2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△944
|
△1,090
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
406
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
406
|
△5
|
|
包括利益
|
△538
|
△1,094
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△538
|
△1,094
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
4,179
|
4,078
|
|
売上原価
|
742
|
422
|
|
売上総利益
|
3,436
|
3,655
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,549
|
4,785
|
|
営業損失（△）
|
△1,113
|
△1,130
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
株式譲渡に伴うライセンス収入
|
153
|
76
|
|
補助金収入
|
0
|
14
|
|
違約金収入
|
25
|
19
|
|
投資事業組合運用益
|
2
|
0
|
|
その他
|
14
|
0
|
|
営業外収益合計
|
196
|
110
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
12
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
0
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△917
|
△1,033
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
66
|
|
事業所閉鎖損失
|
0
|
8
|
|
事業構造改善費用
|
33
|
0
|
|
特別損失合計
|
33
|
75
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△951
|
△1,108
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
△124
|
|
法人税等調整額
|
△8
|
105
|
|
法人税等合計
|
△7
|
△19
|
|
当期純損失（△）
|
△944
|
△1,090
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△944
|
△1,090
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△951
|
△1,108
|
|
減価償却費
|
0
|
25
|
|
株式譲渡に伴うライセンス収入
|
△154
|
△77
|
|
減損損失
|
0
|
66
|
|
事業構造改善費用
|
33
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
0
|
|
事業所閉鎖損失
|
0
|
8
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
補助金収入
|
△1
|
△15
|
|
違約金収入
|
△26
|
△20
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△3
|
12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△98
|
199
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
22
|
△74
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
3
|
△163
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
171
|
△194
|
|
その他
|
△54
|
△112
|
|
小計
|
△1,063
|
△1,448
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
1
|
13
|
|
違約金収入の受取額
|
22
|
20
|
|
株式譲渡に伴うライセンス収入の受取額
|
300
|
200
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△778
|
|
法人税等の還付額
|
378
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△362
|
△1,992
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△9
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
12
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△4
|
△3
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
35
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△25
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
19
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△208
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△15
|
|
長期借入れによる収入
|
14
|
24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
15
|
△198
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△327
|
△2,202
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,031
|
5,232
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,705
|
3,031
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,705
|
3,031
|
|
売掛金
|
437
|
339
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
378
|
|
その他
|
196
|
281
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,339
|
4,030
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
63
|
63
|
|
減価償却累計額
|
△64
|
△64
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
158
|
169
|
|
減価償却累計額
|
△159
|
△170
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
529
|
67
|
|
その他
|
6
|
119
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
535
|
186
|
|
固定資産合計
|
535
|
186
|
|
資産合計
|
3,874
|
4,216
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
284
|
286
|
|
未払法人税等
|
4
|
2
|
|
前受収益
|
205
|
66
|
|
賞与引当金
|
50
|
60
|
|
その他
|
145
|
125
|
|
流動負債合計
|
690
|
540
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
0
|
2
|
|
繰延税金負債
|
69
|
7
|
|
長期借入金
|
14
|
24
|
|
固定負債合計
|
84
|
35
|
|
負債合計
|
775
|
576
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
237
|
236
|
|
資本剰余金
|
225
|
225
|
|
利益剰余金
|
2,440
|
3,384
|
|
自己株式
|
△207
|
△207
|
|
株主資本合計
|
2,696
|
3,639
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
402
|
△5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
402
|
△5
|
|
新株予約権
|
0
|
5
|
|
純資産合計
|
3,099
|
3,640
|
|
負債純資産合計
|
3,874
|
4,216
|
