2022年05月06日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
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売上高
|
332
|
374
|
売上原価
|
15
|
23
|
売上総利益
|
317
|
350
|
販売費及び一般管理費
|
497
|
490
|
営業損失(△)
|
△181
|
△140
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
助成金収入
|
2
|
1
|
受取補填金
|
1
|
0
|
法人税等還付加算金
|
0
|
2
|
その他
|
0
|
0
|
営業外収益合計
|
3
|
4
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
経常損失(△)
|
△177
|
△136
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
9
|
その他
|
0
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
10
|
税引前四半期純損失(△)
|
△177
|
△146
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
法人税等還付税額
|
△1
|
0
|
法人税等調整額
|
△1
|
1
|
法人税等合計
|
△1
|
1
|
四半期純損失(△)
|
△176
|
△148
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期純損失(△)
|
△177
|
△146
|
減価償却費
|
3
|
7
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△2
|
△2
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
支払利息
|
0
|
0
|
助成金収入
|
△3
|
△2
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△4
|
2
|
未収入金の増減額(△は増加)
|
△4
|
25
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
0
|
△1
|
未払金の増減額(△は減少)
|
23
|
△30
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△1
|
11
|
前受金の増減額(△は減少)
|
1
|
△1
|
預り金の増減額(△は減少)
|
0
|
△8
|
その他
|
△25
|
△13
|
小計
|
△183
|
△153
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
助成金の受取額
|
2
|
1
|
法人税等の還付額
|
2
|
166
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△178
|
16
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
敷金の差入による支出
|
0
|
△14
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
1
|
1
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1
|
△13
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
100
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
100
|
0
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△76
|
3
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,821
|
1,817
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,754
|
1,821
|
四半期貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,754
|
1,830
|
売掛金
|
11
|
8
|
未収入金
|
26
|
23
|
未収還付法人税等
|
0
|
1
|
その他
|
23
|
13
|
流動資産合計
|
1,816
|
1,876
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
11
|
12
|
無形固定資産
|
10
|
13
|
投資その他の資産
|
|
|
破産更生債権等
|
1
|
1
|
その他
|
43
|
39
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
投資その他の資産合計
|
43
|
39
|
固定資産合計
|
66
|
65
|
資産合計
|
1,882
|
1,942
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
0
|
0
|
短期借入金
|
100
|
0
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2
|
0
|
未払金
|
51
|
27
|
未払法人税等
|
1
|
0
|
未払消費税等
|
3
|
4
|
前受金
|
7
|
5
|
預り金
|
11
|
11
|
賞与引当金
|
16
|
17
|
その他
|
16
|
43
|
流動負債合計
|
211
|
110
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
117
|
119
|
資産除去債務
|
4
|
4
|
長期預り保証金
|
19
|
15
|
固定負債合計
|
141
|
139
|
負債合計
|
352
|
250
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
281
|
281
|
資本剰余金
|
276
|
276
|
利益剰余金
|
1,342
|
1,529
|
自己株式
|
△370
|
△394
|
株主資本合計
|
1,529
|
1,692
|
新株予約権
|
0
|
0
|
純資産合計
|
1,529
|
1,692
|
負債純資産合計
|
1,882
|
1,942
|