剰余金    
資本準備金 276 276
資本剰余金合計 276 276
利益剰余金    
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 1,529 1,905
利益剰余金合計 1,529 1,905
自己株式 △394 △394
株主資本合計 1,692 2,068
新株予約権 0 0
純資産合計 1,692 2,068
負債純資産合計 1,942 2,269
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