2023年05月10日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位:百万円)
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前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
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売上高
|
430
|
332
|
売上原価
|
27
|
15
|
売上総利益
|
403
|
317
|
販売費及び一般管理費
|
521
|
497
|
営業損失(△)
|
△119
|
△181
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
助成金収入
|
0
|
2
|
受取補填金
|
0
|
1
|
法人税等還付加算金
|
0
|
0
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外収益合計
|
0
|
3
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
経常損失(△)
|
△118
|
△177
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
税引前四半期純損失(△)
|
△118
|
△177
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
法人税等還付税額
|
0
|
△1
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
法人税等合計
|
0
|
△1
|
四半期純損失(△)
|
△119
|
△176
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期純損失(△)
|
△118
|
△177
|
減価償却費
|
4
|
3
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
0
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
△2
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
支払利息
|
0
|
0
|
助成金収入
|
0
|
△3
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△10
|
△4
|
未収入金の増減額(△は増加)
|
1
|
△4
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
0
|
0
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△3
|
23
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△1
|
△1
|
前受金の増減額(△は減少)
|
5
|
1
|
預り金の増減額(△は減少)
|
△2
|
0
|
その他
|
△3
|
△25
|
小計
|
△124
|
△183
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
助成金の受取額
|
0
|
2
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
△1
|
2
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△124
|
△178
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△33
|
0
|
敷金の差入による支出
|
△13
|
0
|
関係会社貸付けによる支出
|
△10
|
0
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
1
|
1
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△53
|
1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入れによる収入
|
100
|
100
|
長期借入金の返済による支出
|
△2
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
98
|
100
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△78
|
△76
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,754
|
1,830
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,485
|
1,754
|
四半期貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,485
|
1,563
|
売掛金
|
34
|
25
|
未収入金
|
34
|
36
|
その他
|
23
|
15
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
流動資産合計
|
1,577
|
1,639
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
42
|
11
|
無形固定資産
|
4
|
7
|
投資その他の資産
|
46
|
31
|
固定資産合計
|
93
|
50
|
資産合計
|
1,670
|
1,689
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1
|
1
|
短期借入金
|
100
|
0
|
1年内返済予定の長期借入金
|
3
|
3
|
未払金
|
82
|
84
|
未払法人税等
|
0
|
2
|
未払消費税等
|
5
|
5
|
前受金
|
14
|
8
|
預り金
|
16
|
17
|
賞与引当金
|
16
|
16
|
その他
|
13
|
14
|
流動負債合計
|
252
|
154
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
114
|
116
|
資産除去債務
|
4
|
4
|
長期預り保証金
|
19
|
19
|
その他
|
1
|
1
|
固定負債合計
|
140
|
141
|
負債合計
|
392
|
296
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
50
|
281
|
資本剰余金
|
503
|
276
|
利益剰余金
|
1,087
|
1,205
|
自己株式
|
△363
|
△370
|
株主資本合計
|
1,278
|
1,393
|
新株予約権
|
0
|
0
|
純資産合計
|
1,278
|
1,393
|
負債純資産合計
|
1,670
|
1,689
|