機械 <6136> オーエスジー 財務情報
2021年07月09日発表 2021年11月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年11月期 Q2) | 今期 (2021年11月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 4,940 | 3,700 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △8 | △714 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 5,619 | △3,516 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △3 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 5,592 | △4,230 |
| 四半期包括利益 | 10,532 | △530 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 9,871 | △29 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 660 | △500 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年11月期 Q2) | 今期 (2021年11月期 Q2) | |
| 売上高 | 61,217 | 55,256 |
| 売上原価 | 38,013 | 33,333 |
| 売上総利益 | 23,204 | 21,922 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,112 | 15,894 |
| 営業利益 | 7,091 | 6,027 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 70 | 103 |
| 受取配当金 | 17 | 27 |
| 為替差益 | 108 | 0 |
| 補助金及び助成金 | 225 | 126 |
| その他 | 370 | 599 |
| 営業外収益合計 | 793 | 856 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 129 | 87 |
| 売上割引 | 347 | 342 |
| 為替差損 | 0 | 314 |
| その他 | 146 | 175 |
| 営業外費用合計 | 623 | 920 |
| 経常利益 | 7,261 | 5,964 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,261 | 5,964 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,587 | 1,604 |
| 法人税等調整額 | △266 | 659 |
| 法人税等合計 | 2,321 | 2,264 |
| 四半期純利益 | 4,940 | 3,700 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 188 | 180 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,751 | 3,519 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年11月期 Q2) | 今期 (2021年11月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,261 | 5,964 |
| 減価償却費 | 5,295 | 5,120 |
| のれん償却額 | 395 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △130 |
| 支払利息 | 129 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,177 | 3,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,664 | △760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △153 | △1,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 695 | △1,371 |
| その他 | 216 | △321 |
| 小計 | 15,245 | 11,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 138 |
| 利息の支払額 | △107 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △946 | △3,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,280 | 8,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,130 | △1,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,775 | 1,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,463 | △6,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △816 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | △64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △3,244 |
| その他 | △136 | △778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,834 | △11,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | 496 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | 13,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,068 | △489 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △1,228 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 199 |
| 配当金の支払額 | △1,082 | △2,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △169 | △154 |
| その他 | △159 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,244 | 9,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,173 | △388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,374 | 6,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,030 | 23,704 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,747 | 30,030 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年11月期 FY) | 今期 (2021年11月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,095 | 37,807 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,423 | 19,733 |
| 有価証券 | 1 | 0 |
| 商品及び製品 | 28,166 | 29,239 |
| 仕掛品 | 6,241 | 5,464 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,474 | 7,321 |
| その他 | 2,847 | 3,279 |
| 貸倒引当金 | △162 | △155 |
| 流動資産合計 | 111,086 | 102,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 24,914 | 24,685 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 33,701 | 34,500 |
| 土地 | 15,934 | 14,995 |
| その他（純額） | 5,758 | 5,417 |
| 有形固定資産合計 | 80,308 | 79,599 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,122 | 4,273 |
| その他 | 1,273 | 1,260 |
| 無形固定資産合計 | 6,395 | 5,533 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,385 | 6,182 |
| その他 | 6,190 | 6,471 |
| 貸倒引当金 | △377 | △366 |
| 投資その他の資産合計 | 10,199 | 12,287 |
| 固定資産合計 | 96,904 | 97,420 |
| 資産合計 | 207,990 | 200,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,844 | 4,308 |
| 短期借入金 | 4,718 | 4,473 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,670 | 0 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,162 | 8,522 |
| 未払法人税等 | 1,981 | 630 |
| 賞与引当金 | 297 | 381 |
| 役員賞与引当金 | 116 | 146 |
| その他 | 9,996 | 8,858 |
| 流動負債合計 | 27,787 | 27,323 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 0 | 1,670 |
| 長期借入金 | 21,071 | 22,103 |
| 退職給付に係る負債 | 950 | 682 |
| 債務保証損失引当金 | 40 | 38 |
| その他 | 3,312 | 3,115 |
| 固定負債合計 | 30,374 | 32,609 |
| 負債合計 | 58,161 | 59,932 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,239 | 12,223 |
| 資本剰余金 | 12,961 | 12,934 |
| 利益剰余金 | 115,337 | 111,594 |
| 自己株式 | △1,242 | △1,442 |
| 株主資本合計 | 139,295 | 135,309 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,088 | 1,105 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △1,870 | △7,076 |
| その他の包括利益累計額合計 | △796 | △5,970 |
| 新株予約権 | 0 | 13 |
| 非支配株主持分 | 11,329 | 10,828 |
| 純資産合計 | 149,828 | 140,179 |
| 負債純資産合計 | 207,990 | 200,112 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
