機械 <6136> オーエスジー 財務情報
2022年01月12日発表 2021年11月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年11月期 FY) | 今期 (2021年11月期 FY) | |
| 当期純利益 | 11,302 | 5,743 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △317 | △185 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 5,850 | △1,360 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △7 | 2 |
| その他の包括利益合計 | 5,528 | △1,543 |
| 包括利益 | 16,830 | 4,199 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 16,357 | 4,037 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 473 | 162 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年11月期 FY) | 今期 (2021年11月期 FY) | |
| 売上高 | 126,156 | 104,388 |
| 売上原価 | 76,969 | 65,715 |
| 売上総利益 | 49,186 | 38,673 |
| 販売費及び一般管理費 | 33,081 | 30,276 |
| 営業利益 | 16,105 | 8,396 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 178 | 263 |
| 受取配当金 | 63 | 79 |
| 仕入割引 | 38 | 36 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 8 |
| 為替差益 | 32 | 0 |
| 補助金及び助成金 | 394 | 1,127 |
| その他 | 631 | 757 |
| 営業外収益合計 | 1,338 | 2,272 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 255 | 243 |
| 売上割引 | 706 | 610 |
| 持分法による投資損失 | 4 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 416 |
| その他 | 335 | 448 |
| 営業外費用合計 | 1,302 | 1,718 |
| 経常利益 | 16,141 | 8,950 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 213 | 208 |
| 特別利益合計 | 213 | 208 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 90 |
| 特別退職金 | 0 | 171 |
| 特別損失合計 | 0 | 261 |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,354 | 8,896 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,567 | 2,281 |
| 法人税等調整額 | △514 | 871 |
| 法人税等合計 | 5,052 | 3,153 |
| 当期純利益 | 11,302 | 5,743 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 312 | 103 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 10,989 | 5,639 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年11月期 FY) | 今期 (2021年11月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,354 | 8,896 |
| 減価償却費 | 10,591 | 10,518 |
| のれん償却額 | 795 | 655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | △53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | △163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16 | 39 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △242 | △342 |
| 支払利息 | 255 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | △8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △213 | △208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 90 |
| 特別退職金 | 0 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,448 | 2,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,864 | 1,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | △1,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,227 | △1,704 |
| その他 | 1,081 | 558 |
| 小計 | 29,718 | 21,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 350 |
| 利息の支払額 | △257 | △226 |
| 特別退職金の支払額 | 0 | △171 |
| 法人税等の支払額 | △2,703 | △4,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,982 | 17,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,014 | △5,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,559 | 5,056 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190 | △826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,555 | △9,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △235 | △222 |
| 子会社株式の取得による支出 | △346 | △2,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △3,266 |
| その他 | △180 | △654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,961 | △17,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,515 | 1,244 |
| 長期借入れによる収入 | 8 | 14,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,079 | △948 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △1,437 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 397 | 395 |
| 配当金の支払額 | △2,440 | △3,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △323 | △298 |
| その他 | △308 | △252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,264 | 9,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,224 | △88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,981 | 9,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,299 | 23,704 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,354 | 33,299 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年11月期 FY) | 今期 (2021年11月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,795 | 37,807 |
| 受取手形及び売掛金 | 23,531 | 19,733 |
| 有価証券 | 101 | 0 |
| 商品及び製品 | 28,553 | 29,239 |
| 仕掛品 | 6,566 | 5,464 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,718 | 7,321 |
| その他 | 2,669 | 3,279 |
| 貸倒引当金 | △179 | △155 |
| 流動資産合計 | 115,757 | 102,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 58,095 | 56,348 |
| 減価償却累計額 | △33,903 | △31,662 |
| 建物及び構築物（純額） | 24,191 | 24,685 |
| 機械装置及び運搬具 | 138,413 | 131,545 |
| 減価償却累計額 | △105,813 | △97,044 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 32,600 | 34,500 |
| 工具、器具及び備品 | 9,653 | 8,823 |
| 減価償却累計額 | △7,575 | △6,667 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,077 | 2,155 |
| 土地 | 15,950 | 14,995 |
| 建設仮勘定 | 2,687 | 2,649 |
| その他 | 1,627 | 1,314 |
| 減価償却累計額 | △879 | △701 |
| その他（純額） | 748 | 612 |
| 有形固定資産合計 | 78,255 | 79,599 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,638 | 4,273 |
| その他 | 1,276 | 1,260 |
| 無形固定資産合計 | 5,915 | 5,533 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,292 | 6,182 |
| 出資金 | 970 | 760 |
| 長期貸付金 | 484 | 1,021 |
| 繰延税金資産 | 2,551 | 2,298 |
| 退職給付に係る資産 | 108 | 92 |
| その他 | 1,867 | 2,297 |
| 貸倒引当金 | △445 | △366 |
| 投資その他の資産合計 | 9,829 | 12,287 |
| 固定資産合計 | 94,000 | 97,420 |
| 資産合計 | 209,757 | 200,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,244 | 4,308 |
| 短期借入金 | 2,329 | 4,473 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,670 | 0 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,615 | 8,522 |
| 未払費用 | 7,593 | 6,062 |
| 未払法人税等 | 3,156 | 630 |
| 役員賞与引当金 | 282 | 146 |
| その他 | 3,938 | 3,177 |
| 流動負債合計 | 25,830 | 27,323 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 0 | 1,670 |
| 長期借入金 | 20,136 | 22,103 |
| 繰延税金負債 | 1,630 | 1,703 |
| 退職給付に係る負債 | 788 | 682 |
| 債務保証損失引当金 | 38 | 38 |
| その他 | 1,533 | 1,412 |
| 固定負債合計 | 29,126 | 32,609 |
| 負債合計 | 54,957 | 59,932 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,239 | 12,223 |
| 資本剰余金 | 12,968 | 12,934 |
| 利益剰余金 | 120,192 | 111,594 |
| 自己株式 | △1,041 | △1,442 |
| 株主資本合計 | 144,359 | 135,309 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 778 | 1,105 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △1,329 | △7,076 |
| その他の包括利益累計額合計 | △547 | △5,970 |
| 新株予約権 | 0 | 13 |
| 非支配株主持分 | 10,988 | 10,828 |
| 純資産合計 | 154,800 | 140,179 |
| 負債純資産合計 | 209,757 | 200,112 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
