2024年11月08日発表 2024年09月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) △125
包括利益 △125
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 △125

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 FY)
売上高 968
売上原価 201
売上総利益又は売上総損失(△) 766
販売費及び一般管理費 890
営業利益又は営業損失(△) △124
営業外収益  
受取利息 0
受取補償金 0
その他 0
営業外収益合計 0
営業外費用  
支払利息 0
損害賠償金 0
営業外費用合計 0
経常利益又は経常損失(△) △124
特別利益  
新株予約権戻入益 0
特別利益合計 0
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △124
法人税、住民税及び事業税 1
法人税等調整額 △1
法人税等合計 0
当期純利益又は当期純損失(△) △125
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) △125

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純損失(△) △124
減価償却費 17
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1
賞与引当金の増減額(△は減少) △1
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 0
新株予約権戻入益 △1
売上債権の増減額(△は増加) △47
未収入金の増減額(△は増加) 62
仕入債務の増減額(△は減少) 2
未払金の増減額(△は減少) △36
未払消費税等の増減額(△は減少) 22
前受金の増減額(△は減少) 1
預り金の増減額(△は減少) △8
その他 △6
小計 △112
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △1
法人税等の支払額 △1
営業活動によるキャッシュ・フロー △113
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △3
関係会社貸付金の回収による収入 6
投資活動によるキャッシュ・フロー 3
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入れによる収入 100
短期借入金の返済による支出 △100
長期借入金の返済による支出 △4
財務活動によるキャッシュ・フロー △4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △112
現金及び現金同等物の期首残高 1,154
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 30
現金及び現金同等物の期末残高 1,072

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,072
売掛金 81
前払費用 20
その他 1
貸倒引当金 △1
流動資産合計 1,175
固定資産  
有形固定資産  
建物 113
減価償却累計額 △17
建物(純額) 96
工具、器具及び備品 20
減価償却累計額 △14
工具、器具及び備品(純額) 6
有形固定資産合計 103
投資その他の資産  
差入保証金 2
敷金 33
長期前払費用 1
破産更生債権等 0
関係会社長期貸付金 1
貸倒引当金 △3
投資その他の資産合計 37
固定資産合計 141
資産合計 1,316
負債の部  
流動負債  
買掛金 4
1年内返済予定の長期借入金 3
未払金 68
未払費用 12
未払法人税等 1
未払消費税等 22
前受金 18
預り金 11
賞与引当金 16
その他 0
流動負債合計 160
固定負債  
長期借入金 109
資産除去債務 18
繰延税金負債 5
長期預り保証金 15
固定負債合計 149
負債合計 309
純資産の部  
株主資本  
資本金 50
資本剰余金  
資本準備金 276
その他資本剰余金 223
資本剰余金合計 499
利益剰余金  
繰越利益剰余金 813
利益剰余金合計 813
自己株式 △358
株主資本合計 1,006
新株予約権 0
純資産合計 1,006
負債純資産合計 1,316
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