2024年05月10日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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四半期純損失（△）
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△84
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四半期包括利益
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△84
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△84
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
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485
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売上原価
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99
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売上総利益
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385
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販売費及び一般管理費
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467
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営業損失（△）
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△82
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営業外収益
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受取利息
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0
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その他
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0
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営業外収益合計
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0
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営業外費用
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支払利息
|
0
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損害賠償金
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0
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営業外費用合計
|
0
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経常損失（△）
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△82
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
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特別利益合計
|
0
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税金等調整前四半期純損失（△）
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△82
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法人税、住民税及び事業税
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2
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法人税等調整額
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△1
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法人税等合計
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2
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四半期純損失（△）
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△84
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
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△84
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純損失（△）
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△82
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減価償却費
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9
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△1
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
0
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新株予約権戻入益
|
△1
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売上債権の増減額（△は増加）
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△5
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未収入金の増減額（△は増加）
|
3
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
2
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未払金の増減額（△は減少）
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△31
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
11
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
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預り金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
その他
|
0
|
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小計
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△91
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△1
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△92
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△2
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関係会社貸付金の回収による収入
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6
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
98
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
11
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,154
|
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
30
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,196
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,196
|
|
売掛金
|
40
|
|
未収入金
|
59
|
|
その他
|
17
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,312
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
109
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
破産更生債権等
|
0
|
|
その他
|
41
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
|
投資その他の資産
|
40
|
|
固定資産合計
|
149
|
|
資産合計
|
1,462
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
4
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3
|
|
未払金
|
73
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
未払消費税等
|
11
|
|
前受金
|
18
|
|
預り金
|
15
|
|
賞与引当金
|
16
|
|
その他
|
16
|
|
流動負債合計
|
263
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
110
|
|
資産除去債務
|
18
|
|
繰延税金負債
|
5
|
|
長期預り保証金
|
15
|
|
固定負債合計
|
150
|
|
負債合計
|
414
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
|
資本金
|
50
|
|
資本剰余金
|
499
|
|
利益剰余金
|
854
|
|
自己株式
|
△358
|
|
株主資本合計
|
1,047
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
1,047
|
|
負債純資産合計
|
1,462
|
