2022年11月04日発表
2022年09月期
財務諸表
損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
売上高
|
765
|
670
|
売上原価
|
36
|
42
|
売上総利益
|
728
|
627
|
販売費及び一般管理費
|
1,033
|
945
|
営業損失(△)
|
△305
|
△318
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
助成金収入
|
2
|
1
|
受取補償金
|
1
|
0
|
法人税等還付加算金
|
0
|
2
|
その他
|
0
|
0
|
営業外収益合計
|
4
|
4
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
経常損失(△)
|
△301
|
△314
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
0
|
21
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
9
|
その他
|
0
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
32
|
税引前当期純損失(△)
|
△301
|
△347
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
法人税等還付税額
|
△1
|
0
|
法人税等調整額
|
12
|
29
|
法人税等合計
|
11
|
29
|
当期純損失(△)
|
△313
|
△377
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
|
△301
|
△347
|
減価償却費
|
7
|
15
|
減損損失
|
0
|
21
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
0
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△2
|
△1
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
助成金収入
|
△3
|
△2
|
支払利息
|
0
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△17
|
9
|
未収入金の増減額(△は増加)
|
△13
|
31
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
0
|
△1
|
未払金の増減額(△は減少)
|
56
|
△53
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
2
|
12
|
前受金の増減額(△は減少)
|
3
|
△2
|
預り金の増減額(△は減少)
|
6
|
△11
|
その他
|
△18
|
5
|
小計
|
△275
|
△317
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
助成金の受取額
|
2
|
1
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
2
|
165
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△270
|
△150
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△8
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△14
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
67
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
3
|
3
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△8
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3
|
41
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
120
|
長期借入金の返済による支出
|
△1
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
120
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△268
|
12
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,830
|
1,817
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,563
|
1,830
|
貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,563
|
1,830
|
売掛金
|
25
|
8
|
未収入金
|
36
|
23
|
前払費用
|
14
|
9
|
1年内回収予定の関係会社長期貸付金
|
0
|
3
|
未収還付法人税等
|
0
|
1
|
その他
|
0
|
0
|
貸倒引当金
|
△1
|
0
|
流動資産合計
|
1,639
|
1,876
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
10
|
10
|
減価償却累計額
|
△2
|
△1
|
建物(純額)
|
9
|
9
|
工具、器具及び備品
|
10
|
10
|
減価償却累計額
|
△8
|
△8
|
工具、器具及び備品(純額)
|
2
|
3
|
有形固定資産合計
|
11
|
12
|
無形固定資産
|
|
|
商標権
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
7
|
13
|
無形固定資産合計
|
7
|
13
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
9
|
9
|
関係会社長期貸付金
|
0
|
0
|
繰延税金資産
|
0
|
11
|
差入保証金
|
2
|
2
|
敷金
|
13
|
13
|
長期前払費用
|
6
|
2
|
破産更生債権等
|
0
|
1
|
貸倒引当金
|
0
|
△2
|
投資その他の資産合計
|
31
|
39
|
固定資産合計
|
50
|
65
|
資産合計
|
1,689
|
1,942
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1
|
0
|
1年内返済予定の長期借入金
|
3
|
0
|
未払金
|
84
|
27
|
未払費用
|
14
|
43
|
未払法人税等
|
2
|
0
|
未払消費税等
|
5
|
4
|
前受金
|
8
|
5
|
預り金
|
17
|
11
|
賞与引当金
|
16
|
17
|
流動負債合計
|
154
|
110
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
116
|
119
|
資産除去債務
|
4
|
4
|
繰延税金負債
|
1
|
0
|
長期預り保証金
|
19
|
15
|
固定負債合計
|
141
|
139
|
負債合計
|
296
|
250
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
281
|
281
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
276
|
276
|
資本剰余金合計
|
276
|
276
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,205
|
1,529
|
利益剰余金合計
|
1,205
|
1,529
|
自己株式
|
△370
|
△394
|
株主資本合計
|
1,393
|
1,692
|
新株予約権
|
0
|
0
|
純資産合計
|
1,393
|
1,692
|
負債純資産合計
|
1,689
|
1,942
|