機械 <6136> オーエスジー 財務情報
2023年07月06日発表 2023年11月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 Q2) | 今期 (2023年11月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 6,773 | 7,804 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 432 | 62 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △22 |
| 為替換算調整勘定 | 2,219 | 9,408 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1 | △12 |
| その他の包括利益合計 | 2,650 | 9,436 |
| 四半期包括利益 | 9,423 | 17,241 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 9,134 | 16,133 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 288 | 1,107 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 Q2) | 今期 (2023年11月期 Q2) | |
| 売上高 | 70,638 | 67,956 |
| 売上原価 | 41,701 | 40,507 |
| 売上総利益 | 28,936 | 27,448 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,442 | 17,603 |
| 営業利益 | 9,494 | 9,845 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 330 | 146 |
| 受取配当金 | 67 | 27 |
| 為替差益 | 0 | 360 |
| その他 | 585 | 598 |
| 営業外収益合計 | 982 | 1,132 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 138 | 126 |
| 為替差損 | 47 | 0 |
| その他 | 123 | 221 |
| 営業外費用合計 | 310 | 348 |
| 経常利益 | 10,166 | 10,629 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社出資金売却益 | 155 | 0 |
| 特別利益合計 | 155 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 540 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 74 | 0 |
| 特別損失合計 | 614 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,707 | 10,629 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,451 | 3,959 |
| 法人税等調整額 | △517 | △1,134 |
| 法人税等合計 | 2,934 | 2,825 |
| 四半期純利益 | 6,773 | 7,804 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 181 | 312 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,591 | 7,492 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 Q2) | 今期 (2023年11月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,707 | 10,629 |
| 減価償却費 | 5,332 | 5,071 |
| のれん償却額 | 432 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △397 | △173 |
| 支払利息 | 138 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | △7 |
| 関係会社出資金売却益 | △155 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 74 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △150 | 292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,776 | △1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △407 | △431 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △623 | 209 |
| その他 | △21 | △1,185 |
| 小計 | 11,695 | 13,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 180 |
| 利息の支払額 | △156 | △154 |
| 法人税等の支払額 | △4,363 | △4,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,570 | 9,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,569 | △1,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,083 | 3,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,774 | △3,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 117 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,007 | △428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 524 | 0 |
| その他 | △814 | △170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,085 | △2,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | △1,779 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 56 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,508 | △1,348 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | 0 | △30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | △42 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △4,885 |
| 自己株式の売却による収入 | 255 | 286 |
| 配当金の支払額 | △3,541 | △2,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △168 | △190 |
| その他 | △144 | △289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,139 | △10,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,156 | △1,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,083 | 40,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,634 | 39,083 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年11月期 FY) | 今期 (2023年11月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,370 | 46,697 |
| 受取手形及び売掛金 | 27,265 | 26,885 |
| 有価証券 | 1 | 0 |
| 商品及び製品 | 36,976 | 33,238 |
| 仕掛品 | 7,543 | 8,641 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,550 | 10,146 |
| その他 | 4,735 | 3,731 |
| 貸倒引当金 | △192 | △374 |
| 流動資産合計 | 131,251 | 128,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 24,229 | 24,712 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,170 | 34,739 |
| 土地 | 15,873 | 16,006 |
| その他（純額） | 6,098 | 5,604 |
| 有形固定資産合計 | 81,371 | 81,062 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,900 | 4,402 |
| その他 | 1,472 | 1,396 |
| 無形固定資産合計 | 5,373 | 5,799 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,535 | 4,800 |
| その他 | 7,554 | 8,666 |
| 貸倒引当金 | △334 | △443 |
| 投資その他の資産合計 | 12,756 | 13,023 |
| 固定資産合計 | 99,500 | 99,885 |
| 資産合計 | 230,752 | 228,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,445 | 5,887 |
| 短期借入金 | 693 | 677 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,272 | 1,019 |
| 未払法人税等 | 2,414 | 3,105 |
| 賞与引当金 | 481 | 612 |
| 役員賞与引当金 | 217 | 371 |
| その他 | 11,550 | 12,091 |
| 流動負債合計 | 22,074 | 23,765 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入金 | 16,883 | 18,873 |
| 退職給付に係る負債 | 956 | 879 |
| 債務保証損失引当金 | 90 | 185 |
| その他 | 3,223 | 3,310 |
| 固定負債合計 | 26,154 | 28,248 |
| 負債合計 | 48,229 | 52,014 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,044 | 13,044 |
| 資本剰余金 | 13,629 | 13,792 |
| 利益剰余金 | 135,348 | 132,320 |
| 自己株式 | △6,052 | △6,388 |
| 株主資本合計 | 155,969 | 152,768 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,314 | 852 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 13,090 | 11,038 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,404 | 11,890 |
| 非支配株主持分 | 12,148 | 12,178 |
| 純資産合計 | 182,522 | 176,838 |
| 負債純資産合計 | 230,752 | 228,852 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
